Мировые цены

Объектом исследования в данном случае является усреднённый уровень мировой цены на тот или иной товар, отражающий устойчивую долговременную тенденцию (тренд) без учета возможных краткосрочных отклонений под воздействием факторов чисто конъюнктурного и средне-срочного циклического характера. Несомненно, эти факторы останутся и будут действовать на рынке, под их влиянием будут наблюдаться относительно непродолжительные периоды более высоких или низких цен относительно долговременного тренда, однако выявление и учет такого рода отклонений от устойчивой долговременной тенденции осознанно не входят в задачу долгосрочного прогнозирования мировой цены.

Определяющими факторами, лежащими в основе долговременных тенденций мировых товарных цен, будут наиболее устойчивые постоянно действующие нециклические факторы формирования мирового рынка. Именно они предопределяют основную первопричину общего уровня и долговременной динамики цен (как и вообще цен производства, т.е. издержек производства и прибыли). Таким образов если при прочих равных условиях под воздействием научно-технического прогресса наблюдается устойчивая тенденция роста производительности труда, то и стоимость, а соответственно и издержки производства товара уменьшаются, что в итоге должно приводить к столь же устойчивому понижению цен. На практике это, разумеется, далеко не всегда так, поскольку повышательным воздействием обладают другие факторы, в их числе: номинальный и реальный рост заработной платы; воздействие обще инфляционных тенденций; растущие расходы, связанные с истощением и обеднением природных ископаемых, а также неуклонно увеличивающиеся расходы на защиту окружающей среды от загрязнения и т.п.

Отсюда следует, что для правильного понимания процесса формирования долговременной динамики мировых цен в первую очередь необходимо выявить и оценить наиболее важные факторы и найти им конкретные количественные характеристики (экономические показатели), оказывающие основное воздействие на изменение издержек, производства того или иного товара как в сторону повышения, так и в сторону их снижения.

Что же касается средней прибыли как второй составной части цены производства, то для наиболее крупных, масштабных традиционных товаров или их групп в международной торговле в процессе разработки прогноза в большинстве случаев ею можно пренебречь, поскольку в долгосрочном плане прибыль по отношению к издержкам их производства относительно постоянна, причем в условиях жесткой конкуренции на мировом рынке эта доля вообще не столь уж значительна. Разумеется, эти рассуждения справедливы лишь для большинства «зрелых» товарных рынков с олигополистической организационной структурой и присущим ей регулированием цен на базе целевой нормы прибыли.

Рынки товаров относительно новых, молодых и не слишком масштабных, особенно из числа сложной Машино технической и другой готовой продукции, часто имеют свою особую специфику и нередко развиваются не подчиняясь господствующим мировым тенденциям.

Особое место в процессе разработки долгосрочных прогнозов мировых цен товарных рынков, в частности минерального сырья как не возобновляемого ресурса, занимает учет природного фактора. Он характеризует естественные геологические условия залегания месторождений соответствующих полезных ископаемых, качество добываемой руды, включая содержание основного и сопутствующих полезных компонентов и, как следствие, наиболее эффективные методы их добычи и последующей переработки.

Известно, что в течение всей истории развития человечества наблюдаются постепенное истощение наиболее богатых и легкодоступных месторождений полезных ископаемых, ухудшение горно-геологических условий их разработки, что самым серьезным образом сказывается и на издержках производства соответствующих природных компонентов, а это в конце концов предопределяет неуклонное повышение их цен на мировом рынке в долгосрочном плане. В этой связи в аспекте проблемы долгосрочного прогнозирования в последние десятилетия в экономической литературе все чаще дискутируется вопрос о неизбежности полного истощения ряда основных видов не возобновляемых природных ресурсов, среди которых чаще всего называют энергетическое сырье, черные и цветные металлы.

Впервые этот вопрос как глобальная сырьевая проблема общемирового характера стал всесторонне рассматриваться после острейшего энергетического и обще сырьевого кризиса, охватившего мировое сообщество в 1973—1974 годах. Особенно крайние, подчас алармистские точи зрения, предрекающие чуть ли не крах по этой причине в ближайшие 25—50 лет всей мировой цивилизации, в последние годы высказываются в средствах массовой информации. Безоговорочно согласиться с этим, по нашему мнению, никак нельзя.

Проблема долгосрочной обеспеченности мировой экономики природным промышленным сырьем требует особого ракурса рассмотрения в первую очередь через призму оценки затратного механизма его добычи и последующей переработки, а также динамики мирового спроса на соответствующие виды полезных ископаемых. По мере постепенного истощения уже эксплуатируемых в мире месторождений полезных ископаемых, отработки наиболее богатых и легкодоступных из них повсеместно идет активный процесс поиска, разведки и вовлечения в эксплуатацию новых месторождений. Благодаря этому общий уровень подтвержденных мировых геологических запасов практически всех видов промышленного сырья в годовом исчислении по уровню их потребления остается на относительно неизменном уровне в течение многих десятилетий. Следует признать, что пока еще этот уровень самообеспеченности определяется и ограничивается не столько фактором их реального наличия, или, напротив, нехватки в земных недрах, сколько соображениями экономической целесообразности и рентабельности функционирования самих добывающих компаний. Они стремятся сохранить уровень сырьевой обеспеченности своего производства на соответствующий период устойчивого функционирования действующих мощностей с учетом их оптимального развития на реальную для них перспективу, как правило, не превышающую 20—25 лет. Тем самым компаниям удается оптимизировать затраты на излишнюю часть экономически неоправданных, но крайне дорогостоящих поисковых и геолого-разведочных работ и избежать неэффективного «омертвления» своих капиталовложений.

