| Таблица 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПЛАН ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ, тыс. рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п
| Показатели
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| 4 год
| 5 год
|
| Всего
| по кварталам
| Всего
| по кварталам
| Всего
| Всего
| Всего
|
| I
| II
| III
| IV
| I
| II
| III
| IV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
|
|
| Денежные поступления (сумма показателей пунктов 1"а" и 1"б"), всего в том числе:
| 4 080
|
|
|
| 4 080
| 17 330
| 4 178
| 4 279
| 4 383
| 4 489
| 19 068
| 20 982
| 23 087
|
| а)
| поступления от продажи продукции (услуг) (таблица 8, пункт 1)
| 4 080
|
|
|
| 4 080
| 17 330
| 4 178
| 4 279
| 4 383
| 4 489
| 19 068
| 20 982
| 23 087
|
| б)
| прочие доходы от производственной деятельности
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Денежные выплаты (сумма показателей пунктов 2"а" и 2"б"), всего в том числе:
| 2 499
|
|
|
| 2 499
| 10 934
| 2 606
| 2 688
| 2 775
| 2 865
| 12 444
| 14 246
| 12 883
|
| а)
| затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (таблица 8, пункт 5, 5а)
| 1 705
|
|
|
| 1 705
| 7 581
| 1 777
| 1 853
| 1 933
| 2 017
| 9 013
| 10 794
| 9 490
|
| б)
| платежи в бюджет (таблица 8, пункт 14)
|
|
|
|
|
| 3 353
|
|
|
|
| 3 431
| 3 452
| 3 392
|
|
| Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показатклей пунктов 1 и 2)
| 1 581
|
|
|
| 1 581
| 6 396
| 1 573
| 1 591
| 1 608
| 1 624
| 6 624
| 6 735
| 10 204
|
| ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
| Поступление средств (сумма показателей пунктов 4"а", 4"б" и 4"в"), всего в том числе:
| 2 500
|
|
| 2 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а)
| денежные средства претендента на начало реализации проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| б)
| продажа имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в)
| продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| г)
| Списание НДС, уплаченного при приобретении внеоборотных активов
| 2 500
|
|
| 2 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты (таблица 2, пункт 5), всего
| 14 999
| 5 508
| 5 832
| 3 659
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5)
| -12 499
| -5 508
| -5 832
| -1 159
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)
| -10 918
| -5 508
| -5 832
| -1 159
| 1 581
| 6 396
| 1 573
| 1 591
| 1 608
| 1 624
| 6 624
| 6 735
| 10 204
|
|
| Сальдо потока нарастающим итогом
|
| -5 508
| -11 340
| -12 499
| -10 918
|
| -9 345
| -7 755
| -6 146
| -4 522
|
|
| 12 306
|
| ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|
|
| Поступление средств (сумма показателей пунктов 8"а", 8"б" и 8"в"), всего в том числе:
| 14 999
| 5 508
| 5 832
| 3 659
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а)
| поступления от продажи своих акций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| из них продажа государству
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| б)
| кредиты всего, в том числе
| 14 999
| 5 508
| 5 832
| 3 659
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| кредитная линия на приобретение основных средств
| 14 999
| 5 508
| 5 832
| 3 659
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в)
| займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплата средств (сумма показателей пунктов 9"а", 9"б" и 9"в"), всего в том числе:
|
|
|
|
|
| 8 211
|
| 4 305
|
|
| 10 133
| 7 760
| 4 866
|
| а)
| уплата процентов за предоставленные средства (кроме процентов по краткосрочным кредитам) из них:
|
|
|
|
|
| 6 068
|
| 4 305
|
|
| 2 723
| 1 652
|
|
|
| кредитная линия на приобретение основных средств
|
|
|
|
|
| 6 068
|
| 4 305
|
|
| 2 723
| 1 652
|
|
|
| по другим заемным средствам
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| б)
| погашение основного долга, всего из них:
|
|
|
|
|
| 2 143
|
|
|
|
| 7 410
| 6 108
| 4 285
|
|
| кредитная линия на приобретение основных средств
|
|
|
|
|
| 2 143
|
|
| 1 071
| 1 071
| 4 285
| 4 285
| 4 285
|
| в)
| выплата дивидентов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)
| 14 999
| 5 508
| 5 832
| 3 659
|
| -8 211
|
| -4 305
| -915
| -848
| -10 133
| -7 760
| -4 866
|
|
| Общее сальдо потока (сумма показателей пунктов 7 и 10)
| 4 081
|
|
| 2 500
| 1 581
| -1 815
| 1 573
| -2 714
|
|
| -3 509
| -1 025
| 5 339
|
|
| Сальдо потока нарастающим итогом
| 8 162
|
|
| 2 500
| 4 081
| 2 594
| 5 653
| 2 940
| 3 633
| 4 409
| -2 610
| -1 150
| 5 213
|
| Таблица 10
|
|
|
|
|
|
| Бюджетный эффект от реализации проекта, тыс. рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п
| Показатели
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| 4 год
| 5 год
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выплаты
| 2 715
| 1 000
| 1 269
| 1 609
| 2 041
|
| а)
| предполагаемая государственная поддержка проекта (таблица 3, пункт 12)
|
|
|
|
|
|
| б)
| НДС (комполектующие изделия, запасные части, оборудование, строительные работы, материалы, топливо, электроэнергия)
