Задача 6. 1

За проектом отримано наступну інформацію

Таблиця 6.1

Показники, які характеризують проект у 2007-2008 рр.

Показники
Обсяг продажів, тис. грн.
Витрати на виробництво і реалізацію, тис. грн
Амортизація, тис. грн.
Оборотні кошти на кінець року, тис. грн.
Чисті основні засоби на кінець року, тис. грн.
Поточні зобов'язання, тис. грн.

Завдання: розрахувати грошовий потік.

Задача 6. 2

Сітьове торгівельне підприємство оцінює покупку нової інформаційної системи. Базова ціна системи — 250 000 грн., її модифікація до конкретних умов експлуатації обійдеться ще в 50 000 грн. Інформаційна система відноситься до майна з 3-річним терміном служби, передбачається її продаж після закінчення трьох роки за 100 000 грн. Її експлуатація вимагає збільшення оборотного капіталу на 10 000 грн. Інформаційна система не принесе додаткових прибутків, проте очікується, що вона економитиме підприємству 100 000 грн. в рік на операційних витратах до оподаткування (головним чином на трудовитратах). Податкова ставка фірми дорівнює 24%. Ставка дисконту – 20 %.

Завдання:

1. Розрахуйте інвестиційні витрати проекту придбання інформаційної системи.

2. Розрахуйте операційні грошові потоки у першому—третьому роках.

3. Розрахуйте неопераційні грошові потоки у третій рік.

4. Розрахуйте грошовий потік за проектом.