Ojwrt. сеойство при

Рис. 5.34. Диалоговое окно Обновление цен в справочнике

Глава 5. Журналы

155

Это действие выбирается в том случае, если заказ на поставку делается по ценам, отличным от цен, объявленных в справочнике "Номенклатура". Для автоматического изменения цен в справочнике "Номенклатура" не­обходимо задать схему изменения цен. Если включен переключатель Установить из документа базовую цену, то в зависимости от выбранного типа цены будет обновляться только базовая цена. Если установлен пере­ключатель Установить все цены по наценкам, то в зависимости от выбранного типа цены, будут обновлены все цены в соответствии с за­данными наценками относительно базовой. Нажатием на кнопку Обно­вить цены запускается обработка обновления цен.

Внимание!

В этом же диалоговом окне доступен очень полезный режим Печать ценников по приходу. Часто пользователи и не подозревают о существовании данной возможности. Данный режим вызывается нажатием кнопки Печать ценников.

Печать ценников по приходу ТМЦ удобна еще и тем, что ценники печа­таются группой, что позволяет существенно экономить бумагу, к тому же ряд ценников можно отменить в колонке Пометка (П...).

Бывает полезно получить отчет о состоянии заказа на текущий момент. Для этого необходимо нажать на кнопку Действия и из предложенного списка выбрать пункт Отчет о состоянии заказа (рис. 5.35). Данный отчет интересен после нескольких операций с заказом!

I j& Состояниезаказа IWCTd&lflMKt)"			Я5Ш:
Состойние __заказ_а поставщику
10.04.02-10.04.02 Заказ постав шучу №РКЭООООООЗ от 10.04.02;Поста в щ	к: Надежда - маркет
Номенклатура /Для покупателя	Щ	Выписано	Снято	Получено	Осталось получить
>аошая 1			l.ll	1 000 ООЛ				1 000ГЮС ■■ ■.. ■•:■£}

Рис. 5.35. Отчет о состоянии заказа

Пользователь имеет возможность послать заказ поставщику по электрон­ной почте. Для этого необходимо нажать на кнопку Действия, из пред­ложенного списка выбрать пункт Выгрузить (отправить по электронной почте). Можно также выгрузить заказ в файл специального формата для передачи его поставщику позднее (рис. 5.36).

Следует обратить особое внимание на вкладку Настройки, на которой не­обходимо задать каталог поставщика для однозначной идентификации товара (рис. 5.37).

156

ЮЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

с\Торговля 9O5\Order РКЗ0000003.xml

Рис. 5.36. Диалоговое окно выгрузки заказа поставщику, вкладка Выгрузка

Выгрузив документа: Заказ поставщики N-" РКЭ 0000003

кат'4 лог тсвирны

Рис. 5.37. Диалоговое окно выгрузки заказа поставщику вкладка Настройки

Пользователь _имеет возможность продолжить цепочку документов на основании текущего документа. Для этого необходимо нажать ^на кумента.Дляэтогонеобходимонажатьна[ку Действия, из предложенного списка выбрать пункт Ввести на основании, задать вид документа из списка в диалоговом окне Выбов вида документа:

• Доверенность;

• Заказ поставщику;

• Платежное поручение;

• Поступление ТМЦ;

• Поступление ТМЦ (импорт);

• Расходный кассовый ордер;

• Строка выписки банка (расход).

В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика поль­зователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления ^с предоплатой необходимо выбрать пункт Платежное поручение

Глава 5. Журналы

157

Сформировать документ "Платежное поручение". Для этого необходимо вызвать пункт Журнал платежных документов в группе Банк меню Доку­менты, а потом в меню Действия выбрать пункт Новый. Документ "Платежное поручение" предназначен для печати платежных поручений по форме 0401060. Номер документа заполняется автоматически — пред­лагается текущий номер. Его можно изменить. Проверка на уникальность номеров установлена в пределах года, так что с начала нового года можно опять начинать нумерацию с единицы. При осуществлении платежей че­рез расчетную сеть Банка России платежные документы идентифициру­ются по трем последним разрядам номера, которые должны быть отлич­ны от "000". Диалоговое окно Платежное поручение имеет две вкладки: Основной и Печать.

W поручен ив N*|ркэоооооо5

I В Платежное поручение - РКЭ0000005 -

Шшт

Рис. 5.38. Диалоговое окно Платежное поручение, вкладка Основной

На вкладке Основной задаются плательщик и получатель выбором из со­ответствующих справочников, сумма и ставка НДС (рис. 5.38). При соз­дании нового документа фирма, от имени которой оформляется платеж­ное поручение, устанавливается в соответствии с настройками по умол­чанию для пользователя. Расчетный счет из справочника "Банковские счета" устанавливается в соответствии с выбранным основным расчетным счетом для фирмы (вкладка Банковский счет в форме фирмы). Нажатием на кнопку О открывается информация о выбранном расчетном счете, ко­торую можно отредактировать, не выходя из документа. Нажатием на

158________________________ 1 С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

кнопку Основание задается документ-основание, согласно которому про­изводится перечисление денежных средств.

