ГЛАВА 3 3 страница

	ПАССИВ
1.	Остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц (кроме неснижаемых остатков и зарезервированных средств в соответствии с заключенными договорами)
	В том числе:
1.1.	остатки на текущих (расчетных) счетах юридических лиц для расчета мгновенной и текущей ликвидности
2.	Средства на корреспондентских счетах других банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (кроме неснижаемых остатков и зарезервированных средств в соответствии с заключенными договорами)
3.	Депозиты других банков, небанковских кредитно-финан-совых организаций, кредитные ресурсы, полученные от других банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, кроме Национального банка (в том числе неснижаемые остатки и зарезервированные средства на корреспондентских счетах других банков в соответствии с заключенными договорами)
	В том числе:
3.1.	до востребования
3.2.	со сроком возврата на следующий за днем привлечения рабочий день
3.3.	с договорными сроками возврата (в том числе неснижаемые остатки и зарезервированные средства на корреспондентских счетах других банков в соответствии с заключенными договорами)
3.4.	с просроченными сроками
4.	Банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные средства юридических и физических лиц (в том числе неснижаемые остатки и зарезервированные средства на текущих (расчетных счетах) в соответствии с заключенными договорами)
4.1.	банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные средства юридических лиц (в том числе неснижаемые остатки и зарезервированные средства на текущих (расчетных счетах) в соответствии с заключенными договорами
	В том числе:
4.1.1.	для расчета мгновенной и текущей ликвидности
4.1.2.	до востребования
4.1.3.	с договорными сроками
4.1.4.	с просроченными сроками***
4.2.	банковские вклады (депозиты), займы и иные привлеченные средства физических лиц
	В том числе:
4.2.1.	для расчета мгновенной и текущей ликвидности
4.2.2.	до востребования
4.2.3.	с договорными сроками
4.2.4.	с просроченными сроками***
5.	Кредитные ресурсы Национального банка, кредиты, полученные от Правительства (в редакции постановления Правления Национального банка от 31.05.2007 № 117)
	В том числе:
5.1	до востребования
5.2.	однодневные расчетные кредиты Национального банка
5.3.	с договорными сроками возврата
5.4.	с просроченными сроками
6.	Пассивное сальдо по корреспон-дентскому счету банка (небанков-ской кредитно-финансовой органи-зации) в других банках (небанков-ских кредитно-финансовых органи-зациях)
7.	Прочие пассивы (в редакции постановления Правления Национального банка от 30.01.2009 № 9)
	В том числе:
7.1.	до востребования
	в том числе:
7.1.1	средства в расчетах, подлежащие перечислению банкам (в части расчетов по межбанковским переводам) (в редакции постановления Правления Национального банка от 30.01.2009 № 9)
7.2.	с просроченными сроками
8.	Кредитный эквивалент условных обязательств (в редакции постановления Правления Национального банка от 30.01.2009 № 9)
	В том числе:
8.1.	до востребования
9.	(исключен постановлением Правления Национального банка от 30.01.2009 № 9)
10.	Итого пассивов (строки 1+2+3+4+5 +6+7+8) (в редакции постановления Правления Национального банка от 30.01.2009 № 9)
10.1	итого пассивов для расчета мгновенной ликвидности (графа 11= (строки 1.1+2+3.1+3.2+3.4+4.1.1+ 4.1.4+4.2.1.+4.2.4.+5.1+5.2+5.4+6+ 7.1+7.2+8.1) графы 4) (в редакции постановления Правления Национального банка от 30.01.2009 № 9)
10.2.	итого пассивов для расчета текущей ликвидности (графа 11 = строка 10.1 графы 11+(строки 3.3+4.1.3+4.2.3+ 5.3+7+8) графы 5 (в редакции постановления Правления Национального банка от 30.01.2009 № 9)
11.	Несоответствие в графике сроков погашения (+, - между активами и пассивами с графиком погашения до 1 года)
12.	Отрицательные несоответствия, не компенсированные положительны-ми разницами в предыдущие периоды
13.	Сумма отрицательных несоответствий
14.	Сумма требуемой ликвидности (графа 11 = (строки 10 + 13) графы 11 пассива)
15.	Краткосрочная ликвидность (фактическая ликвидность (строка 13 графы 11 актива) / требуемая ликвидность (строка 14 графы 11 пассива)
16.	Мгновенная ликвидность (строка 13.1 графы 11 актива) / (строка 10.1 графы 11 пассива) х 100, проценты
17.	Текущая ликвидность (строка 13.2 графы 11 актива) / (строка 10.2 графы 11 пассива) х 100, проценты

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

* В том числе отражаются неснижаемые остатки и зарезервированные средства, размещаемые на корреспондентских счетах в других банках в соответствии с заключенными договорами.

** В соответствии с Инструкцией о порядке формирования и использования банками и небанковскими кредитно-финансовыми организациями специальных резервов на покрытие возможных убытков по активам и операциям, не отраженным на балансе, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 138 и локальными нормативными правовыми актами банка, небанковской кредитно-финансовой организации.

(часть вторая подстрочного примечания в редакции постановления Правления Национального банка от 30.01.2009 № 9)

***По данной строке отражаются: суммы не оплаченных в срок по вине банка платежных документов по перечислению вкладов (депозитов), займов и иных привлеченных средств юридических и физических лиц; суммы наличных средств, не возвращенных по требованию вкладчиков – физических лиц в срок или до наступления срока возврата при невыполнении банком условий договора банковского вклада.

миллионов белорусских рублей