Студопедия.Орг Главная | Случайная страница | Контакты | Мы поможем в написании вашей работы!  
 

Приложение 2. График документооборота по учету кассовых операций Наименование до



  УТВЕРЖДАЮ:
  Директор ООО «Керама»
  ___________А.А. Петров
  «10» января 2011 г.

График документооборота по учету кассовых операций

Наименование документа Приходный кассовый ордер Расходный кассовый ордер Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов Кассовая книга Книга учета принятых и выданных денежных средств Авансовый отчет
Код формы КО-1 КО-2 КО-3 КО-4 КО-5 АО-1
Количество экземпляров  
Ответственный за составление Работник кассы, ответственный за ведение учета, главный бухгалтер
Документы, на основании которых составляются данные Данных договора Приходного и расходного кассового ордеров Чековая книжка Приходного и расходного кассового ордеров
Срок составления Ежедневно при наличии денежных средств в кассе
Ответственный за проверку Главный бухгалтер
Срок проверки Один день со дня составления
Кто утверждает (подписывает) Работник бухгалтерии, главный бухгалтер, кассир. Директор, главный бухгалтер. Главный бухгалтер Главный бухгалтер Директор, главный бухгалтер Директор
Срок утверждения В день составления
Куда передается В кассу В кассу В бухгалтерию
Срок передачи Не позднее следующего дня после подписания
Документы, в которых производятся записи Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов - - -
Документы, составляемые на основании данного Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов, Кассовая книга, Книга учета принятых и выданных денежных средств Кассовая книга - -
Место хранения Касса Касса Касса Касса Бухгалтерия
Ответственный за хранение Работник бухгалтерии, ответственный за ведение учета Главный бухгалтер, кассир
Срок хранения 5 лет 5 лет
                   





Дата публикования: 2015-02-28; Прочитано: 1494 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!



studopedia.org - Студопедия.Орг - 2014-2024 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.007 с)...