Завдання 1. Потреба в короткостроковому кредиті

Річний баланс виробничого підприємства „Нові обрії” має такий вигляд:

тис. грн.

АКТИВ		ПАСИВ
Основні активи		Власні кошти
Запаси сировини		Резерви
Незавершене виробництво		Довгострокова заборгованість
Запаси готової продукції		Короткострокова банківська заборгованість
Дебіторська заборгованість		Кредиторська заборгованість
Грошові кошти
Короткострокові фінансові вкладення
Інші поточні активи
БАЛАНС		БАЛАНС

Потрібно:

1. Розрахувати власні оборотні кошти.

2. Обчислити поточні фінансові потреби.

3. Визначити потенційний надлишок / дефіцит коштів.

4. Розрахувати реальний надлишок/дефіцит коштів.

5. Якщо буде виявлений дефіцит, розрахувати суму необхідного короткострокового кредиту.

Завдання 2. Чистий оборотний капітал.

Фірма має наступний баланс:

тис. грн.

АКТИВ		ПАСИВ
Грошові кошти	30,0	Кредиторська заборгованість	30,0
Дебіторська заборгованість	60,0	Заборгованість по зарплаті	20,0
Товарно-матеріальні запаси	100,0	Податки, що підлягають сплаті до бюджету	60,0
Необоротні активи	810,0	Довгострокові кредити	260,0
		Статутний капітал	470,0
		Нерозподілений прибуток	160,0
БАЛАНС	1000,0	БАЛАНС	1000,0

Потрібно визначити чистий оборотний капітал компанії.