Формирование справочника валют и установка их курсов

В программе «1C:Финансовое планирование» можно составлять и контролировать исполнение финансовых планов в различных валютах. Для этого необходимо заполнить справочник валют и определить ва­люту, которая должна рассматриваться в качестве национальной.

Формирование справочника валют проще всего осуществить, используя «Справочник функций». Выполните эти действия самостоя­тельно. После завершения операции на экран будет выведено окно спра­вочника валют (рис. 24).

и

Рис. 24

Если при создании справочника в него не было занесено определе­ние российского рубля и не было произведено определения националь­ной валюты, то эти действия придется выполнить вручную.

Начать ввод можно, нажав на клавиатуре клавишу Ins, выбрав пункт «Новый» из главного меню (Действия — >• Новый) или контекстного

Информационные технологии финансового планирования и экономического анализ;

•отовительные операции

меню, вызываемого нажатием на правую кнопку мыши, а также нажав на пиктограмму «Новая строка» в окне справочника (крайняя слева). В результате открывается форма ввода описания новой валюты (рис. 25).

Рис. 25

Первые три поля желательно заполнять в соответствии с Обще­российским классификатором валют OK (MK (ИСО 4217) 003-97) 014—2000, утвержденным постановлением Госстандарта РФ от 25 де­ кабря 2000 г. № 405— cm и введенным в действие с 1 июля 2001 г. В соответствии с ним код рубля РФ — 810, а краткое обозначение — R UR. Можно, конечно, использовать и другие коды, но в этом случае не уда­стся воспользоваться возможностью автоматической загрузки курсов с веб-сайта агентства «РосБизнесКонсалтинг» при помощи специальной обработки из состава Интернет-поддержки системы программ «1C:Предприятие», использование которой описано в документации на программу.

Поскольку рубль мы в дальнейшем установим в качестве националь­ной валюты, а курсы всех остальных валют будут указываться относи­тельно рубля, для него самого следует задать курс, равный 1 (поле «Курс»).

В поле «Кратность» задается котировочная единица валюты. Крат­ность больше единицы следует указывать в тех случаях, когда курс дан­ной валюты по отношению к национальной (в данном случае к рублю) очень низкий и точность составляет менее 4 знаков дробной части.

Например, если курс итальянской лиры к рублю составляет 3,4756 руб. за 1 000 лир, то в поле «Кратность» следует задать 1 000, а в поле «Текущий курс» — 3,4756.

В противном случае следует задавать кратность, равную 1. Для руб­ля, естественно, здесь следует поставить единицу.

В поле «Норма дисконта» устанавливается процентная норма доход­ности по операциям в данной валюте. Использование этого параметра весьма актуально для сравнения эффективности альтернативных про­ектов, вызывающих распределенные во времени денежные потоки. Ведь понятно, что 1 000 руб. в начале года и 1 000 руб. в его конце — это не одно и тоже. Можно ведь положить их в банк и в конце года или иного периода получить на них проценты. Поэтому 1 000 руб. в начале года — это «больше», чем та же сумма в конце года. С помощью нормы дис­конта этот факт можно учесть, строя различные финансовые планы.

Забегая вперед, отметим, что большинство формируемых програм­мой отчетов можно построить с учетом и без учета дисконтирования. Норму дисконта можно установить индивидуально для каждой ва­люты. Однако пока мы не будем этого делать и оставим поле незапол­ненным.

Обратите внимание на маленькую кнопку, размещенную справа от каждого поля ввода числовых данных. Такую кнопку в программе мож­но видеть справа от многих полей, требующих ввода числовой инфор­мации. Если по ней щелкнуть мышью, то на экран будет выведен каль­кулятор (рис. 26).

[1

Рис. 26

В системе программ «1C:Предприятие» для выполнения несложных промежуточных расчетов предусмотрены два вида встроенных кальку­ляторов: формульный и числовой. Как ими пользоваться — догадаться не сложно. Интересующиеся деталями могут обратиться к документа­ции, где все это подробно изложено.

Перед нами числовой калькулятор, да к тому же еще и «временный». Его можно вызвать при заполнении полей, требующих ввода числовых Данных, нажав клавишу F4 или щелкнув мышью по изображению кноп­ки справа от них.

Информационные технологии финансового планирования и экономического анализа

пппглтовительные операции

Вопрос: зачем в программе калькулятор, когда есть свой настоль­ный? Да, просто это удобно. Ведь для того, чтобы выполнить какой-либо простой вспомогательный подсчет на настольном калькуляторе 1 нужно:

а) набрать на нем число;

б) провести расчеты, набирая другие числа и знаки операций;

в) переписать результат с индикатора калькулятора в поле ввода.
Действие «б» все равно где выполнять. Но действия «а» и «в» обычно!

