Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Раздел III
Движение специального резерва
на покрытие возможных убытков по условным обязательствам, подверженным кредитному риску
(миллионов белорусских рублей)
№ п/п | Показатели | Сумма | В том числе |
банки | юриди-ческие лица (кроме банков) | физи-ческие лица |
Входящий остаток на начало года | |||||
Доначислено – всего (строки 2.1+2.2) | |||||
В том числе: | |||||
2.1 | вследствие возникновения либо изменения качества условных обязательств (в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.03.2011 № 113) | ||||
2.2 | вследствие изменения официального курса белорусского рубля по отношению к другим валютам | ||||
3. | Уменьшено – всего (строки 3.1+3.2+3.3+3.4) | ||||
В том числе: | |||||
3.1 | вследствие исполнения условных обязательств | ||||
3.2 | вследствие окончания срока действия условных обязательств | ||||
3.3 | вследствие изменения качества условных обязательств | ||||
3.4 | вследствие изменения официального курса белорусского рубля к другим валютам | ||||
Остаток на отчетную дату (строки 1+2-3) | |||||
Неполученные доходы по условным обязательствам, учитываемые на внебалансовых счетах | |||||
5.1 | Входящий остаток на начало года | ||||
5.2 | Приход – всего (строки 5.2.1+5.2.2) | ||||
В том числе: | |||||
5.2.1 | вследствие неполучения и (или) начисления (в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.03.2011 № 113) | ||||
5.2.2 | вследствие изменения официального курса белорусского рубля по отношению к другим валютам | ||||
5.3 | Расход – всего (строки 5.3.1+5.3.2+5.3.3) | ||||
В том числе: | |||||
5.3.1 | вследствие уплаты доходов по условным обязательствам | ||||
5.3.2 | вследствие снятия с учета (в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.03.2011 № 113) | ||||
5.3.3 | вследствие изменения официального курса белорусского рубля по отношению к другим валютам | ||||
5.4 | Остаток на отчетную дату (строки 5.1+5.2 -5.3) |
Руководитель банка | ||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||
Руководитель подразделения | ||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||
Исполнитель | ||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) |
Телефон __________________
Приложение 9 к постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь 31.10.2006 № 172 Форма 28216 (ежеквартальная) |
ОТЧЕТ
об активах и обязательствах, чувствительных к изменению процентной ставки
_____________________________________________________________
(наименование банка (небанковской кредитно-финансовой организации)
по состоянию на _________________
миллионов белорусских рублей |
№ п/п | Статьи баланса | Код | Суммы по периодам, оставшимся до даты погашения (изменения процентной ставки) | |||
До 30 дней | От 31 дня до 90 дней | От 91 дня до 180 дней | От 181дня до 1 года | Более 1 года | Всего | Средняя процентная ставка |
1. | АКТИВЫ, всего (строки 10+19) | |||||||||||||||||||||||||||
Активы в белорусских рублях: | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Чувствительные к изменению процентной ставки, всего (строки 3+4+ 5+6+7+8) | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Средства в Национальном банке (включая остатки на корреспондентских и иных счетах) | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Средства на корреспондентских и иных счетах в других банках, небанковских кредитно-финансовых организациях | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Вклады (депозиты), кредиты, займы, иные активные операции с другими банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | Ценные бумаги | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
6.1. | ценные бумаги Правительства, Национального банка, местных исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
6.2. | ценные бумаги других банков, небанковских кредитно-финансовых организаций | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
6.3. | ценные бумаги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Кредитная задолженность, задолженность по предоставленным займам юридических и физических лиц | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
7.1. | кредитная задолженность, задолженность по предоставленным займам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
7.2. | кредитная задолженность, задолженность по предоставленным займам физических лиц | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
8. | Прочие активы, чувствительные к изменению процентной ставки, не включенные в строки 3, 4, 5, 6, 7 | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
9. | Не чувствительные к изменению процентной ставки | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||
10. | Всего активы в белорусских рублях (строки 2+9) | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
Активы в иностранной валюте | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | Чувствительные к изменению процентной ставки, всего (строки 12+ 13+14+15+16+17) | |||||||||||||||||||||||||||
12. | Средства в Национальном банке (включая остатки на корреспондентских и иных счетах) | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | Средства на корреспондентских и иных счетах в других банках, небанковских кредитно-финансовых организациях | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | Вклады (депозиты), кредиты, займы, иные активные операции с другими банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
15. | Ценные бумаги | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
15.1. | ценные бумаги Правительства Респуб-лики Беларусь, Национального банка | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
