Банки и биржа

По итогам вторника, 8 октября золото cнизилось на 0,19% до 1319,8 доллара за унцию, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Николай Ивченко. Некоторое давление на котировки металла оказала опубликованная в 10:00 по GMT статистика по промышленным заказам в Германии за август. Действительно, вместо прогнозного роста заказов на 3,9% в годовом выражении, показатель показал увеличение лишь на 3,1%.

Промышленные заказы в Германии выросли вместо 3,9% на 3,1% и поэтому цена золота снизилась.

Поддержку рынку металлов вчера оказывал продолжающийся политический кризис в Штатах. Правительственные организации не работают уже 8 дней. Барак Обама в очередной раз обвинил республиканцев в вымогательстве, и извинился за неудобства, связанные с перерывом в работе государственных служб.

В то же время кризис в Штатах и "наезд" Обамы на республиканцев поддержал рынок металлов. Цена золота выросла.

В среду, 9 октября золото показывает умеренное снижение. Определенное давление на котировки металла в данный момент оказывает негативная статистика по промышленному сектору Великобритании за август: показатели вышли хуже прогнозов.

В среду от резких выпадов Обамы трейдеры перенесли свое внимание на Великобританию, а там оказалась негативная статистика по промышленному сектору. Золото, конечно, упало.

Впереди еще остаются новости по промышленному производству в Германии за август (10:00 по GMT). Ожидается, что в годовом выражении объемы производимой в промышленности продукции сократятся на 1,4%, что лучше показателя июля (-2,3%). Если вышеуказанная статистика выйдет хуже прогнозов, это добавит негатива рынку драгоценных металлов.

Трейдерская шальная мысль вернулась обратно в Германию. А там - сокращение объемов производимой в промышленности продукции. Золото еще больше упадет. Что при этом происходит в Британии и США? Вдруг там Обама еще больше ругается? Вдруг в Британии статистика по промышленному сектору еще хуже, чем в предыдущем абзаце? А, плевать! Все судьбы теперь в Германии скрестились.

Основной новостью сегодня для финансовых рынков станет публикация развернутых протоколов заседания ФРС США по процентной ставке от 18 сентября. Протоколы появятся в 18:00 по GMT. Если они подтвердят сомнения среди Совета управляющих ФРС США по поводу необходимости сворачивания стимулирующих мер (QE3), это может привести к росту стоимости золота до 1343,15 доллара за унцию.

Не все, оказывается так плохо! На промышленный спад в Германии нашли управу в США, где, не больше и не меньше - опубликовали развернутые протоколы заседания ФРС! О как! И золото - непременно вырастет!

Однако, если количество управляющих, высказывавшихся 18 сентября за начало сокращения QE3 все-таки увеличилось (в предыдущий раз это был один человек Esther L. George), золото может оказаться под давлением, и начать дешеветь вплоть до уровней 1280-1290 долларов.

Но не спешите радоваться! Само по себе заседание это, конечно, неплохо для роста золота, но дело еще в том, что на заседании скажут. Поэтому золото не только может вырасти, но запросто еще и подешеветь. Как говорится - выбирайте, что вам нравится! Позитивная статья - и "быкам", и "медведям"[14] одновременно подходит.

За эту проанализированную нами "сессию", с золотом происходили следующие изменения. Золото росло от скандалиста-Обамы, политического кризиса в США и публикации протоколов заседания ФРС. Золото падало от промышленного падения в Германии, Великобритании и того, что кто думал на заседании ФРС, протоколы которого публиковались.

За это же время в мире произошло куча иных событий: что-то выросло и что-то упало, кто-то с кем-то поругался и кто-то что-то опубликовал в Японии, Франции, ЮАР, Бразилии, Китае, Канаде... Да и в самих США, Великобритании и Германии тоже публиковались и ругались помимо перечисленных случаев. Почему же аналитики объясняют изменение цены на золото только именно этими конкретными событиями?

