| Таблица 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п
| Показатели
| Ед. изм.
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| 4 год
| 5 год
|
| Всего
| по кварталам
| Всего
| по кварталам
| Всего
| Всего
| Всего
|
| I
| II
| III
| IV
| I
| II
| III
| IV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Численность работающих по проекту, всего в том числе
| чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Служба приема и на этажах
| чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Горничные и служба дополнительныч услуг
| чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Техническая служба и охрана
| чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| сотрудники аппарата управления
| чел.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на оплату труда службы приема и на этажах, всего в том числе
| тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| заработанная плата
| тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления на социальные нужды
| тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на оплату труда горничных и слубы дополнительных услуг, всего в том числе
| тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| заработанная плата
| тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления на социальные нужды
| тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на оплату труда технической службы и охраны, всего в том числе
| тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| заработанная плата
| тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления на социальные нужды
| тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на оплату труда сотрудников аппарата управления, всего в том числе
| тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| заработанная плата
| тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| отчисления на социальные нужды
| тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы на оплату труда, всего в том числе
| тыс. руб.
|
|
|
|
|
| 1 739
|
|
|
|
| 1 739
| 1 739
| 1 739
|
| заработанная плата
| тыс. руб.
|
|
|
|
|
| 1 280
|
|
|
|
| 1 280
| 1 280
| 1 280
|
| отчисления на социальные нужды
| тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Таблица 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И СБЫТ ПРОДУКЦИИ, тыс. рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (на годовой объем)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п
| Показатели
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| 4 год
| 5 год
|
| Всего
| по кварталам
| Всего
| по кварталам
| Всего
| Всего
| Всего
|
| I
| II
| III
| IV
| I
| II
| III
| IV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прямые (переменные) затраты, всего в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 048
|
|
| Комнаты люкс
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прямые затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Комнаты 1 категории
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прямые затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Комнаты 2 категории
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прямые затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Пище- блок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прямые затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Прачечная
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прямые затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Филиал банка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прямые затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Стоянка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| прямые затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Постоянные (общие) затраты, всего в том числе:
| 1 245
|
|
|
| 1 245
| 5 600
| 1 304
| 1 366
| 1 431
| 1 500
| 6 764
| 8 204
| 6 402
|
| общепроизводственные расходы, всего из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| общехозяйственные расходы, всего из них:
| 1 245
|
|
|
| 1 245
| 5 600
| 1 304
| 1 366
| 1 431
| 1 500
| 6 764
| 8 204
| 6 402
|
| общие постоянные затарты
|
|
|
|
|
| 3 584
|
|
|
|
| 4 545
|
| 7 310
|
| затраты на оплату труда
|
|
|
|
|
| 1 484
|
|
|
|
| 1 632
| 1 796
| 1 977
|
| отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| расходы на сбыт продукции, всего из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Общие затраты на производство и сбыт продукции, всего в том числе:
| 1 490
|
|
|
| 1 490
| 6 581
| 1 549
| 1 611
| 1 676
| 1 745
| 7 744
| 9 185
| 7 450
|
| затраты на материалы и др.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 048
|
| затраты на оплату труда
|
|
|
|
|
| 1 484
|
|
|
|
| 1 632
| 1 796
| 1 977
|
| отчисления на социальные нужды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др.
