Объем и структура инвестиций по проекту в разрезе заемных и собственных средств, капитальных и текущих затрат

Горизонт планирования по проекту составляет 5 лет, планирование осуществлялось по годам. Расчеты проводились в тенге.

Все расчеты производились в соответствии со стандартами методики подготовки технико-экономических исследований для инвестиционного проектирования UNIDO.

Ставки налогов и других обязательных платежей брались для расчетов согласно налоговому кодексу Республики Казахстан, по состоянию на 2014 год.

Таблица 4. Структура финансирования (тенге)

Наименование	Цена на единицу	Кол-во	Инвестиции	ИТОГО
Заем	Собственные средства
Здание (офис) по адресу: ЮКО, Байдибекский район р-н, с. Шаян	8 000 000			8 000 000	8 000 000
Приобретение автомашин (Лада Гранта и Лада Ларгус - средней стоимостью 2 000 000 тг.)	2 000 000		20 000 000		20 000 000
GPS навигатор Pioneer	30 000			300 000	300 000
Двухдиапазонный мобильный трансивер AnyTone AT-588UV	70 000			700 000	700 000
Оборотные средства (техническое сопровождение, антена, базовая станция, настольный микрофон, компьютер и т.д.)	1 000 000			1 000 000	1 000 000
ИТОГО			20 000 000	10 000 000	30 000 000

Для реализации проекта планируется привлечение кредита в размере 20 000 000 тенге, которые будут направлены на приобретение 10-ти новых легковых автомобилей.

Расшифровка статей доходов от продаж

Таблица 5. Объемы производства (ед.)

№	Наименование	в день	в месяц	в год
Тариф	Сумма
	автомобиль Лада Гранта 1
	автомобиль Лада Гранта 2
	автомобиль Лада Гранта 3
	автомобиль Лада Гранта 4
	автомобиль Лада Гранта 5
	автомобиль Лада Ларгус 1
	автомобиль Лада Ларгус 2
	автомобиль Лада Ларгус 3
	автомобиль Лада Ларгус 4
	автомобиль Лада Ларгус 5
	ИТОГО			1 500 000	18 000 000

Расходы на ГСМ Лада Гранта составляет – 2000 тенге. Водитель заливает бензин за счет собственных средств, в день доход минимально составляет 6000 тенге, 4000 тенге из которых получает инициатор проекта.

Доход Лада Ларгус в день составляет (6 пассажиров на один конец по 700 тенге) 8400 тенге, 2400 тенге на бензин, чистая прибыль составляет 6000 тенге.