Проект руху готівки

Показники	1-й рік (міс.)	2-й рік (квартали)	3-й рік
Надходження
Сума до виплати
Чисті готівкові надходження (1 – 2)
Залишок на початок місяця (кв)
Залишок на кінець місяця (кв.) (3 + 4)
Резерв
± Перевищення (дефіцит)

Визначення витрат початкового інвестування (скільки грошей потрібно для реалізації проекту (напряму діяльності).

Якщо створюється нове підприємство, то в початкових витратах необхідно врахувати:

― оренду приміщень;

― меблі і конторське обладнання;

― машини і механізми для здійснення виробничого процесу;

― транспортну техніку;

― ремонт приміщень;

― заробітну плату керівництва і робітників.

На функціонуючих підприємствах:

― вартість того, що треба придбати (обладнання, послуги);

― додаткові витрати на упаковку, транспортування, монтаж, технічне обслуговування, перепідготовку персоналу;

― податки за продаж непотрібного обладнання;

― доходи від продажу непотрібного обладнання.

Показники заборгованості

.

.

.

Усього боргів.