Чаще всего утверждения о якобы приближающемся «конце света» в силу неизбежного абсолютного истощения ресурсного потенциала планеты иллюстрируются на примере уже разведанных мировых геологических запасов нефти. Вместе с тем на сегодня среднемировая обеспеченность запасами нефти, по оценке президента Российского геологического общества В.П. Орлова, составляет примерно 35—40 лет, по газу — 50-60 лет, а показатель, исчисляемая опять-таки в годах соответствующий потребления на перспективу, уже на протяжении ряда десятилетий постоянно увеличивается за счет вновь открытых и разведанных месторождений на суше и морском шельфе в различных регионах мира'. Последнее впрочем, нисколько не отрицает неизбежности объективного удорожания добываемой нефти в перспективе за счет вынужденного вовлечения в эксплуатацию более труднодоступных и меньших по масштабам месторождений. Все это в целом позволяет смотреть на проблему обеспеченности нефтью мирового хозяйства по крайней мере на обозримую перспективу до 25—30 лет (а именно таков общепринятый горизонт долгосрочного экономического прогнозирования) с достаточным оптимизмом. И только в существенно более отдаленной перспективе ограниченность природных ресурсов планеты, по-видимому, начнет заметно сказываться на развитии мирового рынка.

Не вызывают сегодня серьезных опасений и имеющиеся суждения относительно степени обеспеченности мирового хозяйства и другими видами энергетического сырья — углем, горючими сланцами, торфом и пр., поскольку их подтвержденные геологические запасы уже уверенно обеспечивают Мировые потребности на Перспективу на многие-многие десятки лет.

Природный фактор, несомненно, является чрезвычайно важным и для долгосрочного прогнозирования мировых цен, предложения и мпроса подавляющего большинства других сырьевых товаров промышленного происхождения, в частности цветных металлов, долгосрочные прогнозные модели которых будут подробно рассмотрены в работе ниже. Однако и здесь нельзя обоснованно утверждать даже в весьма отдаленном будущем, в отличие от рынка нефти, о некоем теоретически возможном абсолютном истощении их геологических запасов. В отличие от энергетических ресурсов, цветные металлы в процессе их использования физически не исчезают и могут использоваться из вторичных источников. Неслучайно доля вторичных ископаемых источников в общем мировом потреблении основных цветных металлов в последние десятилетия имеет тенденцию к росту.

Кроме того, несмотря на неуклонное снижение процентного содержания полезного компонента в добываемой руде и увеличение трудозатрат на ее добычу и переработку в мире, известно, что общее суммарное количество основных цветных металлов (алюминия, меди, свинца, цинка и других) в земной коре, воде морей и океанов (большей частью в рассеянном виде) столь велико, что позволяет говорить об их практической неисчерпаемости. Например, среднее содержание оксида алюминия ведущего из цветных металлов в добываемых в настоящее время рудах (бокситах) — составляет 70—90%, тогда как в чрезвычайно распространенных на планете горных породах — гранитоидах—среднее содержание той же окиси алюминия не столь уж низкое— 10—20% это при том, что гранитоиды и другие близкие к ним по химическому составу горные породы слагают чуть ли не половину земной тверди-литосферы. Не менее, а скорее даже более оптимистичная ситуация складывается с обеспечением на длительную перспективу железорудным сырьем — основой мировой сталелитейной отрасли.

Другие примеры. Среднее содержание меди, свинца и цинка в разрабатываемых в настоящее время наиболее крупных месторождениях мира составляет всего лишь несколько процентов, тогда как в рассеянном виде эти металлы всегда присутствуют в тех же гранитоидах (в пределах нескольких десятков грамм на тонну породы), запасы который по существу, безграничны.

Известно, что к настоящему времени в мире за предшествующие десятки и даже сотни лет хозяйствования уже скопились огромные запасы пока еще слабо используемых отходов горно-металлургического производства. Содержание в них полезных компонентов, как правили во много раз превышает не только их кларковые значения, но во многих случаях даже достигает минимально допустимого уровня их сегодняшней рентабельной переработки.

Аналогичная по характеру картина геологического распределения в земной коре металлов и соответствующих запасов характерны и для других черных, цветных, благородных, редкоземельных и радиоактивных металлов.

Таким образом, роль и значение природного фактора в процессе разработки долгосрочных прогнозов (на период до 25—30 лет) рынка минерального сырья состоят не в оценке глобальной проблемы их якобы неизбежной абсолютной исчерпаемости, а в объективно неуклонном их удорожании вследствие естественного ухудшения качественных и горно-геологических условий разработки соответствующих месторождений, вынужденного вовлечения в производство природных ресурсов в более отдаленных, малоосвоенных и труднодоступных районах мира. Соответственно складывающийся в долгосрочной перспективе уровень мировых цен на природное сырье и будет важнейщим фактором, формирующим не только уровень платежеспособного спроса на него на мировом рынке, но и, что немаловажно, динамику инвестиционных потоков в геологические поиски и разведку в мире новых месторождений полезных ископаемых.