Завдання 21

Підприємство з щорічним обсягом реалізації продукції 23400 тис. грн. і дебіторською заборгованістю 1870 тис. грн. уклало договір з окремими покупцями про скорочення строків погашення дебіторської заборгованості (сума дебіторської заборгованості таких покупців становить 30 % загальної суми дебіторської заборгованості). Підприємство проводить знижку за дострокову сплату покупцями платіжних документів у розмірі 2 % до суми платежу. Визначте суму грошових коштів, на яку зменшиться дебіторська заборгованість у результаті її погашення, і суму прибутку, яку одержить підприємство, використовуючи спонтанне фінансування. Рентабельність виробництва 30 %.

Завдання 22.

На основі наведених даних необхідно визначити власні обігові кошти; поточні фінансові потреби; потенційний лишок або дефіцит грошових коштів; реальний лишок або дефіцит грошових коштів.