Поставщики сырья и материалов

Поставщики сырья и материалов представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Поставщики сырья и материалов

Вид сырья	Название предприятия	Город
Бумага писчая	Производитель Архангельский ЦБК поставщики: ЗАО "Папирус", ООО "Академия Холдинг"	г. Москва
Бумага офсетная	Производители: НЦБК, Котласский БК СЗЛК, поставщики ООО "Офсет"	г. Санкт-Петербург
Картон ММ	Производитель Украинский картонный комбинат. Поставщик ЧП Добровольский И.П.	г. Ярославль
Картон "Солида", бумага мелованная	Производитель ООО "Петробумага", поставщик ООО "Академия Холдинг"	г. Санкт-Петербург
Картон "Прима"	ЗАО "Балтийская Целлюлоза"	г. Санкт-Петербург
Краски офсетные (пр-во Германия)	ООО "Хостманн-Штайнберг РУС"	г. Москва
Краски офсетные (Россия)	ОАО "Торжокский завод полиграфических красок"	г. Торжок
Краски флексографические (пр-во Германия)	Московский филиал ЗАО "ИТРАКО"	г. Москва
Спираль металлическая	ООО "Тандем Трейд"	г. Москва
Гофротара	ОАО Лакокраска-Инвест, ООО "Ярославский картон"	г. Ярославль

Альтернативные поставщики сырья и материалов представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 - Альтернативные поставщики сырья и материалов

Вид сырья	Название предприятия	Город
Бумага офсетная	ООО "Советская бумага"	г. Советск
Бумага офсетная и писчая	ООО "Европапир"	г. Москва
Картон в ассортименте	ООО "Сана"	г. Москва
Картон	ООО "Картон ОПТ"	г. Москва
Краски, офсетные пластины	ООО "Окто Принт Сервис"	г. Москва
Гофротара	ООО Паксистем	г. Ярославль
Симраль	ООО "Райл-2"	г. Москва

Все поставщики зарекомендовали себя надежными партнерами, длительное время поставляющими оборудование и материалы необходимого качества.

4.6 Поставщики оборудования

Поставщики оборудования представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5 - Поставщики оборудования

№ п/п	Название предприятия	Город
	ООО "Академия Холдинг"	Оборудование производство Германия «KUGLER-WOMAKO GmbH», фирма «Geidelberg», фирма «Koening & Bauer Aktiengeseltschaft», Италия, Россия
	ООО "Балканмаш Сервис"	г. Москва
	ООО "Мазсервис"	г. Ярославль
	ООО "Милоран"	г. Москва

Инвестиционный план

Инвестиционный план строительства представлен в таблице 4.7.

Таблица 4.7 - Инвестиционный план строительства и комплектов оборудования

Название работ	Стоимость этапа с НДС, рубли	Дата начала этапа	Дата окончания этапа
Разработка проекта по строительству склада готовой продукции №1	300 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
Строительствао склада №1	4 800 000	1 кв. 2007 г.	3 кв.2007г.
Комплект оборуд. для склада №1	1 300 000	3 кв. 2007 г.	3 кв.2007г.
Система вентиляции воздуха	800 000	2 кв.2007г.	2 кв.2007г.
Разработка проекта пристройки	600 000	1 кв. 2007г.	1 кв. 2007г.
Строительство пристройки к производственному корпусу	13 360 000	1 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.
Система отопления воздуха	1 200 000	2 кв.2007г.	2 кв.2007г.
Проектные работы склада №2 для хранения готовой продукции	300 000	3 кв. 2007 г.	3 кв. 2007 г.
Строительство склада №2	6 000 000	3 кв. 2007 г.	2 кв.2008г.
Комплект оборуд. для склада №2	900 000	2 кв. 2008 г.	2 кв. 2008 г.
Проектные склада для хранения материалов (бумаги)	300 000	2 кв. 2008 г.	2 кв. 2008 г.
Строительство склада хранения материалов	6 000 000	3 кв.2008г.	4 кв.2009г.
Комплект оборудования для склада хранения материалов	1 000 000	4 кв.2009г.	4 кв.2009г.
Всего	36 860 000

Инвестиционный план на приобретение оборудования (кроме комплектов оборудования для складов) представлен в таблице 4.8.

