Общие Положения

1.1. Настоящий Регламент разработан на основе документа /1/ с целью детализации порядка совершения кассовых операций во внутренних структурных подразделениях филиалов Сбербанка России с денежной наличностью Банка России, иностранных государств, а также с другими ценностями.

1.2. Настоящий Регламент является основным документом, определяющим порядок совершения кассовых операций при обслуживании клиентов, а также при осуществлении внутренних и внутрисистемных кассовых операций.

Отдельными внутренними нормативными документами Сбербанка России могут устанавливаться дополнительные правила, условия работы и порядок оформления операций с банковскими ценностями, обусловленные особенностями реализации банковских продуктов и услуг.

Порядок совершения операций с драгоценными металлами во внутренних структурных подразделениях регулируется настоящим Регламентом с учетом требований документа /10/.

1.3. Для обеспечения своевременного и надлежащего кассового обслуживания клиентов внутренние структурные подразделения должны оставлять в хранилище на конец дня денежную наличность Банка России в размере, не менее минимально допустимого остатка.

Размер лимита минимального остатка денежной наличности Банка России в кассе внутреннего структурного подразделения устанавливается приказом (распоряжением) филиала банка, в подчинении которого находится указанное внутреннее структурное подразделение, в пределах минимально допустимого остатка наличных денег, установленного данному филиалу банка.

Копии приказа (распоряжения) или выпискииз него хранятся во внутреннем структурном подразделении, а также передаются в подразделение филиала банка, за которым закреплены функции регулирования и контроля за соблюдением максимального и минимального лимитов остатка денежной наличности.

1.4. Для обеспечения сохранности банковских ценностей, а также в целях минимизации объемов отвлеченных ресурсов филиала банка, внутреннему структурному подразделению устанавливается лимит максимального остатка денежной наличности.

Порядок установления, соблюдения и контроля за соблюдением норматива (лимита) максимального остатка денежной наличности в кассах внутренних структурных подразделений территориальных банков и подчиненных им отделений регулируется документом /9/.

Порядок установления, соблюдения и контроля норматива (лимита) максимального остатка денежной наличности в кассах внутренних структурных подразделений ОСБ г. Москвы регулируется документом /2/.

1.5. Ответственность за соблюдение остатков в кассе внутреннего структурного подразделения, указанных в п.п. 1.3 – 1.4, несут заведующий внутреннего структурного подразделения и должностные лица, ответственные за сохранность ценностей внутренних структурных подразделений.

Во внутренних структурных подразделениях, где штатным расписанием предусмотрен один работник, данные обязанности возлагаются на указанного работника.

1.6. Бухгалтерский учет кассовых операций осуществляется в соответствии с документом /3/ и нормативными документами Сбербанка России, регламентирующими порядок совершения и оформления отдельных операций.

Кассовые операции, совершаемые во внутреннем структурном подразделении, регистрируются в операционных дневниках и приложениях к ним в соответствии с требованиями документов /4/ и /18/.

1.7. В структурных подразделениях, совершающих операции с применением автоматизированных систем, вместо операционных дневников и приложений к ним могут формироваться и включаться в состав отчета за день кассовые журналы по приходу ф.№265, кассовые журналы по расходу ф. №266, Ведомость оборотов по внебалансовым счетам ф.№334 в соответствии с требованиями документа /4/.

1.8. При совершении кассовых операций используются формы первичных документов, приведенные в документах /1/, /11/ и настоящем Регламенте.

1.9. Кассовое обслуживание дополнительных офисов может осуществляться в расчетно-кассовых центрах Банка России (РКЦ), при этом порядок получения/сдачи денежной наличности из/в расчетно-кассовых центров/ах Банка России (РКЦ) дополнительными офисами, находящимися на кассовом обслуживании в РКЦ, осуществляется в соответствии с требованиями документа /17/.