 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Распределение долей затрат по направлениям работ по месяцам
|
|
| Затраты на единицу/ ставки | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | Итого | |
| Общеэкономический прогноз | |||||||
| Изменение курса | 100% | 102% | 104% | 106% | 108% | ||
| Индексация зарплаты | 100% | 106% | 110% | 110% | 112% | ||
| Показатели развития системы | |||||||
| Получено заявок | |||||||
| Обработано заявок | |||||||
| Сотрудник ПЭО, ед. | |||||||
| Сотрудник ЮО, ед. | |||||||
| Сотрудник бухгалтерии, ед. | |||||||
| Сотрудник ОМТС, ед. | |||||||
| Сотрудник ОТН, ед. | |||||||
| Сотрудник ОРК, ед. | |||||||
| Сотрудник ОИТ, ед. | |||||||
| Капитальные затраты, всего | 548,35 | ||||||
| Приобретение лицензий по ПО | 102,1 | ||||||
| Затраты на обучение кадров | |||||||
| Затраты на проектные работы | 301,25 | ||||||
| Текущие затраты, всего | 724,90 | 724,90 | 724,90 | 724,90 | 724,90 | ||
| Содержание сотрудника ПЭО | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
| Содержание сотрудника ЮО | 22,5 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | |
| Содержание бухгалтера | 20,7 | 144,90 | 144,90 | 144,90 | 144,90 | 144,90 | |
| Содержание сотрудника ОМТС | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | ||
| Содержание сотрудника ОТН | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ||
| Содержание сотрудника ОРК | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | ||
| Содержание сотрудника ОИТ | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | ||
| Амортизационные отчисления | 7,50% | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | 41,13 | |
| Показатели движения документов | |||||||
| Получено (в часах) | 0,54 | ||||||
| Обработано (в часах) | 92% | 299,57 | 622,64 | 950,56 | 1243,50 | 1553,33 | |
| Остаток (в часах) | 8% | 26,05 | 54,14 | 82,66 | 108,13 | 135,07 | |
| Доходы, всего | |||||||
| Денежный поток (CF) | -654,03 | 222,97 | 689,97 | 881,97 | 1056,97 | 2197,87 | |
| CF нарастающим итогом | -654,03 | -431,05 | 258,92 | 1140,90 | 2197,87 |
Рис. 4.3. Динамика совокупного денежного потока
Таким образом, полученная таблица распределения затрат на финансирование основных направлений работ по реализации проекта автоматизированной системы управления взаиморасчетами с контрагентами позволяет в точности проследить сроки и объёмы денежных средств, вкладываемых управляющей компанией в реализацию данного проекта.
Дата публикования: 2015-01-23; Прочитано: 349 | Нарушение авторского права страницы