По истечении указанных сроков денежная наличность и ценности пересчитываются

Допускается обеспечение денежной наличностью иностранных государств в упаковке иностранного эмиссионного банка ОПЕРУ и ВСП филиала банка, выполняющих операции по продаже клиентам банка иностранной валюты в указанной упаковке. Перечень ВСП, осуществляющих данные операции, определяется распорядительным документом по филиалу банка.

В хранилищах, организованных в виде кладовых ценностей, денежная наличность и ценности хранятся раздельно в металлических шкафах, стеллажах, сейфах, тележках, которые закрываются на ключ заведующим кассой. В сейфовых комнатах банковские ценности хранятся в сейфах, которые закрываются ключами должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей. В течение рабочего дня допускается хранение в сейфах сейфовой комнаты неупакованных банковских ценностей.

Хранение банковских ценностей в сейфовых комнатах без помещения в сейф допускается только в случаях, оговоренных настоящим Регламентом.

5.21. Ценности, принятые на хранение от клиентов, согласно соответствующим нормативным документам, хранятся разложенными по датам в порядке поступления. К упаковке ценностей, принятых на хранение, прикрепляется ярлык к мемориальному ордеру по приему (выдаче) ценностей ф.№ 04021021 (Приложение № 20 к настоящему Регламенту).

5.22. До закрытия хранилища ВСП заведующий кассой производит записи остатков банковских ценностей на начало следующего дня в книгах учета.

Правильность остатков, выведенных в указанных книгах, ежедневно удостоверяется подписями должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей.

Любые исправления в книгах учета ценностей заверяются подписями всех должностных лиц.

5.23. При сменной работе кассовых работников ВСП передача банковских ценностей от должностных лиц предыдущей смены должностным лицам очередной смены осуществляется по акту ф.№ 280.

В ВСП с одним работником заполнение книг учета, а также удостоверение правильности выведенных в них остатков банковских ценностей осуществляется этим работником.

Книги учета в течение дня хранятся у заведующего кассой, по окончании дня – в хранилище.

5.24. Перед закрытием хранилища должностные лица, ответственные за сохранность банковских ценностей, проверяют:

- все ли банковские ценности, книги учета и документы внесены в хранилище;

- фактическое наличие банковских ценностей, находящихся в хранилище, с данными книг учета и акта ф. №280, а также с данными приложения к операционному дневнику ф. №25-а или Ведомости оборотов по внебалансовым счетам ф. №334. При этом банковские ценности просчитываются по корешкам и надписям на накладках (ярлыках). Передача банковских ценностей по акту ф.№280 подтверждается подписями должностных лиц в акте с проставлением в нем своих подписей и записи о том, что «ценности сданы».

5.25. После закрытия на ключи хранилища и его опечатывания (опломбирования) одно из должностных лиц ставит его под охрану на пульт внутренней охраны (при его наличии), а затем по средствам связи сообщает на пульт централизованной охраны (далее по тексту - ПЦО) о готовности хранилища к подключению к охранной сигнализации и получает подтверждение о принятии хранилища на ПЦО.

Результаты приема-сдачи охранной сигнализации на ПЦО фиксируются в журнале установленной формы в соответствии с документом /6/.

В приеме под охранную сигнализацию опечатанного (опломбированного) хранилища работник охраны (при наличии круглосуточной ведомственной или вневедомственной охраны) расписывается в журнале ф.№ 0482161, предварительно сверив оттиски печатей (пломбиров) с их образцами.

Журнал ф.№ 0482161 хранится у заведующего кассой, сдавшего под охрану хранилище. В ВСП со сменным режимом работы (прием под охрану хранилища ценностей и открытие хранилища на следующий день осуществляется заведующими кассой разных смен) порядок хранения журнала ф.№ 0482161 определяется заведующим ВСП.

5.26. В ВСП, где установлен сменный режим работы, передача денежной наличности и ценностей, находящихся в хранилище, от одной группы должностных лиц, ответственных за сохранность банковских ценностей, другой может осуществляться в течение рабочего дня.

5.27. В случае необходимости передачи банковских ценностей (болезнь работника и т.п.) в течение операционного дня от одного заведующего кассой другому, сводка кассы заведующим кассой и передача ценностей осуществляется по “Акту о передаче текущих остатков денежной наличности и ценностей ВСП в процессе замены заведующего кассой в течение операционного дня” (Приложение № 21 к настоящему Регламенту).