Основные объекты подсистемы в конфигурации. Объекты конфигурации для формирования планов продаж, производства, закупок

Объекты конфигурации для формирования планов продаж, производства, закупок

Основные параметры планов и их применение определяются сце­нариями. Данные планов могут быть уточнены до подразделений, проектов и дополнительных свойств документов планирования. Кроме того, сценарии определяют периодичность связанных с ними данных планирования. Перечень сценариев планирования фиксируется в справочнике «Сценарии». Для формирования пла­нов продаж, производства, закупок в справочнике необходимо определить следующие реквизиты:

• «Детализация планирования» - указывается, будут ли в плане
указываться объекты номенклатуры или план будет укрупнен­
ным с точностью только до номенклатурных групп;

• «Периодичность» - периодичность планирования (год, квартал
и т.д.);

• «Учет по суммам» - признак того, что план будет формиро­
ваться в суммовом выражении, причем плановые суммы будут
устанавливаться пользователем;

• «Учет по количеству» - признак того, что количество будет
указываться в плане, то есть будет планируемым показателем.

Объектами планирования выступают плановые объемы продаж, производства и закупок номенклатуры или номенклатурных групп. Основная задача - ввод, хранение, корректировка и фор­мирование плановых данных.

Все операции, описанные в данном разделе, равно применимы к планированию продаж, производства и закупок. Различается только вид документа, которым производится оформление -«Планирование продаж», «Планирование производства» или «Планирование закупок».

Дальнейшее описание производится для планирования продаж.

Укрупненное и уточненное планирование продаж (производства, закупок)

Вид плана, уточненный или укрупненный, определяется настрой­ками сценария (реквизит «Детализация планирования» справоч­ника «Сценарии»). Перечень номенклатурных групп ведется в справочнике «Номенклатурные группы». Привязка объектов но­менклатуры к номенклатурным группам может быть установлена как в форме номенклатурной группы, так и в форме номенклату­ры (реквизит «Номенклатурная группа» на закладке «Дополни­тельно» справочника «Номенклатура»). В форме справочника «Номенклатурные группы» для номенклатуры, входящей в груп­пу, устанавливается вес вхождения в группу. Этот вес будет ис­пользоваться, например, при распределении планового параметра, относящегося к номенклатурной группе, среди номенклатуры группы.

Укрупненное планирование производится вводом документов по укрупненным планам, уточненное - по уточненным планам.

В общем случае первоначально вносятся данные укрупненного планирования (по укрупненному сценарию), затем на их основе формируются данные уточненного планирования. Для этого ис­пользуется два сценария и должны быть настроены вхождения номенклатуры в номенклатурные группы.

Кроме этого, вполне допустимо заполнение сразу данных уточ­ненного планирования - как «с нуля», так и по данным, уже при­сутствующим в системе.

Ввод данных. Формирование документов

Плановые данные продаж вносятся в систему документом «Пла­нирование продаж» («Планирование производства» или «Плани­рование закупок»). В документе обязательно указываются сцена­рий планирования (определяет ключевые параметры документа и вводимых данных) и дата планирования (начальная дата периода, на который вводятся данные).

В документе также устанавливаются валюта документа, тип цен, флаги включения налогов - используются при заполнении доку­мента.

Документ может быть заполнен по нескольким стратегиям запол­нения, которые устанавливаются в форме заполнения соответст­вующими реквизитами:

• «Учитывать объем продаж за период в размере (%)» - позво­
ляет заполнить план продаж данными по фактическому объе­
му продаж продукции за период. То есть за определенный пе­
риод будет выбран объем фактически проданных ценностей и
от этого объема будет взят определенный процент. Если в пла­
не продаж используется сценарий с периодичностью планиро­
вания по номенклатурным группам, то данные выборки будут
свернуты по номенклатурным группам, согласно вхождению
номенклатуры в группу;

• «Учитывать планы продаж за период (%) в размере» - позво­
ляет заполнить план продаж по данным других планов продаж
с заданным сценарием;

• «Учитывать заказы покупателей за период в размере (%)» - в
план продаж попадут данные из заказов покупателей за пери­
од, причем будут учтены только те заказы покупателей, у ко­
торых плановая дата отгрузки будет находиться внутри перио­
да планирования;

• «Учитывать текущие складские остатки» - данные для плана
продаж будут браться из существующих складских запасов.

