 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Отчет о движении денежных средств, тыс. руб
|
|
| Наименование показателей | Интервалы планирования | |||
| Увеличение собственного капитала | ||||
| Увеличение задолженности | ||||
| Увеличение текущих пассивов | ||||
| Выручка от реализации | ||||
| Итого приток | ||||
| Увеличение постоянных активов | -1000 | |||
| Увеличение текущих активов | -190 | -84 | -250 | |
| Операционные затраты | -1285 | -1420 | -1740 | |
| Выплаты по кредитам | -48 | -351 | -368 | |
| Налоги | -41 | -167 | -413 | |
| Дивиденды | -100 | |||
| Итого отток | -1000 | -1564 | -2022 | -2871 |
| Баланс денежных средств | ||||
| То же нарастающим итогом |
Положительное сальдо баланса поступлений и платежей в течение всего срока жизни означает ликвидность инвестиционного проекта. Нехватка наличности для покрытия всех имеющихся расходов в каком-либо из временных интервалов фактически означает банкротство проекта.
Балансовый отчет позволяет проанализировать такие стороны финансового состояния проекта, как платежеспособность, ликвидность, оборачиваемость и т.д.
В процессе своего осуществления инвестиционный проект должен обеспечивать достижение двух главных целей бизнеса: получение приемлемой для инвесторов прибыли и поддержание устойчивого финансового состояния.
Анализ того, насколько успешно будут решаться эти задачи, а также сопоставление между собой различных проектов и вариантов расчета с различными наборами исходных данных (при учете неопределенности, инфляции, рисков) выполняется с помощью коэффициентов финансовой оценки: финансового положения, деловой активности, рентабельности.
Дата публикования: 2014-10-25; Прочитано: 358 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!