Тем самым нам намекают, что есть на земле такие люди, которые смогли разобрать связь между индексами в Германии, объемом производства в Британии, заседанием ФРС и разговорами Обамы. И эти люди смогли заработать на колебании стоимости золота. А вы все – лохи! Не можете найти эту связь – или влачите жалкое существование наемного бухгалтера, или идите в консалтинговую контору, где вам про эту странную связь мирового пространства и цены золота объяснят профессионалы. И вместо того, чтобы сидеть и зарабатывать на этих своих уникальных способностях, они, видимо в силу своей любви к человечеству и персонально к вам, заработают на том, что с вами этими знаниями поделятся.

На самом деле, думаю, всем понятно, что сначала появляется цена (за счет того, что несколько человек, например, наслушались еще каких-нибудь аналитиков и стали скупать золото, а те, у кого они это золото стали скупать, прочувствовав интерес стали продавать его дороже), а потом под эту цену «подогнали» Обаму и промышленность Британии.

Впрочем, на бирже можно выигрывать, действуя не только в слепую. Как-то мне удалось познакомиться с одним успешным игроком валютной биржи. Так как он ничего мне не продавал, а общение наше носило дружеский неформальный характер, он поведал мне секрет своего успеха. Во времена кризиса 2008 года, был резкий рост курса доллара и евро по отношению к рублю. Центральный банк России боролся с этим ростом следующим образом: выбрасывал на рынок имеющиеся у себя валютные резервы, тем самым наводняя рынок и сбивая цену. Изюминка в том, что выброс этот происходил ровно в 18.00 каждый будний день. Моему знакомому оставалось только в 17.45 «выходить в рубль», потом на этот «рубль» покупать выброшенную Центробанком валюту, чтобы на следующий день еще раз в 17.45 «выйти в рубль», но уже по курсу чуть выше. Так у него возникал лишний, «прибавочный» «рубль», который он тратил на меблировку дома и поездки за границу. Таким образом, его совершенно не интересовали Обама и производство в Британии, а интересовал только Центробанк, который, в силу собственной забюрокраченности (а, может, и чего хуже) вел себя самым идиотским образом. На момент, когда этот знакомый рассказывал мне секрет своего успеха, он отошел от биржевых дел и возглавлял завод в Центральной России за зарплату гораздо меньшую, чем он «зарабатывал» на бирже - Центробанк перестал тупить или, может, необходимость в валютной экспансии у него отпала, заставив моего знакомого искать самореализации на иной почве. При этом наверняка и сейчас существуют такие же «схемы», на которых другие люди в поте лица «выходят в рубль» и имеют на этом свой маленький кусочек хлеба.

Биржа – это чистой воды игра, где кто-то выиграл за счет того, что кто-то проиграл. В предыдущем примере с золотом, когда оно росло, проиграли те, кто продал его дешевле конечной точки роста, а выиграли те, кто дешевле этой точки купили. Это не страшно – завтра они тоже где-нибудь проиграют. Или выиграют - неважно. Потому что если мы сложим проигравших и выигравших вместе – у нас получится ноль. Никакого экономического роста биржа не создает, она просто играется с ним.

То, что биржевики продают друг другу в том числе акции известных мировых производителей – это, в принципе, абсолютная случайность. С тем же успехом они могли бы продавать друг другу шашечные фигурки или костяшки домино. Даже лучше было бы, если бы они костяшками занимались - потому что их игровые цены на акции переносятся и в реальное экономическое пространство, что сильно искажает картину объективной стоимости активов. Эта стоимость получается чисто случайной, не зависящей от стоимости основных средств, кадрового потенциала и тому подобных вещей, имеющих отношение к производству. Мне встречались «жучки», которые покупали в России компанию, оформляли на нее лицензии на несколько нефтяных месторождений, а потом акциями этой компании спекулировали на Лондонской бирже. Компания требовала огромных дополнительных вложений и даже после этого ее хозяева вряд ли получили бы доступ к государственной «трубе», по которой только и можно транспортировать нефть, однако на Лондонской бирже они имели какую-то свою цену, искусственно надуваемую и сдуваемую путем выпуска «аналитической» информации.

