Проведенный анализ результатов показывает объективные возможности реализации проекта «Строительство гостиницы класса 3* в г. Б». Проект имеет высокое значение внутренней нормы прибыли (IRR) равной 33% в год (без учета инфляционной компоненты), приемлемые сроки окупаемости – 2,1 года простой срок окупаемости и 4 года дисконтированный срок окупаемости. Чистая современная ценность инвестиций (NPV) после 5 лет реализации проекта имеет положительную величину, что свидетельствует о приемлемости данных инвестиций при заданной ставке дисконтирования. Индекс доходности равен 1,22 и больше единицы, поэтому проект может считаться эффективным.
Наиболее важными аспектами реализации проекта являются обеспечение требуемой загрузки гостиницы и система качества услуг. Для этого необходимо уделить внимание подготовке персонала гостиницы, провести маркетинговые акции на предприятиях города.
Учитывая, что инициатором проекта выступила администрация Б-кого района с целью увеличения инвестиционной привлекательности района можно с уверенностью констатировать объективную возможность реализации проекта.
| Таблица 1
|
|
|
|
|
| Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации, тыс. рублей
|
|
| (в среднегодовых ценах года проведения конкурса)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование показателей
| Всего по проектно-сметной документации
| Выполнено
| Подлежит выполнению до конца строительства
|
| на начало текущего года
| на момент подачи заявки на конкурс
|
|
|
|
|
|
|
| Капитальные вложения по утвержденному проекту, всего
|
|
|
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| Строительно-монтажные работы
| 12150,40
|
|
| 12150,40
|
| Оборудование номеров
| 1699,80
|
|
| 1699,80
|
| Приобретение автомобиля
| 195,00
|
|
| 195,00
|
| Приобретение оборудования для гостиницы
| 954,00
|
|
| 954,00
|
| Итого
| 14999,20
|
|
| 14999,20
|
| Таблица 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИНВЕСТИЦИИ, тыс. рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (в период строительства и эксплуатации)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п
| Статьи затрат
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| 4 год
| 5 год
|
| Всего
| по кварталам
| Всего
| по кварталам
| Всего
| Всего
| Всего
|
| I
| II
| III
| IV
| I
| II
| III
| IV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Капитальные вложения по утвержденному проекту, подлежащие выполнению (таблица 1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Капитальные вложения в объекты сбыта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение оборотных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Другие инвестиции в период освоения и эксплуатации производственных мощностей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Итого - объем инвестиций
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблица 3
|
|
| ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ, тыс. рублей
|
|
| (на начало реализации проекта)
|
|
|
|
|
|
| № п/п
| Наименование источников
| Средства на начало реализации проекта
|
|
| СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
|
|
|
| Выручка от реализации акций (взнос в уставной капитал в денежной форме)
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (фонд накопления)
|
|
|
| Неиспользованная амортизация основных стедств
|
|
|
| Амортизация нематериальных активов
|
|
|
| Результат от продажи основных средств
|
|
|
| Собственные средства, всего
|
|
|
| ЗАЕМНЫЕ И ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА
|
|
|
| Кредиты банков (по всем видам кредитов)
| 14 999
|
|
| Заемные средства других организаций
|
|
|
| Долевое участие в строительстве
|
|
|
| Прочие
|
|
|
| Заемные и привлеченные средства, всего
| 14 999
|
|
| Предполагаемая государственная поддержка проекта
|
|
|
| Итого
| 14 999
|
| Таблица 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п
| Показатели
| Ед. изм.
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| 4 год
| 5 год
|
| Всего
| по кварталам
| Всего
| по кварталам
| Всего
| Всего
| Всего
|
| I
| II
| III
| IV
| I
| II
| III
| IV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.
| Комнаты люкс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объем реализации в натуральном выражении, всего
| номер в день
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена реализации за единицу продукции
| руб.
|
|
|
|
| 4 126
|
| 4 226
| 4 328
| 4 433
| 4 540
|
|
| 5 838
|
|
| Выручка от реализации продукции
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
| 1 523
|
|
|
|
| 1 676
| 1 844
| 2 029
|
|
| Общая выручка от реализации (в рублях)
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
| 1 919
|
|
|
|
| 2 112
| 2 324
| 2 557
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| акцизы
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| пошлины
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налог с продаж
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2.
| Комнаты 1 категории
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объем реализации в натуральном выражении, всего
| номер в день
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена реализации за единицу продукции
| руб.
|
|
|
|
| 2 476
|
| 2 536
| 2 597
| 2 660
| 2 724
|
|
| 3 503
|
|
| Выручка от реализации продукции
| тыс.руб.
| 1 291
|
|
|
| 1 291
| 5 484
| 1 322
| 1 354
| 1 387
| 1 420
| 6 034
| 6 639
| 7 306
|
|
| Общая выручка от реализации (в рублях)
| тыс.руб.
| 1 627
|
|
|
| 1 627
| 6 910
| 1 666
| 1 706
| 1 748
| 1 790
| 7 603
| 8 366
| 9 205
|
|
| в том числе:
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
| 1 097
|
|
|
|
| 1 207
| 1 328
| 1 461
|
|
| акцизы
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| пошлины
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налог с продаж
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.3.
| Комнаты 2 категории
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объем реализации в натуральном выражении, всего
| номер в день
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена реализации за единицу продукции
| руб.
|
|
|
|
| 1 857
|
| 1 902
| 1 948
| 1 995
| 2 043
|
|
| 3 504
|
|
| Выручка от реализации продукции
| тыс.руб.
| 1 291
|
|
|
| 1 291
| 5 484
| 1 322
| 1 354
| 1 387
| 1 420
| 6 034
| 6 639
| 7 306
|
|
| Общая выручка от реализации (в рублях)
| тыс.руб.
| 1 627
|
|
|
| 1 627
| 6 910
| 1 666
| 1 706
| 1 748
| 1 790
| 7 603
| 8 366
| 9 205
|
|
| в том числе:
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
| 1 097
|
|
|
|
| 1 207
| 1 328
| 1 461
|
|
| акцизы
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| пошлины
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налог с продаж
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.4.
| Пище- блок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объем реализации в натуральном выражении, всего
| кв.м.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена реализации за единицу продукции
| руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации продукции
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 087
|
|
| Общая выручка от реализации (в рублях)
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
| 1 028
|
|
|
|
| 1 131
| 1 245
| 1 370
|
|
| в том числе:
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| акцизы
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| пошлины
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налог с продаж
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.5.
| Прачечная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объем реализации в натуральном выражении, всего
| кв.м.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена реализации за единицу продукции
| руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации продукции
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Общая выручка от реализации (в рублях)
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе:
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| акцизы
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| пошлины
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налог с продаж
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.6.
| Филиал банка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объем реализации в натуральном выражении, всего
| кв.м.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена реализации за единицу продукции
| руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации продукции
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Общая выручка от реализации (в рублях)
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе:
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| акцизы
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| пошлины
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налог с продаж
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.7.
| Стоянка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Объем реализации в натуральном выражении, всего
| место
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Цена реализации за единицу продукции
| руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации продукции
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Общая выручка от реализации (в рублях)
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе:
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| акцизы
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| пошлины
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налог с продаж
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Общая выручка от реализации продукции, итого
| тыс.руб.
| 4 080
|
|
|
| 4 080
| 17 330
| 4 178
| 4 279
| 4 383
| 4 489
| 19 068
| 20 982
| 23 087
|
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
| 2 751
|
|
|
|
| 3 027
| 3 330
| 3 665
|
|
| акцизы
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| пошлины
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налог с продаж
| тыс.руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 099
|