15.2. | ценные бумаги правительств, центральных (национальных) банков, местных органов управления и самоуправления иных стран В том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
15.3. | ценные бумаги других банков, небанковских кредитно-финансовых организаций | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
15.4. | ценные бумаги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | Кредитная задолженность, задолженность по предоставленным займам юридических и физических лиц | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
16.1. | кредитная задолженность, задолженность по предоставленным займам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
16.2. | кредитная задолженность, задолженность по предоставленным займам физических лиц | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
17. | Прочие активы, чувствительные к изменению процентной ставки, не включенные в строки 12, 13, 14, 15, 16 | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
18. | Не чувствительные к изменению процентной ставки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||
19. | Всего активы в иностранной валюте (строки 11+18) | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
20. | ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего (строки 29+38) | |||||||||||||||||||||||||||
Обязательства в белорусских рублях: | ||||||||||||||||||||||||||||
21. | Чувствительные к изменению процентной ставки, всего (строки 22+ 23+24+25+26+27) | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
22. | Средства, полученные от Национального банка (включая остатки на корреспондентских и иных счетах) | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
23. | Средства на корреспондентских и иных счетах других банков, небанковских кредитно-финансовых организаций | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
24. | Вклады (депозиты), кредиты, займы полученные, иные пассивные операции с другими банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
25. | Остатки на текущих (расчетных) и иных счетах физических и юридических лиц (кроме банков, небанковских кредитно-финансовых организаций) | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
26. | Вклады (депозиты), займы и иные привлеченные средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
26.1. | вклады (депозиты), займы и иные привлеченные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
26.2. | вклады (депозиты), займы и иные привлеченные средства физических лиц | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
27. | Прочие обязательства, чувствительные к изменению процентной ставки, не включенные в строки 22, 23, 24, 25, 26 | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
28. | Не чувствительные к изменению процентной ставки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||
29. | Всего обязательства в белорусских рублях (строки 21+28) | |||||||||||||||||||||||||||
Обязательства в иностранной валюте: | ||||||||||||||||||||||||||||
30. | Чувствительные к изменению процентной ставки, всего (строки 31+ 32+33+34+35+36) | |||||||||||||||||||||||||||
31. | Средства, полученные от Национального банка (включая остатки на корреспондентских и иных счетах) | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
32. | Средства на корреспондентских и иных счетах других банков, небанковских кредитно-финансовых организаций | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
33. | Вклады (депозиты), кредиты, займы полученные, иные пассивные операции с другими банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
34. | Остатки на текущих (расчетных) и иных счетах физических и юридических лиц (кроме банков, небанковских кредитно-финансовых организаций) (в редакции постановления Правления Национального банка Республики Беларусь от 30.03.2011 № 113) | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
35. | Вклады (депозиты), займы и иные привлеченные средства юридических и физических лиц | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
35.1. | вклады (депозиты), займы и иные привлеченные средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
35.2. | вклады (депозиты), займы и иные привлеченные средства физических лиц В том числе: | |||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
36. | Прочие обязательства, чувствительные к изменению процентной ставки, не включенные в строки 31, 32, 33, 34, 35 | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
37. | Не чувствительные к изменению процентной ставки | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||
38. | Всего обязательства в иностранной валюте (строки 30+37) | |||||||||||||||||||||||||||
В том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||
с фиксированной ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
с плавающей ставкой | ||||||||||||||||||||||||||||
39. | Превышение активов над обязательствами в белорусских рублях (строки 2 минус 21) | X | ||||||||||||||||||||||||||
40. | Превышение активов над обязательствами в иностранной валюте (строки 11 минус 30) | X | ||||||||||||||||||||||||||
41. | Суммарное превышение активов над обязательствами (строки 39+40) | X | ||||||||||||||||||||||||||
Руководитель банка | ||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||
Исполнитель | ||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | ||||||||||||||||||||||||||||
Телефон | ||||||||||||||||||||||||||||
* По I группе риска суммируются данные по I группе риска пунктов 1 - 11 и сумма ”Итого по пункту 12“. По II – V группам риска суммируются данные соответствующих групп риска пунктов 1 – 11.
Дата публикования: 2015-01-10; Прочитано: 153 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!