Завдання 3. Затримка в надходженні готівки

Торговельна фірма в середньому щодня одержує 100,0 тис. грн. Фінансовий директор визначив, що період між відправленням чека і його дійсним одержанням для використання складає 4 дні. Потрібно визначити, яка сума заморожена через цю затримку.

Завдання 4. Середній касовий залишок.

Торговельна фірма має наступні середні щотижневі касові залишки (тис. грн.):

Тиждень	Середній касовий залишок
	20,0
	15,0
	12,0
	15,0
Всього	62,0

Потрібно:

1. Визначити середній щомісячний касовий залишок.

2. Припустивши, що щорічна ставка відсотка складає 15%, розрахувати прибуток, що щомісяця отримується від середнього касового залишку.

Завдання 5. Оптимальна сума грошових коштів.

У підприємства потреба в готівці складає 1000 тис. грн. на місяць. Очікується, що готівка буде оплачуватися рівномірно. Річна ставка складає 20%. Вартість кожної операції позики або зняття грошей з рахунка складає 100 грн.

Потрібно:

1. Визначити оптимальну суму операції.

2. Розрахувати середню величину касового залишку.

Завдання 6. Дата отримання грошей.

Умови угоди: 5/20, net 40; датування – 1 червня.

Потрібно визначити останню дату оплати клієнтом для одержання знижки.

Пояснення: 5% знижки надається при платежі в 20-денний строк при максимальній тривалості відстрочки платежу в 40 днів.