|
|
|
|
|
| 1 000
|
|
|
|
| 1 269
| 1 609
| 2 041
|
| Таблица 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ, тыс. рублей
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п
| Показатели
| Норма амортизации, %
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| 4 год
| 5 год
|
| Всего
| по кварталам
| Всего
| по кварталам
| Всего
| Всего
| Всего
|
| I
| II
| III
| IV
| I
| II
| III
| IV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Основные фонды и нематериальные активы по проекту, всего в том числе:
|
| 10 416
|
|
|
| 10 416
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а)
| по бизнес-плану, всего из них:
|
|
|
|
|
| 10 416
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| здания и сооружения
| 5%
|
|
|
|
| 8 438
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| оборудование
| 20%
| 1 978
|
|
|
| 1 978
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| б)
| ранее понесенные затраты на создание фондов, всего из них:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в)
| начисленная амортизация по проекту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| г)
| остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов по проекту
|
| 10 416
|
|
|
| 10 252
| 9 271
| 10 007
| 9 762
| 9 517
| 9 271
| 8 290
| 7 309
| 7 309
|
|
| Ранее созданные основные фонды и нематериальные активы, относимые на себестоимость продукции по бизнес-плану (общепроизводственные, общехозяйственные и сбытовые), всего в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а)
| основные фонды
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| здания и сооружения
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| оборудование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| нематериальные активы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| б)
| начисленная амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в)
| остаточная стоимость основных фондов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Начисленная амортизация, всего (сумма показателей пунктов 1"в" и 2"б")
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всего остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, всего (сумма показателей пунктов 1"г" и 2"в")
|
| 10 416
|
|
|
| 10 252
| 9 271
| 10 007
| 9 762
| 9 517
| 9 271
| 8 290
| 7 309
| 7 309
|
| Таблица 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, тыс. рублей
|
|
|
|
|
|
|
| (на годовой объем)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п
| Показатели
| 1 год
| 2 год
| 3 год
| 4 год
| 5 год
|
| Всего
| по кварталам
| Всего
| по кварталам
| Всего
| Всего
| Всего
|
| I
| II
| III
| IV
| I
| II
| III
| IV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Общая выручка от реализации продукции (таблица 4, пункт 2)
| 4 080
|
|
|
|
| 17 330
| 4 178
| 4 279
| 4 383
| 4 489
|
| 20 982
| 23 087
|
|
| НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи от реализации выпускаемой продукции (таблица 4, пункт 2)
|
|
|
|
|
| 3 576
|
|
|
|
| 3 935
| 4 330
| 4 764
|
|
| Уплачиваемые экспортные пошлины
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выручка от реализации продукции за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей (разность между показателями пункта 1 и пунктов 2,3)
| 3 238
|
|
|
|
|
| 3 316
| 3 396
| 3 479
| 3 563
|
| 16 652
| 18 323
|
|
| Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг) (таблица 6, пункт 3), кроме того:
| 1 490
|
|
|
|
|
| 1 549
| 1 611
| 1 676
| 1 745
| 7 744
| 9 185
| 7 450
|
| а)
| НДС, акцизы и аналогичные обязательные платежи, уплачиваемые из затрат на материалы, топливо, энергию (таблица 6, пункт 4)
|
|
|
|
|
| 1 000
|
|
|
|
| 1 269
| 1 609
| 2 041
|
|
| Амортизационные отчисления (таблица 7, пункт 3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налоги, включаемые в себестоимость, всего в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налог на пользование автомобильными дорогами
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Финансовый результат (прибыль) (разность между показателями пункта 4 и пунктов 5, 6 и 7)
| 1 715
|
|
|
| 1 715
| 6 054
| 1 489
| 1 506
| 1 522
| 1 537
| 6 257
| 6 320
| 9 709
|
|
| Налоги относимые на финансовый результат (прибыль), всего в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налог на имущество
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| налог на рекламу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Проценты за кредит, относимых на финансовый результат (прибыль)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Налогооблагаемая прибыль (разность показателей пункта 8 и пунктов 9 и 10)
| 1 715
|
|
|
| 1 715
| 5 937
| 1 458
| 1 477
| 1 493
| 1 509
| 6 150
| 6 222
| 9 620
|
|
| Налог на прибыль (24%)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| а)
| Проценты за кредит, выплачиваемые из чистой прибыли
|
|
|
|
|
| 6 068
|
| 4 305
|
|
| 2 723
| 1 652
|
|
|
| Чистая прибыль (разность показателей пункта 8 и пунктов 9, 10 и 12, 12а)
| 1 581
|
|
|
| 1 581
| -653
| 1 327
| -2 959
|
|
| 2 920
| 4 103
| 8 642
|
|
| Платежи в бюджет (сумма показателей пунктов 2, 3, 7, 9, 12 за вычетом показателя пункта 5"а")
|
|
|
|
|
| 3 353
|
|
|
|
| 3 431
| 3 452
| 3 392
|
