ФИШЕРОБР, TANH ,

введя в качестве аргумента значения соответствующих Z_min и Z_max.

Можно найти значения ρ_min и ρ_max и по таблице Z -преобразования Фишера (см. таб. П.2.5 Приложения).

Построим с надёжностью γ= 0,95 и с учётом найденного доверительные интервалы для всех значимых парных коэффициентов корреляции, полученных нами. Расчёты представим в виде таблицы.

Таблица 4

Расчёт доверительных интервалов для парных генеральных коэффициентов корреляции исследуемых экономических показателей с надёжностью γ=0,95

	r	Zr	Zmin	Zmax	ρmin	ρmax
Y X1	-0,37281	-0,39169	-0,76888	-0,01449	-0,64628	-0,01449
Y X2	0,47519	0,51675	0,139558	0,893949	0,138659	0,713339
Y X4	-0,38483	-0,40571	-0,78291	-0,02852	-0,65437	-0,02851
X2 X3	-0,65678	-0,78712	-1,16432	-0,40993	-0,82244	-0,38842

Таким образом, доверительные интервалы с надёжностью γ= 0,95 для всех значимых парных генеральных коэффициентов корреляции выглядят следующим образом:

P(-0,64628≤ ρ_YX1 ≤ -0,01449)=0,95

P(0,138659≤ ρ_YX2 ≤ 0,713339)=0,95

P(-0,65437≤ ρ_YX4 ≤ -0,02851)=0,95

P(-0,82244≤ ρ_X2X3 ≤ -0,38842)=0,95

По полученным данным можно сделать следующие выводы:

Между исследуемыми показателями выявлены значимые корреляционные зависимости.

1). Значимые корреляционные обратные взаимосвязи обнаружены между изучаемым признаком Y – рентабельностью и факторными признаками X₁ – оборачиваемость ненормируемых средств и X₄ – оборачиваемость нормируемых средств.

2). Между рентабельностью (Y) и фондоотдачей (X₂) существует прямая умеренная связь.

3). Наиболее сильная связь существует между факторными признаками фондоотдачей (X₂) и фондовооруженностью труда (X₃), причем отмеченная связь обратная.

2.2. Расчёт частных коэффициентов корреляции.