Требования, предъявляемые к оформлению. Является бланком строгой отчетности с типографскими номерами и предъявляется в Банк клиентом для оплаты

Является бланком строгой отчетности с типографскими номерами и предъявляется в Банк клиентом для оплаты.

После оформления чека, при отсутствии замечаний по оформлению, контролер передает денежный чек в кассу.

Схема документооборота по кассовым расходным операциям банка (на основании денежного чека)

Клиент банка

Операционист

3

5 4

13 15 6

Контролер 7; 8; 18

Кассир расходной кассы 2; 10; 11; 12;14;16; 17; 18

9

1 19

	Заведующий кассой

1. Получение аванса от заведующего кассой в начале операционного дня под расписку в книге учёта принятых и выданных денег (ценностей).

2. Регистрация полученной суммы в книге учёта принятых и выданных ценностей денег (ценностей).

3. Получение оформленного чека от клиента.

4. Проверка правильности оформления чека и его подписание.

5. Передача торговой марки клиенту.

6. Передача чека контролёру.

7. Проверка правильности оформления и соответствия подписи операциониста имеющемуся образцу.

8. Подписание чека и оформление записи в кассовом журнале по расходу.

9. Передача чека кассиру под расписку в журнале передачи чеков.

10. Проверка тождественности подписей операциониста и контроллера с имеющимися образцами и правильности оформления чека.

11. Подготовка суммы денег, подлежащих выдаче.

12. Вызов клиента по номеру чека.

13. Предъявление клиентом контрольной марки и сообщение суммы получаемых денег.

14. Повторный пересчёт наличности в присутствии клиента.

15. Выдача клиенту денег, подписание чека.

16. Регистрация суммы выданных денег клиентам в книге учёта принятых и выданных денег (ценностей) и вывод остатка наличных денег

17. Оформление справки о сумме выданных денег и полученной сумме под отчёт.

18. Сверка кассовых оборотов по справке о сумме выданных денег и полученной сумме под отчёт с записями в кассовом журнале по расходу.

19. Передача остатка наличных денег, расходных документов, справки о сумме выданных денег и полученной сумме под отчёт под расписку в книге учёта принятых и выданных денег (ценностей) заведующему кассой.