 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Сравнение статей____________________________________________________________
|
|
| Вариант бюджета (1): Период (1): Вариант бюджета (2): Период (2): Валюта: |
План на месяц подекадно 01.06.03-10.06.03
План на месяц подекадно (факт) 01.06.03 -10.06.03
Российский рубль
| Статьи | Вариант 1 | Вариант 2 | 2-1 | <2-1)/1 | |
| Всего: | 2'895'351.20 | 3-080-933.00 | 185-581.80 | 6 % | |
| Прибыли и убытки | 880-000.00 | 962-800.00 | 82-800.00 | 9 % | |
| Д( | >ходы | 500'вОО.ОО | 540-000.00 | 40-000.00 | 8 % |
| Реализация в розницу | SOO'000.00 | 540'000.00 | 40ШХОО | 8 % | |
| Реализация оптом | 0% | ||||
| Доходы по прочим операциям | 0 % | ||||
| Реализация обш#я | Q% | ||||
| Ра | сходы | 380-000.00 | 422-800.00 | 42-800.00 | 11 % |
| Ра | сходы условно - переменные | 350-000.00 | 390*600.00 | 40-600.00 | 12 % |
| Товары со склада | 350'ООО.ЛП | ЗЭО'бОО.ОО | 40'бОО.СЮ | 12% | |
| Материалы в производство | 0% | ||||
| Заработная плата по сдельным расценкам | 0% |
Рис. 104
В отчете приводятся данные по оборотам статей двух сравниваемых планов, а также данные по различиям между ними в абсолютном и относительном выражении.
Построенный отчет можно переформировать в ином представлении. Для этого нужно изменить параметры отчета и нажать на кнопку Сформировать.
Установив в настройках отчета «Только итоги по группам оборотов» можно представить данные в сжатой форме, оставив только итоги по группам оборотов (рис. 105).
В нашем случае можно видеть, что фактические доходы превысили планируемые на 9%, а фактическое поступление денежных средств —
100 Информационные технологии финансового планирования и экономического анализа
на 8%. В тоже время и расходы оказались больше, чем было запланировано.
Сравнение статей
| Вариант бюджета (1): Период(1): Вариант бюджета (2): Период (2): |
План на месяц подекадно 01.06.03 -10.06.03
План на месяц подекадно (факт) 01.06.03 -10.06.03
| Валюта: Российский рубль Тип вывода: Свернутые итоги по статьям оборотов | ||||
| Статьи | Вариант 1 2*895*351.20 | Вариант 2 3-080-933.00 | 2-1 185*581.80 | (2-1) Л 6 % |
| Прибыли и убытки | 880-000.00 SOO'OOO.OO | 962-800.00 540*000.00 | 82*800.00 40*000.00 | 9 % 8 % |
| 380'вОО.ОО | 422-800.00 | 42*800.00 | 11 % | |
| 350-000.00 | 390-600.00 | 40*600.00 | 12 % | |
| зо-ооо.оо | 32700.00 | 2*200.00 | 1 % | |
| Г796-000.00 | 1 -888-400.00 | 92*400.00 | 5 % | |
| 630-000.00 | 680*400.00 | 50*400.00 | 8 % | |
| 536-000.00 | 536*000.00 | 0 % | ||
| 630-000.00 | 672*000.00 | 42*000.00 | 7 % | |
| Прочие финансовые операции | 219-351.20 | 229*733.00 | 10*381.80 | 5 % |
Рис. 105
|
| Расшифровка по проектам |
Обратите внимание, что при установке табличного курсора на ячейки, содержащие данные сравниваемых бюджетов, он принимает форму ] лупы. Это означает, что значение, содержащееся в ячейке, может быть1 расшифровано. Например, дважды щелкните мышью по ячейке, соот-' ветствующей группе статей оборотов «Прочие финансовые операции».] На экран будет выведен перечень доступных расшифровок (рис. 106).
Рис. 106
Выберем расшифровку «Движения по варианту». Программа построит вспомогательный отчет, позволяющий проанализировать детали! изменения данного показателя отчета (рис. 107).
Из расшифровки видно, из каких статей оборотов сложился показатель отчета. В свою очередь можно расшифровать и показатели самой расшифровки.
Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 296 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