Возможно указание сразу нескольких стратегий, при этом данные плана продаж будут суммой результатов, полученных по каждой стратегии расчета.

При заполнении плана продаж отдельно могут быть указаны стратегии выбора цены. Заполнение плана продаж может быть выполнено по указанным типам цен компании или контрагентов с наложением дополнительных отборов.

Контроль исполнимости планов

Для быстрого контроля исполнимости планов используется отчет «Проверка достаточности ключевых ресурсов». В отчете указывается вид планирования и проверяемый сценарий, по его данным можно определить дефицит ключевых ресурсов. Для работы отчета требуется предварительно заполнение данных по потреблению ресурсов и по их объемам доступности. Перечень ключевых ресурсов устанавливается в справочнике «Ключевые ресурсы предприятия». Значения ключевых ресурсов по которым будет определяться исполнимость плана указывается в регистре сведений «Потребность в ключевых ресурсах предпри­ятия». Значение каждого ресурса указывается для каждого вида плана. То есть в этом регистре храниться сам перечень ключевых значений с данными о том, сколько такого ресурса достаточно для выполнения плана. Фактическое наличие ресурсов на предпри­ятии на конкретную дату устанавливается в регистре сведений «Доступность ключевых ресурсов предприятия».

Копирование планов

Для формирования новых плановых данных на основании суще­ствующих данных планов или факта используется обработка «Копирование планов». В данной обработке осуществляется пе­ренос данных между различными сценариями с соответствующи­ми преобразованиями. Результатом ее работы является пакет до­кументов планирования, содержащих сформированные данные.

Переход к уточненному планированию

Для перехода от укрупненных плановых данных к уточненным планам в качестве источника данных указывается укрупненный сценарий и дополнительные фильтры при необходимости, в каче­стве получателя - конечный уточненный план (уточненный сце­нарий). При этом если для конечного плана указаны интервалы дат, проект или подразделение, отличное от аналогичных данных начального плана - будет произведена замена. При переходе от укрупненного сценария к уточненному сценарию будет произве­дено распределение оборотов номенклатурных групп по номенк­латуре. Если периодичность исходного и конечного планов раз­личаются, то дополнительно производится распределение по пе­риодам.

Сформированные документы следует при необходимости прове­рить, скорректировать и провести. Их проведение формирует данные уточненного плана.

Возможен также и обратный процесс - переход от уточненных планов к укрупненным. В этом случае исходным будет уточнен­ный сценарий, а конечным - укрупненный.

Профили распределения, которые используются для формирова­ния уточненных планов указываются в справочнике «Профили распределения по периодам».

Переход к уточненному планированию может быть осуществлен с помощью обработки «Копирование планов».

Перенос данных между планами разных типов

В обработке «Копирование планов» виды исходного и конечного планов могут различаться. Это дает возможность переносить дан­ные между планами различного назначения.

Например, для формирования плана производства по данным плана продаж следует для исходного плана указать вид плана «Продажи», а для конечного - «Производство».

При формировании плана производства из плана продаж могут быть учтены плановые остатки продукции на складах. Такие ос­татки устанавливаются в регистре сведений «Плановые остатки товаров».

Проверка данных планов

Для проверки данных используются отчеты «План продаж», «План производства», «План закупок».

План-фактный анализ

Для проведения план-фактного анализа используются отчеты «План-фактный анализ продаж», «План-фактный анализ произ­водства», «План-фактный анализ закупок».

Глава 16. Посменное планирование