Таблица 4.8 - Инвестиционный план на приобретение оборудования (кроме комплектов оборудования для складов)

№ п/п	Наименование оборудования	Кол. ед.	Оборудование	Поступ-ление	Ввод в эксплуатацию
Стоимость с НДС, рубли
	Бумагосверлильная машина Citoborma		70 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
	Бумагорезательное оборудование SEM FL		520 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
	Упаковочная машина Beck Serienpacker 17-32		550 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
	Аппарат упаковочный Ariane		140 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
	Линовальная машина Womaco		10 500 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
	Приставка для УФ лакирования		2 100 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
	Компрессор		800 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
	Грузовой автомобильМАз с прицепом		1 620 000	1 кв. 2007 г.	1 кв. 2007 г.
	Погрузчик "Kumatsu", Линда		250 000	2 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.
	Двухкрасочная офсетная машина "Планета-Супер"		760 000	2 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.
	Машина для листоподборки Laconda Т 620		700 000	2 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.
	Машина д/переплета спиралью Belomatik		510 000	2 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.
	Перфоратор ЛП-500 со штампами		140 000	2 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.
	Проволокошвейная машина ZD-2 SR		75 000	3 кв. 2007 г.	3 кв. 2007 г.
	Ролевая Навивающая машина		52 000	3 кв. 2007 г.	3 кв. 2007 г.
	Система увлажнения воздуха		800 000	3 кв. 2007 г.	3 кв. 2007 г.
	Тигельный пресс ML1040 и резак		215 000	4 кв. 2007 г.	4 кв. 2007 г.
	Углокруглильный станок HICKOK		250 000	4 кв. 2007 г.	4 кв. 2007 г.
	Устройство обжима ЛС-700		55 000	4 кв. 2007 г.	4 кв. 2007 г.
	Штабелер TRE-16 (ВПЕХ)		130 000	4 кв. 2007 г.	4 кв. 2007 г.
	Ротационная биговальная машина "Ротобиг-52"		30 000	2 кв. 2008 г.	2 кв. 2008 г.
	Погрузчик "Kumatsu", Линда		350 000	4 кв. 2008 г.	4 кв. 2008 г.
	Погрузчик "Kumatsu", Линда		700 000	4 кв. 2009 г.	4 кв. 2009 г.
	Грузовые автомобили МАз с прицепами		3 500 000	4 кв. 2010 г.	4 кв. 2010 г.
	Всего		24 817 000

Таблица 4.8 - Схема инвестирования средств (рублей с НДС)

№ п/п	Наименование этапа	1 кв. 2007 г.	2 кв. 2007 г.	3 кв. 2007 г.	4 кв. 2007 г.	1 кв. 2008 г.	2 кв. 2008 г.	3 кв. 2008г.	4 кв. 2008 г.	2009 год	2010 г.
	Разработка проекта по строительству склада готовой продукции №1	300 000
	Строительствао склада №1
	Комплект оборуд. для склада №1			1 300 000
	Система вентиляции воздуха		800 000
	Разработка проекта пристройки	600 000
	Строительство пристройки к производственному корпусу
	Система отопления воздуха		1 200 000
	Проектные работы склада №2 для хранения готовой продукции			300 000
	Строительство склада №2
	Комплект оборуд. для склада №2						900 000
	Проектные склада для хранения материалов (бумаги)						300 000
	Строительство склада хранения материалов
	Комплект оборудования для склада хранения материалов									1 000 000
	Бумагосверлильная машина Citoborma	70 000
	Бумагорезательное оборудование SEM FL	520 000
	Упаковочная машина Beck Serienpacker 17-32	550 000
	Аппарат упаковочный Ariane	140 000
	Линовальная машина Womaco	10 500 000
	Приставка для УФ лакирования	2 100 000
	Компрессор	800 000
	Грузовой автомобильМАз с прицепом	1 620 000
	Погрузчик "Kumatsu", Линда		250 000
	Двухкрасочная офсетная машина "Планета-Супер"		760 000
	Машина для листоподборки Laconda Т 620		700 000
	Машина д/переплета спиралью Belomatik		510 000
	Перфоратор ЛП-500 со штампами		140 000
	Проволокошвейная машина ZD-2 SR			75 000
	Ролевая Навивающая машина			52 000
	Система увлажнения воздуха			800 000
	Тигельный пресс ML1040 и резак				215 000
	Углокруглильный станок HICKOK				250 000
	Устройство обжима ЛС-700				55 000
	Штабелер TRE-16 (ВПЕХ)				130 000
	Ротационная биговальная машина "Ротобиг-52"						30 000
	Погрузчик "Kumatsu", Линда								350 000
	Погрузчик "Kumatsu", Линда									700 000
	Грузовые автомобили МАз с прицепами										3 500 000
	Всего:

Кроме того, в ходе реализации проекта на оборотные средства потребуется 15 225 000 рублей.

Таким образом, общая сумма инвестиционных затрат по проекту составит 76 902 000 рубля, в том числе на строительство и оборудование 61 677 000 рублей. Основная сумма инвестиционных затрат будет покрываться за счет кредитной линии банка.

План финансирования проекта и график возврата заемных средств представлен в таблице 4.9 и 4.10.

Таблица 4.9 - План финансирования проекта (тыс.руб.)

Наименование

Всего за проект

2007 год

2008 год

2009 год

2010 год

2011 год

Всего

по кварталам

Всего

по кварталам

Кредитная линия Сбербанка РФ

Условия предоставления кредитной линии:

годовая процентная ставка – 11,5%;

срок погашения кредитной линии – 5 лет

Таблица 4.10 - График возврата заемных средств (тыс. рублей)