Задача 7. В компании «Fireplace» за период с 1.09.200_ г

В компании «Fireplace» за период с 1.09.200_ г. по 31.09.200_ г. имели место следующие хозяйственные операции:

Денежные средства на начало периода – 80 тыс.у.е.

Реализация основных средств – 3328 тыс.у.е.

Денежные средства, полученные от покупателей и заказчиков – 69616 тыс.у.е.

Приобретение основных средств – 1055 тыс.у.е.

Денежные средства, выплаченные персоналу организации – 20000 тыс.у.е.

Денежные средства, уплаченные поставщикам и подрядчикам – 26477 тыс.у.е.

Приобретение НМА – 60 тыс.у.е.

Приобретение акций и облигаций – 181 тыс.у.е.

Проценты полученные – 37 тыс.у.е.

Налоги, выплаченные в бюджет – 22306 тыс.у.е.

Получен долгосрочный кредит – 664 тыс.у.е.

Получены краткосрочные кредиты и займы – 10232 тыс.у.е.

Погашены краткосрочные кредиты и займы – 11667 тыс.у.е.

Дивиденды выплаченные – 230 тыс.у.е.

Штрафы, пени уплаченные – 1664 тыс.у.е.

Штрафы, пени полученные – 1108 тыс.у.е.

Дивиденды полученные – 200 тыс.у.е.

Выдано в подотчет – 118 тыс.у.е.

Возвращено подотчетных сумм – 115 тыс.у.е.

Страховое возмещение по товарным операциям – 133 тыс.у.е.

Перечислены суммы по исполнительным листам – 130 тыс.у.е.

Положительные курсовые валютные разницы по переоценке валюты на дату составления отчетности – 556 тыс.у.е.

Задание: Распределите денежные средства по видам деятельности и составьте отчет о движении денежных средств, прямым методом.