проще выполнить при помощи встроенного калькулятора. Дело в том j что зачастую основой выполнения расчетов является именно число, уже) содержащееся в поле ввода, и оно автоматически попадает во встроен­ный временный калькулятор, а переписать результат расчета в поле вво­да также можно автоматически, щелкнув мышью по кнопке ОК каль­кулятора или нажав клавишу Enter. Цифры и знаки операций можно вводить мышью. Многим считают это удобным. Попробуйте порабо­тать со встроенным калькулятором — возможно, это понравится и вам. Итак, форма определения параметров рубля заполнена (рис. 27).

Рис. 27

Помимо стандартных кнопок на форме ввода данных о новой валю­те имеется кнопка История. Кроме того, в нижней части формы име­ется надпись «Значения периодических реквизитов указаны на 09.05.2003».

Это означает, что текущей рабочей датой в настоящий момент явля­ется 09.05.2003. Этому есть простое объяснение — программа берет те­кущую дату «из компьютера», а эти строки писались именно 09.05.2003. Поэтому и курс валюты указан именно на эту дату.

реквизиты «Курс», «Кратность» и «Норма дисконта» являются пе­риодическими. Это означает, что каждое их значение вводится на опре­деленную дату и распространяется на все последующие даты, пока не будет введено новое значение.

Курс рубля к рублю (как базовой, национальной валюты в нашем примере) и его кратность всегда будут неизменными, а вот норма дис­конта может меняться. Для других же валют актуально постоянное вне­сение изменений во все три поля. Для корректности выполняемых рас­четов необходимо своевременно обновлять их.

Закройте окно с сохранением изменений. Сведения о новой валюте добавлены в справочник (рис. 28).

Рис. 28

В нижней части окна справочника валют также можно видеть кноп­ку История и сообщение о том, что курсы валют указаны на 09.05.2003. Кроме того, видно, что курсы доллара США и Евро (кстати, они авто­матически заданы с кодами, соответствующими упомянутому выше классификатору валют Госстандарта) явно не соответствуют действи­тельности. Для нормальной работы их надо изменить, установив на нуж­ную дату.

Рассматриваемый далее пример использования программы весьма Условен и построен в предположении, что первые планы составляются

июнь 2003 года в последнюю неделю мая того же года. Предпо­ложим, что сегодня 26.05.2003 и курсы валют нужно ввести именно на ^эту дату.

Информационные технологии финансового планирования и экономического анализ

опе

рации

Рис. 29

При вводе оперативной информации система ориентируется на та] называемую рабочую дату, которая по умолчанию устанавливается рав ной текущей дате, показываемой на часах компьютера.

Однако можно ее установить и по своему усмотрению, указав нуж ное значение в поле «Рабочая дата» окна настройки параметров систе мы (Сервис —+• Параметры, закладка «Общие»). Установите рабочей датой 26.05.2003 (рис. 29).

Дату можно ввести вручную или исполь ™£<J_LJ Jr. > J ' зуя встроенный в программу календарь.

Для его вызова справа от поля ввода ра бочей даты имеется маленькая кнопка вызо ва календаря.

Если щелкнуть по ней мышью, то на эк ран будет выведен календарь (рис. 30). | С помощью календаря можно выбрат: I нужную дату и. щелкнув по ней мышью, пе ренести ее в поле ввода.

Для поиска нужного года можно использовать кнопки _>2J (сле­дующий год) и _<<J (предыдущий год), а для поиска месяца — кнопки ">J (следующий месяц) и _j£j (предыдущий месяц).

После установки нужной рабочей даты можно вводить курсы ва-_лют __ они будут вводиться в привязке именно к ней.

Введем курс доллара СШАна 26.05.2003. В справочнике валют дваж­ды щелкните мышью на строке с описанием этой валюты. Откроется окно определения параметров валюты (рис. 31).

Рис. 31

Поскольку мы рассматриваем гипотетические примеры, то и курсы валют здесь приводятся гипотетические. Поэтому не надо строго судить автора за то, что они не совпадают с реальными котировками, имевши­ми место в действительности.

Так, на 26.05.2003 нами введен курс 30,00 руб. за один доллар США. Этот текст пишется раньше указанной даты, и потому автору неизвес­тен реальный курс. То же касается и последующего изложения. При разборе на компьютере приводимых в книге примеров установленные курсы значения не имеют.

Задав новый курс, закройте окно ввода характеристик валюты. Сис­тема выведет запрос на изменение периодических реквизитов (рис. 32).

После нажатия на кнопку Изменить система запишет в информа­ционную базу новое значение курса и вернется к справочнику валют. Можно видеть, что курс доллара США изменен. Аналогично измените КУРС Евро, установив его равным 36,00 руб. за единицу (рис. 33).

Курсы валют изменены. Историю их изменения можно просмотреть, нажав на кнопку История (рис. 34).

Информационные технологии финансового планирования и экономического анализа I пппготовительные операции

Рис. 32

Рис. 33

Подытожим наши знания о периодических реквизитах.

Периодическими реквизитами в системе программ «1С:Предприя-| тие» называются такие реквизиты, значения которых могут меняться зависимости от времени. При этом все эти значения хранятся в инфо! мационной базе. Каждое их значение вводится на определенную дату распространяется на все последующие даты, пока не будет введено hoj вое значение.