Внимание!

Выбирать документ-основание совсем необязательно. Если таковой имеется, заполнение платежного поручения происходит автоматически.

В диалоговом окне Выбор вида документа предлагаются следующие виды документов:

• Возврат от покупателя;

• Заказ поставщику;

• Поступление (услуги и прочее);

• Поступление ТМЦ.

После выбора вида документа пользователь должен выбрать из соответст­вующего журнала документ-основание нажатием на кнопку Основание на вкладке Основной (см. рис. 5.38).

Внимание!

Если документ-основание выбран, по нажатию на кнопку Основание открыва­ется диалоговое окно заданного документа для редактирования. Если необхо­димо изменить сам выбор документа, нажмите на кнопку X и выберите другой документ.

При заполнении поля Сумма необходимо помнить, что в сумму включа­ется НДС, который выделяется потом из суммы согласно ставке, указы­ваемой в поле НДС, %. В раскрывающемся списке Контрагент вы долж­ны выбрать из предложенного программой справочника "Контрагенты" организацию — получателя средств. Если таковая в справочнике отсутст­вует, ее можно ввести в справочник в процессе выписки платежного по­ручения. Банковские реквизиты получателя подставляются в платежное поручение из справочника автоматически. Выбором из справочника "Банковские счета" необходимо указать счет получателя, т. е. по каким банковским реквизитам следует отправлять денежные средства. Справоч­ник "Банковские счета" подчинен справочнику "Контрагенты", поэтому в открывающемся диалоговом окне выбора показывают только те банков­ские счета, которые относятся к конкретному получателю. В поле Дого­вор пользователь должен выбрать из справочника "Договоры", подчинен­ного справочнику "Контрагенты", основание платежа. Если основание в справочнике отсутствует, вы можете внести информацию о нем в спра­вочник непосредственно в процессе выписки платежного поручения.

Глава 5. Журналы

159

На вкладке Печать пользователю предоставляется возможность отредак­тировать вручную сформированные реквизиты плательщика и получателя (рис. 5.39).

Согя сч. Н- от оплатаза товары сумма 7000-00

Рис. 5.39. Диалоговое окно платежного поручения, вкладка Печать

Рис. 5.40. Задание формирования платежных реквизитов

Эта возможность очень полезна в условиях постоянно меняющихся тре­бований банков. Для того чтобы открыть поля Плательщик, Получатель и Назначение платежа для редактирования, необходимо нажать на кнопку Заполнить слева от полей. По нажатию данной кнопки всегда предлагает­ся стандартный вариант заполнения (рис. 5.40).

160

1СЛредприятие. Торговля и склад. Секреты работы

После нажатия на кнопку ОК соответствующее поле становится доступ­ным для редактирования.

Строке платежного поручения Назначение платежа соответствует поле Назначение платежа, где вводится назначение платежа, наименование то­вара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных до­кументов, договоров, а также может быть указана другая необходимая информация, в том числе срок уплаты налога или сбора, срок оплаты по договору. Реквизит Вид платежа заполняется выбором из списка: почтой, телеграфом, электронной почтой при осуществлении расчетов соответст­вующими способами, но может быть задан и непосредственным вводом с клавиатуры.

После заполнения всех реквизитов следует сформировать платежное по­ручение для вывода на печать (нажать на кнопку Печать).

3. На основании платежного поручения сформировать документ "Строка банковской выписки". Для этого необходимо выбрать пункт Журнал бан­ковских выписок в группе Банк меню Документы, в меню Действия вы­брать пункт Новый. Из предложенного списка видов документов выбрать пункт Строка выписки банка (расход) (рис. 5.41).

Щ плата поставщика ":"";y/"^:'v'1''"' •■ ' HMiM'i..................................................... i ■ i

Рис. 5.41. Диалоговое окно строки выписки банка

Реквизиты групп Получатель и Плательщик заполняются так же, как и в

платежном поручении.

Глава 5. Журналы____________________________________________________ 161

Внимание!

Названия групп Получатель и Плательщик для строки выписки расхода не со­всем отвечают своему назначению. На самом деле получателем денег являет­ся контрагент.

Документ позволяет обрабатывать как рублевые, так и валютные выпис­ки. Если обрабатывается рублевая выписка, то в реквизите Валюта выби­рается пункт руб. (по счету 51). Если обрабатывается выписка из валют­ного счета, то в реквизите Валюта выбирается соответствующая валюта (по счету 52).

