Требования, предъявляемые к оформлению

Представляет собой комплект документов, состоящий из трёх частей: (Приложение 3,Положение № 199-П)

û объявления,

û квитанции,

û ордера

Ø оформляется бухгалтерским работником с применением компьютерного оборудования

Ø допускается заполнение вручную на типографском бланке шариковой ручкой или чернилами синего или чёрного цвета.

В этом случае сумма прописью начинается обязательно с начала строки с заглавной буквы, свободное место в реквизите «сумма цифрами» и после «сумма прописью» прочеркивается двумя непрерывными линиями.

Ø подписывается бухгалтерским работником и вносителем денежных средств.

! Нумерацию данного документа ведет работник кредитной организации

Схема документооборота по кассовым приходным операциям банка (на основании объявления на взнос наличными)

6

1 4 9 13

Получение операционистом банка оформленного объявления на взнос наличными от клиента.

1. Проверка операционистом правильности оформления объявления на взнос наличными.

2. Оформление документа и регистрация операции в кассовом журнале по приходу.

3. 11ередача операционистом документа кассиру.

4. Проверка кассиром правильности заполнения документа и тождественности подписи операциониста имеющемуся образцу.

5. Вызов клиента кассиром и приём денег от него.

6. Проверка соответствия суммы денег, указанной в объявлении на взнос наличными, с суммой, фактически оказавшейся при пересчёте.

7. Выдача клиенту квитанции с оттиском печати в подтверждение принятых денег.

8. Передача ордера операционисту.

9. Регистрация суммы принятых денег от клиента в книге учёта принятых и выданных денег (ценностей).

10. Оформление кассиром справки о сумме принятых денег и количестве поступивших в кассу денежных документов.

11. Сверка кассовых оборотов по справке о сумме справки о сумме принятых денег и количестве поступивших в кассу денежных документов с записями операционистов в кассовых журналах по приходу.

12. Передача денежной наличности вместе с приходными документами и справкой о сумме принятых денег и количестве поступивших в кассу денежных документов заведующему кассой под расписку в книге учёта принятых и выданных денег (ценностей).