Общие требования по выполнению операций

7.1.1. Заведующий кассой выносит из хранилища необходимое для работы количество денежной наличности и ценностей.

7.1.2. Для совершения кассовых операций заведующий кассой выдает кассовым работникам под отчет необходимые суммы денежной наличности и ценностей. Полные, неполные и “Сборные” пачки принимаются ими по надписям на накладках с проверкой количества корешков, отдельные корешки и банкноты – полистно. Монета в мешках принимается по надписям на ярлыках, в пакетах и тюбиках - поштучно. Монеты из драгоценных металлов принимаются поштучно с визуальным осмотром на предмет целости упаковки монеты и отсутствия дефектов на монетах.

7.1.3. Банковские ценности должны быть просчитаны до начала работы с ними. При этом вскрытая пачка (мешок) должна быть просчитана полностью. После вскрытия пачек(мешков) для выдачи банковских ценностей отдельными листами или поштучно кассовый работник обязан их предварительно пересчитать под наблюдением контролирующего работника. Полистному (поштучному) пересчету могут не подвергаться банковские ценности, сформированные данным кассовым работником. При этом вскрытие пачки осуществляется:

- состоящей из корешков, обандероленных крестообразно и обвязанных шпагатом на четыре глухих узла, путем разрезания шпагата с сохранением четырех узлов и пломбы кассового работника, сформировавшего пачку;

- состоящей из корешков, упакованных в полиэтиленовый рукав (пакет), путем частичного отрезания сварочного шва с одной стороны без повреждения оттиска клише.

Вскрытие мешка осуществляется путем разрезания одного оборота шпагата с сохранением пломбы и ярлыка, фактическое наличие банковских ценностей сверяется с данными, указанными на ярлыке к мешку.

Весь комплект упаковочного материла (от пачки - все бандероли, верхняя и нижняя накладки, шпагат с четырьмя узлами и пломбой или полиэтиленовый пакет с оттиском клише, от мешка - ярлык, шпагат с пломбой) сохраняется до окончания пересчета банковских ценностей.

В случае обнаружения недостачи/ излишка на денежную наличность Банка России составляется Акт ф.№ 0402145 (Приложение №18 к настоящему Регламенту), на иностранную валюту – «Акт об излишках/недостачах» ф.№ 378 (Приложение №19 к настоящему Регламенту), на ценности – Акт произвольной формы в двух экземплярах.

Комплект упаковочного материала прилагается ко второму экземпляру Акта, который направляется (остается) в подразделение(и), кассовый работник которого формировал пачку (мешок).

7.1.4. Все полученные кассовыми (операционно-кассовыми) работниками банковские ценности (за исключением драгоценных металлов) записываются в книгах ф.№ 0482155 кассовых (операционно-кассовых) работников по разделу “Приход” и заведующего кассой - по разделу “Расход”. При приеме/выдаче банковских ценностей в графе “количество приходных документов” указывается наименование банковских ценностей, а по бланкам с типографской нумерацией – номера и серии бланков.

Выдача слитков драгоценных металлов отражается в “Книге учета принятых и выданных драгоценных металлов” ф.№ 302 (Приложение №30 к настоящему Регламенту) в учетных единицах чистой (для золота) или лигатурной массы металла в граммах.

7.1.5. При превышении лимита денежной наличности на рабочем месте кассовый работник сдает сверхлимитную денежную наличность заведующему кассой по книге ф. №0482155, при наличии Темпокассы сверхлимитные остатки денежной наличности (за исключением металлической монеты) помещаются кассиром в депозитный ящик Темпокассы.

7.1.6. При приеме кассиром единовременного платежа в большом размере допускается сдача принятой суммы заведующему кассой без помещения в депозитный ящик Темпокассы.

Выгрузка денежной наличности из депозитного ящика Темпокассы и сдача ее заведующему кассой осуществляется кассиром в течение времени не предназначенного для обслуживания клиентов (в обеденный перерыв, по окончании операционного дня).

При необходимости, по решению заведующего кассой, допускается в течение рабочего дня сдача кассиром наличных денег, находящихся в депозитном ящике Темпокассы.

Пересчет денежной наличности, изъятой из депозитного ящика Темпокассы, осуществляется в одном из помещений, предназначенных для совершения операций с ценностями, исключающем возможностьнаблюдения за этой процедуройпосторонних лиц.

В отдельных случаях, при оборудовании ВСП в соответствии с требованиями документа /6/, допускается осуществлять пересчет денежной наличности на рабочем месте кассира при условии отсутствия возможности наблюдения за пересчетом со стороны посторонних лиц (например, при оборудовании рабочих мест жалюзи).

(Пункт 7.1.7 исключен)

7.1.7. Кассовые работники обязаны принимать для зачисления на счета, во вклады, во все виды платежей и к обмену денежные знаки Банка России, указанные в п.п. 2-4 “Признаков платежеспособности банкнот и монеты Банка России” (Приложение № 2 к документу /1/).

Денежные знаки, указанные в п.п. 2-4 “Признаков платежеспособности банкнот и монеты Банка России” (Приложение № 2 к документу /1/), в обращение не выпускаются и сдаются в учреждения Банка России.

Операции с денежными знаками иностранных государств, осуществляются только с той иностранной валютой, перечень которой устанавливается Сбербанком России (территориальным банком) согласно указаниям документа /21/. Поврежденные денежные знаки иностранных государств принимаются банком в соответствии с условиями документа /5/.

При осуществлении операций с наличной иностранной валютой и чеками не допускается выдача физическим лицам денежных знаков иностранных государств (группы государств) и чеков, имеющих производственный брак, повреждения или дефекты, которые могут служить причиной отказов от их приема другими уполномоченными банками. В случае обнаружения в полученной наличной валюте указанных денежных знаков и чеков, претензии физического лица к кассовому работнику принимаются сразу же после их получения и денежные знаки и чеки подлежат замене.

Сомнительные денежные знаки Банка России и иностранных государств, принимаются для отправки на экспертизу в Банк России.

При совершении операций с денежной наличностью и ценностями на столе кассового работника должны находиться только предназначенные для осуществления операции банковские ценности. Все ранее принятые кассовым работником банковские ценности хранятся в индивидуальном средстве хранения