Прогнозирование бюджетов проекта

1.1 Бюджет капитальных затрат проекта

Проект А

Показатели	А
Затраты на НИОКР
Приобретение земли
Подготовка и освоение участка
Строительство
Приобретение основного оборудования
Приобретение вспомогательного оборудования
Монтаж и пуско-наладочные работы
Защита окружающей среды
Накладные расходы
Резерв
ИТОГО затрат в основной капитал
Затраты в оборотный капитал
Всего капитальных затрат

Проект Б

Показатели	Б
Затраты на НИОКР
Приобретение земли
Подготовка и освоение участка
Строительство
Приобретение основного оборудования
Приобретение вспомогательного оборудования
Монтаж и пуско-наладочные работы
Защита окружающей среды
Накладные расходы
Резерв
ИТОГО затрат в основной капитал
Затраты в оборотный капитал
Всего капитальных затрат

1.2. Бюджет продаж.

А

Показатели	Интервалы прогноза
Ожидаемый объём продаж	-
Цена реализации, р/шт.	-
Выручка от продаж, р.	-

Б

Показатели	Интервалы прогноза
Ожидаемый объём продаж	-
Цена реализации, р/шт.	-
Выручка от продаж, р.	-

1.3. Бюджет производства.

А

Ожидаемый объем продаж	-
Запас на конец периода	-
Всего требуется	-
Вычесть запас на начало периода	-
Кол-во к производству	-
Загрузка мощностей, %		1,04	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

Б

Ожидаемый объем продаж	-
Запас на конец периода	-
Всего требуется	-
Вычесть запас на начало периода	-
Кол-во к производству	-
Загрузка мощностей, %		0,99	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9

1.4. Бюджет прямых материальных затрат проекта.

А

А

Показатели	Интервалы прогноза, год
Кол-во к производству (из табл. 4), шт.	-
Расходы основного материала на одно изделие, кг	-
Потребность в основных материалах для производства, кг	-
Запас на конец периода, кг	-
Требуется материалов, кг	-
Вычесть запас на начало периода, кг	-
Основные материалы к закупке, кг	-
Цена за единицу, р/кг	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Стоимость закупки, р.	-
График платежей за закупки
Платежи за закупки (счета к оплате), р.	-

Б

Показатели	Интервалы прогноза, год
Кол-во к производству (из табл. 4), шт.	-
Расходы основного материала на одно изделие, кг	-
Потребность в основных материалах для производства, кг	-
Запас на конец периода, кг	-
Требуется материалов, кг	-
Вычесть запас на начало периода, кг	-
Основные материалы к закупке, кг	-
Цена за единицу, р/кг	-
Стоимость закупки, р.	-
График платежей за закупки
Платежи за закупки (счета к оплате), р.	-

1.5. Бюджет прямых затрат на труд.

А

Показатели	Интервалы прогноза, год
Кол-во к производству, шт.	-
Расход затрат основного труда на одно изделие, чел.-ч	-
Потребность в затратах основного труда, чел.-ч	-
Стоимость 1 чел.-ч, р.	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Стоимость прямых затрат на труд, р.	-

Б

Показатели	Интервалы прогноза, год
Кол-во к производству, шт.	-
Расход затрат основного труда на одно изделие, чел.-ч	-
Потребность в затратах основного труда, чел.-ч	-
Стоимость 1 чел.-ч, р.	-
Стоимость прямых затрат на труд, р.	-

1.6. Бюджет производственных накладных расходов проекта.

А

Показатели	Интервалы прогноза, год
Потребность в затратах основного труда(из табл. 6), чел.-ч	-
Ставка переменной составляющей, р/ч	-
Всего переменная составляющая, р.	-
Постоянная составляющая, р.	-
Всего накладных расходов, р.	-
Вычесть: амортизация, р.	-
Платежи по накладным расходам, р.	-

Б

Показатели	Интервалы прогноза, год
Потребность в затратах основного труда(из табл. 6), чел.-ч	-
Ставка переменной составляющей, р/ч	-
Всего переменная составляющая, р.	-
Постоянная составляющая, р.	-
Всего накладных расходов, р.	-
Вычесть: амортизация, р.	-
Платежи по накладным расходам, р.	-

1.7. Бюджет сбытовых расходов проекта.

А

Показатели	Интервалы прогноза, год
Ожидаемый объем продаж, шт.	-
Сбытовые затраты в расчете на единицу продукции, р/шт.	-
Переменная составляющая сбытовых затрат, р.	-
Постоянная составляющая сбытовых затрат, р.	-
Всего сбытовых расходов, р.	-

Б

Показатели	Интервалы прогноза, год
Ожидаемый объем продаж, шт.	-
Сбытовые затраты в расчете на единицу продукции, р/шт.	-
Переменная составляющая сбытовых затрат, р.	-
Постоянная составляющая сбытовых затрат, р.	-
Всего сбытовых расходов, р.	-

1.8. Бюджет административных расходов проекта.

А

Показатели	Интервалы прогноза, год
Ожидаемый объем продаж, шт.	-
Административные расходы в расчете на единицу продукции, р/шт.	-	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Переменная составляющая административных затрат, р.	-
Постоянная составляющая административных затрат, р.	-
Всего административных затрат	-

Б