Кассовая книга за январь месяц

Касса за 1-11 января 200Х года

№ п/п	От кого получено или кому выдано	Номер корр.счета	Приход	Расход
	Остаток на начало дня
	01.01 Выручка от реализации продукции от м. «М.М.»
	Возврат подотчетных сумм от Волкова А.А.
	Внесено на расчетный счет
	04.01 Выручка от реализации продукции от м. «Д»
	Выручка от м. «У»
	Возврат подотчетных сумм от Николаева П.П.
	Выдано в подотчет Егорову А.Л.
	Выдана заработная плата
	Внесено на расчетный счет
	05.01 Получено с расчетного счета по чеку № 545380
	Выдано в подотчет Шишкиной К.Г.
	06.01 Выручка от м. «М»
	Выручка на расчетный счет
	07.01 Получено с р/сч по чеку «545381
	Выручка от м. «У»
	Выручка от м. «К»
	Выдано в подотчет Петрову К.Р.
	Оплата поставщику «ОБ№2»
	Оплата за услуги
	08.01 Выручка от ТЦ «О»
	Выручка от м. «ТдД»
	Возврат подотчетных сумм от Ивановой А.Д.
	Внесена на расчетный счет выручка
	Выдано в подотчет Орлову П.Г.
	11.01 Внесена на расчетный счет выручка
	Итого за день
	Остаток на конец дня
	В том числе на зарплату

Кассир Ковалева С.А. ____________________

Ф.И.О. подпись

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве 13 приходных и 12 расходных ордеров получил

Бухгалтер Иванова А.Д. __________________

Ф.И.О. подпись

Касса за 12-20 января 200Х

№ п/п	От кого получено или кому выдано	Номер корр.счета	Приход	Расход
	Остаток на начало дня
	12.01 Получено с р/сч по чеку № 545382
	Выручка от реализации продукции от ТЦ «О»
	Возврат подотчетных сумм от Орлова П.Г.
	Получено с р/сч по чеку № 545383
	Выдано в подотчет Ивановой А.Д.
	Выручка от м. «К»
	Выдана зарплата
	Оплачен счет поставщику КПО «А»
	14.01 Оплачено «С»
	Получено с р/сч по чеку № 545384
	Выручка от м. «М»
	Выдано в подотчет Николаеву П.П.
	Выручка от м. «Мм»
	Выручка от ЧП Мальцева
	Выручка от м. «М».
	Оплачено кредиторам
	Внесена на расчетный счет выручка
	18.01 Выручка от м. «У».
	Внесено на расчетный счет
	19.01 Выручка от ЧП Бондарева
	Получено с расчетного счета по чеку № 545385
	Выдано в подотчет
	Выручка от м. «ТдД»
	Выручка от м. «К»
	Возврат подотчетных сумм от Орлова
	Выручка от м. «М»
	Оплачено разным кредиторам
	Выдано в подотчет Николаеву П.П.
	Внесено на р/счет
	20.01 Выручка от м. «М»
	Выручка от ЧП Мальцева
	Оплачено поставщику «Ю и К»
	Внесено на расчетный счет
	Итого за день
	Остаток на конец дня
	В том числе на зарплату

Кассир Ковалева С.А. ____________________

Ф.И.О. подпись