Почему же так много этой бирже внимания, а в "экономических" новостях ей уделяют аж не менее 50% времени? Да потому что - деваться некуда! Когда в производство вкладывать невыгодно из-за кризиса рентабельности - ищут другие места, ведь капитал не может просто так лежать, от этого он сдувается, его съедает инфляция. А какие это могут быть места? Ценные бумаги и биржа! Вот и разрослись всякие брокерские конторки, обещающие инвесторам по 15% годовых при росте экономики 2%. Чистое надувательство! Не надо думать, что инвесторы - это такие тертые калачи, которых на мякине не проведешь - проведешь, еще и как. Любой современный мошенник предпочитает иметь дело с богатым человеком, при этом богатый человек может быть намного наивнее бедного, но "тертого". А если еще этому богатому 50% времени экономических новостей (он же смотрит экономические новости, хоть ему и скучно, и даже "Коммерсантъ" читает) показывать про биржу - конечно, его это заинтересует!

Но откуда тогда такой неимоверный пафос вокруг всего, что связано с экономикой, деньгами? Пафос этот объясняется очень просто: человеку свойственно сакрализировать то, от чего зависит его жизнь. Сегодня жизнь человека зависит от заработка, но когда-то она зависела, например, от урожая. Будет урожай – человек будет сыт, выгодно женит сына, отдаст замуж дочь, организует себе досуг, то есть, будет счастлив. Не будет урожая – будет голодным и даже, может, ему придется чтобы выжить, продать себя в рабство. А от чего зависит – будет урожай или нет? Помимо действий человека, на это дело влияет еще один могучий фактор – природа. С природой человек тягаться не особо может, даже сегодня. Как предугадать? Как умолить непокорную? И человек придумывает себе богов и ритуалы обращения к этим богам. Для ритуалов он подбирает какие-то ассоциации из реальной жизни, например, сравнивает плодородие земли и собственное плодородие – так возникают фаллические культы. Вот и выражение «Цена учитывает все» - одна из разновидностей такого фаллического культа. Когда сытый и хорошо одетый «аналитик» с экрана телевизора вещает о причинах колебания цен на золото – вполне можно представить себе не менее сытого и хорошо одетого (по меркам своего времени) жреца, молящегося мужскому половому органу. И роль этого аналитика, и его пафос, и восприятие окружающими – в точности совпадут с ролью, пафосом и восприятием жреца. И результат действий обоих будет примерно одинаковым.

Подведу итоги двух последних "экономических" глав. Прежде всего, современную экономическую ситуацию определяет кризис рентабельности: затраты на производство сегодня выше, чем выручка от реализации произведенного. Причем чем технологичнее отрасль, чем больше там циклов, оборудования, сложность конечного продукта – тем сильнее ощущается этот кризис. Именно поэтому сегодня еще выгодно производить нефть и совсем невыгодно – космические корабли. Между тем, экономическое сообщество пока этот кризис не воспринимает, частично из-за инертности мышления, частично не желая расставаться с «кормушками», заполняя неприятные для сформированной картины мира места всяческими языческими культами, наподобие фаллического. В результате информационное пространство забито всякой ерундой, лишними нагромождениями, разобраться в которых практически невозможно и все, что остается в таких условиях – слепо двигаться за стихией из расчета «куда вывезет».

Все! На этом завершаем теоретическую часть и переходим к практической (не сразу переходим – а сделаем маленькое отступление, которое, хоть напрямую к теории не относится, но для наших целей имеет определенное значение). Здесь, в теоретической части мы «распутали» и очистили от наслоений декаданса основные базовые понятия, которыми оперирует наука об общественных отношениях. Теперь нам будет гораздо легче постигать практику. Нас уже не собьешь с толку «средним классом» и мы уже не будем делать скидку на «так было всегда». Мы выяснили, что не всегда, а только в определенных человеческих отношениях, порожденных конкретным способом производства и обмена. Также мы разобрались (причем мы не сделали какое-то открытие, мы просто напомнили себе то, что подтвердит нам любой современный ученый, если, конечно, это не ученый из какой-нибудь «Академии непознанных явлений»), что в основе всего именно производство и распределение, а политика, культура и искусство – отражение этого производства и распределения. Впрочем, пока мы договорились не соглашаться с таким подходом окончательно, а только его допустить. Как в геометрии, помните: «Допустим А не равно В. Тогда С…».

Итак, маленькое отступление – и «слайды».