 |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
Журнал фактов хозяйственной жизни
|
|
за сентябрь 20__ г.
| № п.п. | Содержание фактов хозяйственной жизни | Сумма | Дт | Кт |
| 1. | Выписка банка за 01.09 | 980 000 | ||
| Зачислена на расчётный счёт выручка от покупателя НО «Садовод» за реализованные сопутствующие товары – насосы | ||||
| 2. | Зачислен на расчётный счёт возвращённый долгосрочный заём, предоставленный наш ей организаци ей партнёрской компании ОАО «Вектор» | 3 555 | ||
| 3. | Оплачены с расчётного счёта счета поставщика ОАО «Станок» за полученные от него материалы | 63 220 | ||
| 4. | Получена на расчётный счёт сумма взноса от учредителя в счёт вклада в уставный капитал | 100 000 | ||
| Выписка банка за 07.09 | ||||
| 5. | Получена сумма штрафа от поставщика за нарушение сроков поставки | |||
| 6. | Оплачен счёт ОАО «Энергосбыт» за электроэнергию | 2 370 | ||
| 7. | Ошибочно банком зачислена на расчётный счёт сумма | 1 215 | ||
| 8. | Перечислены платежи по социальному страхованию в фонды | |||
| Выписка банка за 15.09 | ||||
| 9. | Получено наличными с расчётного счёта в кассу для выдачи зарплаты | 916 730 | ||
| 10. | Перечислен с расчётного счёта платёж в бюджет по налогу на прибыль | 1 300 | ||
| 11. | Внесён на расчётный счёт остаток денег в кассе | |||
| 12. | Списана с расчётного счёта ошибочно зачисленная сумма | 1 215 | ||
| Выписка банка за 21.09 | ||||
| 13. | Открыт аккредитив поставщику МП «Маяк» за счёт собственных средств предприятия, имеющихся на расчётном счёте | 17 000 | ||
| 14. | Возвращён на расчётный счёт остаток неиспользованного аккредитива | |||
| Выписка банка за 30.09 | ||||
| 15. | Зачислен на расчётный счёт краткосрочный кредит Сбербанка | 35 000 | ||
| 16. | Получен на расчётный счёт краткосрочный заём от ООО «Пирамида» | 3 000 | ||
| 17. | Оплачена с расчётного счёта покупка облигаций ОФЗ | 13 500 | ||
| 18. | Пополнена корпоративная карта за счёт денежных средств, имеющихся на расчётном счёте | 10 000 | ||
| 19. | Перечислены средства с расчётного счёта на банковский депозит | 63 000 |
Таблица 10.2
Дата публикования: 2015-04-09; Прочитано: 392 | Нарушение авторского права страницы