| 2 715
| 1 000
| 1 269
| 1 609
| 2 041
|
|
| Поступления средств (сумма показателей пунктов 2"а", 2"б", 2"в", 2"г", 2"д", 2"е", 2"ж"), итого в том числе:
| 3 827
| 13 952
| 16 426
| 14 659
| 7 769
|
| а)
| налоги и платежи в бюджет (таблица 9, пункт 2 "б")
| 3 508
| 4 353
| 4 700
| 5 061
| 1 231
|
| б)
| единовременные затраты при оформлении земельного участка (подтверждается первичным документом)
|
|
|
|
|
|
| в)
| подоходный налог на заработанную плату 0,13*затраты на оплату труда (таблица 6, пункт 3)
|
|
| 1 007
| 1 194
|
|
| г)
| отчисления на социальные нужды (пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд занятости, обязательное медицинское страхование) (таблица 6, пунк3 - отчисления на социальные нужды)
|
|
|
|
|
|
| д)
| выручка от продажи государственного пакета акций
|
|
|
|
|
|
| е)
| возврат процентов по государственному кредиту (таблица 9, пункт 9"а")
|
| 6 068
| 2 723
| 1 652
|
|
| ж)
| возврат основного долга государству (таблица 9, пункт 9"б")
|
| 2 143
| 7 410
| 6 108
| 4 285
|
|
| Сальдо потока (разность показателей пунктов 2 и 1)
| 1 112
| 12 952
| 15 158
| 13 050
| 5 728
|
|
| То же нарастающим итогом
| 1 112
| 14 064
| 29 222
| 42 272
| 48 000
|
|
| Коэффициент дисконтирования (пункт 8 бизнес-плана)
| 10%
| 10%
| 10%
| 10%
| 10%
|
|
| Дисконтированная величина, сальдо потока (частное от деления показателей пунктов 3 и 5)
| 1 014
| 10 772
| 11 498
| 9 028
| 3 963
|
|
| Чистый дисконтированный доход государтва нарастающим итогом
| 1 014
| 11 787
| 23 285
| 32 313
| 36 276
|
|
| Чистый дисконтированный доход государтва с учетом рисков
|
| 8 610
| 8 216
| 5 767
| 3 963
|
|
| Чистый дисконтированный доход государтва с учетом рисков нарастающим итогом
|
| 9 517
| 17 732
| 23 499
| 27 462
|
|
| Ставка рефинансирования
| 25%
|
|
|
|
|
|
| Прогноз инфляции в бюджете РФ на 2002г.
| 14%
|
|
|
|
|
|
| Величина риска средняя (увеличение объемов продаж существующей продукции)
| 13%
|
|
|
|
|
| Таблица 11
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прирост налоговых платежей в бюджеты разных уровней, тыс. рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п
| Показатели
| Ставка
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| 4 год
| 5 год
| Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прирост НДС (федеральный бюджет)
| 20%
| -2 067
| 1 750
| 1 758
| 1 722
| 1 624
| 4 787
|
|
| Прирост налога на прибыль всего, в том числе:
| 24%
|
|
|
|
|
| 2 028
|
|
| федеральный бюджет
| 7,5%
|
|
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет
| 14,5%
|
|
|
|
|
| 1 225
|
|
| местный бюджет
| 2,0%
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прирост налога на пользователей автодорог (областной бюджет)
| 1%
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прирост налога с продаж всего, в том числе:
| 5%
|
|
|
|
| 1 099
| 4 026
|
|
| областной бюджет
| 2%
|
|
|
|
|
| 1 610
|
|
| местный бюджет
| 3%
|
|
|
|
|
| 2 416
|
|
| Прирост налога на имущество всего, в том числе:
| 2%
|
|
|
|
|
|
|
|
| областной бюджет
| 1%
|
|
|
|
|
|
|
|
| местный бюджет
| 1%
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прирост налога на рекламу (местный бюджет)
| 5%
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого, в том числе
|
| -1 718
| 3 309
| 3 389
| 3 413
| 3 297
| 11 691
|
|
| федеральный бюджет
|
| -2 025
| 1 914
| 1 916
| 1 868
| 1 748
| 5 421
|
|
| областной бюджет
|
|
|
|
|
|
| 3 681
|
|
| местный бюджет
|
|
|
|
|
|
| 2 589
|
| Таблица 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| РАСЧЕТ СРОКА ОКУПАЕМОСТИ ПРОЕКТА
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п
| Показатели
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| 4 год
| 5 год
|
| по кварталам
| по кварталам
| по кварталам
| по кварталам
| Всего
|
| I
| II
| III
| IV
| I
| II
| III
| IV
| I
| II
| III
| IV
| I
| II
| III
| IV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Амортизационные отчисления (таблица 8, пункт 6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Чистая прибыль (таблица 8, пункт 13)
|
|
|
| 1 581
| 1 327
| -2 959
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 061
| 1 129
| 8 642
|
|
| Сумма амортизации и чистой прибыли
|
|
|
| 1 581
| 1 573
| -2 714
|
|
|
|
| 1 015
|
|
|
| 1 307
| 1 374
| 9 623
|
|
| Инвестиционные затраты (таблица 2, пункт 5)
| 5 508
| 5 832
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Списание НДС, уплаченного при приобретении внеоборотных активов (таблица 9 пункт 4г)
|
|
| 2 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Сальдо накопленной амортизации, чистой прибыли и инвестиционных затрат
| -5 508
| -5 832
| -1 159
| 1 581
| 1 573
| -2 714
|
|
|
|
| 1 015
|
|
|
| 1 307
| 1 374
| 9 623
|
|
| Сальдо накопленной амортизации, чистой прибыли и инвестиционных затрат нарастающим итогом
| -5 508
| -11340
| -12 499
| -10 918
| -9 345
| -12 059
| -11 366
| -10 590
| -9 733
| -8 796
| -7 781
| -6 689
| -5 769
| -4 531
| -3 225
| -1 851
| 2 934
|
