Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве 19 приходных и 15 расходных ордеров получил

Бухгалтер Иванова А.Д. __________________

Ф.И.О. подпись

Касса за 21-31 января 200Х года

№ п/п	От кого получено или кому выдано	Номер корр.счета	Приход	Расход
	Остаток на начало дня
	25.01 Выручка от реализации продукции от м. «Д»
	Выручка от реализации продукции от м. «ММ»
	Сдано в банк
	Выдано в подотчет Волкову А.А.
	26.01 Выручка от реализации продукции от м. «К»
	Выручка от реализации
	Оплачен счет поставщику ООО «А»
	Сдано на р/счет
	27.01 Выручка от м. «М»
	Выручка от м. «М»
	Сдано на р/счет
	Выдано в подотчет Волкову А.А.
	28.01 Выручка от реализации от ТЦ «О»
	Оплачен счет поставщику ООО «Ю и К»
	29.01 Выручка от реализации от м. «ТдД»
	Получено с р/сч по чеку № 545387
	Оплачено за услуги
	Выручка от м. «М»
	Выдано в подотчет Николаеву П.П.
	Выручка от ЧП Мальцева
	Возврат подотчетных сумм
	Выручка от м. «У».
	Оплачено поставщику ООО «Веста»
	Выручка от реализации от ТЦ «О»
	За реализацию стола Евсееву
	За реализацию стола Павлову
	Оплачено поставщику Завод «Ф»
	Выдано в подотчет Орлову
	Выдано в подотчет Вершинину
	Возврат подотчетных сумм от Петрова
	Итого за день
	Остаток на конец дня
	В том числе на зарплату			-

Кассир Ковалева С.А. ____________________

Ф.И.О. подпись

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве 17 приходных и 13 расходных ордеров получил

Бухгалтер Иванова А.Д. __________________

Ф.И.О. подпись

Касса на 1 февраля 200Х года

№ п/п	От кого получено или кому выдано	Номер корр.счета	Приход	Расход
	Остаток на начало дня
	Выдано Петрову
	Выдано Камаеву
	Выдано Павлову
	Выдано Игнатьеву
	Итого за день
	Остаток на конец дня
	В том числе на зарплату			-

Кассир Ковалева С.А. ____________________

Ф.И.О. подпись

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве 17 приходных и 13 расходных ордеров получил

Бухгалтер Иванова А.Д. __________________

Ф.И.О. подпись

Акт

Инвентаризации денежных средств в кассе

На 1 февраля 20 ___ года

Комиссия в составе:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в присутствии кассира ___________________________________________________________

произвели инвентаризацию денежных средств в кассе.

В результате инвентаризации оказалось:

Фактическое наличие _______________________________________________

По учетным данным __________________________________________

Результат:

Недостача _______________________________________________________

Излишек ________________________________________________________

Последние номера кассовых документов:

Приходный ордер № ____________________________

Расходный ордер № _____________________________

Кроме того ценных бумаг _____________________________________

Деньги в сумме _____________________________________________

Принял на ответственное хранение кассир _____________________________

Решение комиссии _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________