Задача 9. В компании «Violet» за период с 1.05.200_ г

В компании «Violet» за период с 1.05.200_ г. по 31.05.200_ г. имели место следующие хозяйственные операции:

Денежные средства на начало периода – 68 тыс.у.е.

Продажа основных средств – 332 тыс.у.е.

Денежные средства, полученные от покупателей и заказчиков –1234 тыс.у.е.

Комиссии уплаченные – 56 тыс.у.е.

Комиссии полученные – 65 тыс.у.е.

Приобретение основных средств – 105 тыс.у.е.

Денежные средства, выплаченные персоналу организации – 432 тыс.у.е.

Денежные средства, уплаченные поставщикам и подрядчикам – 567 тыс.у.е.

Приобретение НМА – 60 тыс.у.е.

Продажа НМА – 78 тыс.у.е.

Приобретение акций и облигаций – 181 тыс.у.е.

Проценты полученные – 37 тыс.у.е.

Налоги, выплаченные в бюджет – 123 тыс.у.е.

Поступила арендная плата - 45 тыс.у.е.

Перечислены суммы по исполнительным листам – 12 тыс.у.е.

Страховое возмещение по товарным операциям - 24 тыс.у.е.

Выплаты во внебюджетные фонды – 23 тыс.у.е.

Приобретение ценных бумаг для скорой перепродажи – 98 тыс.у.е.

Погашение задолженности по финансовой аренде – 45 тыс.у.е.

Получен долгосрочный кредит – 664 тыс.у.е.

Получены краткосрочные кредиты и займы – 102 тыс.у.е.

Погашены краткосрочные кредиты и займы – 116 тыс.у.е.

Дивиденды выплаченные – 230 тыс.у.е.

Эмиссия собственных акций – 365 тыс.у.е.

Штрафы, пени уплаченные –24 тыс.у.е.

Штрафы, пени полученные – 38 тыс.у.е.

Вторичная продажа собственных акций – 76 тыс.у.е.

Дивиденды полученные – 200 тыс.у.е.

Положительные курсовые валютные разницы по переоценке валюты на дату составления отчетности – 55 тыс.у.е.

Задание: Распределите денежные средства по видам деятельности и составьте отчет о движении денежных средств, прямым методом.