Деловой комплексный анализ (проект PIMS)

Проект PIMS – это еще один подход к формированию портфельных стратегий. Он переводится как «влияние рыночной стратегии на прибыль» (Profit Impact of Market Strategy).

Проект PIMS представляет собой попытку установления количественных закономерностей влияния факторов производства и рынка на долгосрочную рентабельности и прибыльность предприятия. Он реализуется Институтом стратегического планирования в Кембридже, который располагает обширным эмпирическим материалом об опыте функционирования долее 3000 фирм в Северной Америке и Европе по 100 стратегическим факторам. Большой объем статистических данных обрабатывается с помощью многофакторных регрессионных моделей. Это позволяет оценить относительную важность каждого наблюдаемого фактора, выделить наиболее значимые, которые влияют на прибыльность предприятия.

В результате анализа данных были определены 37 таких факторов, которые в совокупности на 80% объясняют различия показателях эффективности хозяйственных организаций [15]. Наиболее существенными из них являются:

·капиталоемкость;

·относительное качество продукции;

·производительность;

·конкурентная позиция бизнеса;

·низкие затраты на единицу продукции;

·вертикальная интеграция;

·инновации.

В соответствии с данным подходом выявлено, что бизнес-единицы, имеющие более высокую долю рынка, характеризуются и более высокими доходами от инвестиций, и это рассчитано в денежном или процентном выражении. Также создатели проекта утверждают, что наиболее важным фактором, влияющим на результаты работы организации, является качество товаров и услуг, особенно в сравнении с конкурентами.

Следует иметь в виду, что данный проект применим к высокоразвитым, относительно устойчивым видам рынков и бизнеса.

Контрольные вопросы и задания.

1. Что собой представляет портфельный анализ и какова его цель?

2. Приведите примеры портфельных матриц, используемых при разработке портфельных стратегий.

3. Какие гипотезы лежат в основе модели БКГ?

4. Как проявляется эффект опыта в модели БКГ?

5. Охарактеризуйте позицию товара «звезда» и рекомендуемые в этом случае стратегии.

6. В чем состоит главный стратегический вопрос для вида бизнеса, позиционирующегося как товар «знак вопроса»?

7. Охарактеризуйте возможности и недостатки модели БКГ.

8. Что нового привнесла модель McKincey - General Electric в методику портфельного анализа?

9. Изложите алгоритм оценки привлекательности рынка в модели McKincey - General Electric.

10. Что представляет собой матрица И. Ансоффа, и какие стратегии она предлагает?

11. По каким параметрам происходит соотнесение стратегических альтернатив и ситуации компании в матрице Томпсона – Стрикленда?

12. Какие задачи пытаются решить разработчики проекта PIMS?