Финансово-расчетные операции

В Контуре бухгалтерского учета предусмотрено формирование всего спектра финансовых документов, сопровождающих движение денежных средств (платежные поручения, платежные требования и т.п.). Эти документы могут быть связаны с документами-основаниями, созданными в других контурах Галактики.

Система обеспечивает контроль соответствия платежей, оформленных финансовыми документами, и сумм, указанных в документах-основаниях, а также получение баланса взаиморасчетов с контрагентами по каждому ДО в динамическом режиме (см. рис. 31).

Рис. 31. Схема учета финансовых операций

С помощью специальной функции можно осуществить импорт каталога банков из базы данных внешних информационных систем. Модуль обеспечивает формирование разнообразных отчетов:

· аналитические ведомости по бухгалтерским счетам;

· группировочные ведомости;

· оборотно-сальдовые ведомости;

· журналы-ордера;

· реестры обработанных платежных документов;

· ведомости по неоплаченным или просроченным документам;

· «шахматки».

Гибкая система настроек позволяет:

· производить отбор данных, требуемых для формирования отчетов;

· осуществлять необходимую в отчетах группировку и сортировку записей;

· сворачивать или расшифровывать сальдо по различным уровням аналитики;

· настраивать внешний вид отчетных форм.

Касса.

Модуль «Касса» позволяет осуществлять учет:

· расчетов наличными средствами с поставщиками и покупателями;

· командировочных расходов;

· всех видов расчетов с подотчетными лицами;

· зарплаты и выплат, выданных через кассу; депонированной зарплаты;

· кассовых операций как с НДЕ, так и с иностранной наличной валютой.

Реализованная схема учета кассовых операций представлена на рис. 32.

Функции модуля позволяют вести учет по таким документам как приходные и расходные кассовые ордера (в т.ч. и валютные), платежные ведомости и ведомости на депонирование, авансовые отчеты, приказы на командирование сотрудников и др.

Возможность ограничения доступа к документам касс позволяет установить режим доступа к кассам и типам кассовых документов для конкретных сотрудников предприятия. Идентификация сотрудников производится по сетевому имени, для каждого из них можно установить доступ к определенным видам кассовых документов с помощью специальной настройки.

Функция создания и ведения справочника норм расходов различного назначения позволяет производить контроль расходования денежных сумм, например, при расчете авансов и отчетов по командировкам. Для каждой нормы расхода можно указать страну и город, сумму нормы и валюту, в которой выражена данная норма.

Модуль тесно интегрирован с модулем Заработная плата: платежные ведомости в Кассе формируются согласно произведенным в Заработной плате начислениям, данные о превышении нормы расхода передаются в Заработную плату для удержания подоходного налога и т.д.

Результаты расчетов по кассовым операциям используются для получения отчетов как в самом модуле, так и в модулях ФРО, Бухгалтерская отчетность, Поставщики, получатели, Платежный календарь.