Следует обратить особое внимание на раскрывающиеся списки Движ. ден. средств и Вид оплаты. Реквизит Движ. ден. средств задает аналитику счетов 51 и 52. Вид движения выбирается из справочника "Вид движения денежных средств", который заполняет сам пользователь. Список Вид оп­латы определяет счет дебета проводки (60.1, 60.2, 62.1 и др.) следующим образом:

• Оплата поставщику — 60.2, если документ-основание — "Платежное
поручение", 60.1, если документ-основание — "Поступление ТМЦ";

• Возврат покупателю — 62.1, если документ-основание — "Возврат от
покупателя";

• Прочее — активизируется поле Счет (рис. 5.42) для задания произ­
вольного счета выбором из плана счетов.

■ При выборе вида оплаты Прочее в зависимости от выбранного счета ак­тивизируются соответствующие поля аналитики для заполнения (см. рис. 5.42).

Нажатие на кнопку Долг контрагента позволяет сформировать отчет о взаиморасчетах с контрагентом. Эта кнопка доступна только в случае вы­бора типа оплаты Оплата поставщику и Возврат покупателя. Оперативные данные по контрагенту формируются так же, как и в документе "Заказ поставщику". Формирование итоговой выписки за день будет рассмотре­но в разд. "Банк"данной главы.

4. На основании документа "Заказ поставщику" сформировать документ "Поступление ТМЦ". Для этого необходимо выбрать пункт Журнал доку­ментов по поставщикам группы Поставщики меню Документы, а в меню Действия — пункт Новый. Из предложенного списка выбрать пункт По­ступление ТМЦ. С помощью кнопки Операция (рис. 5.43) задается вид поставки: купля-продажа или комиссия. Нажатием на кнопку Основание необходимо указать соответствующий Заказ поставщику, если таковой был сформирован. Диалоговое окно в этом случае заполнится автомати­чески из документа-основания. Если поставка осуществляется без пред-

162

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

варительного заказа, заполнить приходную накладную согласно наимено­ваниям полей в диалоговом окне (см. рис. 5.43). На вкладке Шапка в

группе Поставщик по нажатию на кнопку Долг контрагента формируется

■рвя

отчет о взаиморасчетах с заданным контрагентом. По кнопке _ _ произ­водится пересчет текущего долга контрагента, по нажатию кнопки Щ происходит пересчет суммы документа. Заполнение остальных реквизи­тов вкладки производится так, как описано в разд. "Ввод начальных ос­татков" данной главы.

I J402 Я

1 Q Строка выписки банка (расход). Проведен

ВЫВ

Рис. 5.42. Интерфейс строки выписки для произвольно заданного счета

На вкладке Табличная часть следует обратить особое внимание на кнопки Заполнить и Цены (рис. 5.44). По нажатию на кнопку Заполнить таблица будет заполнена товарами и количеством, которые были заказаны данно­му поставщику. Полученную таблицу можно отредактировать в части цен и количества.

По нажатию на кнопку Цены пользователю предлагается для редактиро­вания диалоговое окно Параметры документа (см. рис. 5.31). В данном диалоговом окне необходимо задать тип цен документа выбором из рас­крывающегося списка Тип цен, валюту — выбором из списка и вариант расчета налогов — заданием соответствующих признаков.

Глава 5. Журналы

163

1 Ш Поступление ТМЦ (купля-продаже). Проведен '

t:: ffl

г i jt ■■'..:; in у

Рис. 5.43. Диалоговое окно Поступление ТМЦ, вкладка Шапка

i а Поступление ТМЦ (купля продажа) Проведен

нгап!

кйй 1,5 тат

1000.DOC

1.00

Uwta

7.000 00

20?

Рис. 5.44. Диалоговое окно Поступление ТМЦ, вкладка Табличная часть

164

1С:Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

Нажатием на кнопку Печать предлагается на выбор две печатные формы:

• Печать М-4;

• Печать накладной на поступление.

Типовая межотраслевая форма № М-4, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а формирует приходный ордер. Форма накладной на поступление более простая (рис. 5.45).

и Накладная № 4 от 12.04.02	Ч
Покупатель: "000 "Эркорп"" г.Краснодар, улЛизюкова, 98 Поставщик: 000 "Надежда - «аркет"
	Hi	Товар	Кол-ва	Ед.	Цена	Сума	Щ
	.1	Азовская 1,5 пэт	1000 шт	7.00	7ЧОО.ОО
Всего наименований 1, на сумму 7000.00 руб. Сеиьтысяч рублей 00 копеек	Итого: Сумма НДС:	7VOO.OO
	Руководитель Бухгалтер
	г, ■-. Г::::",:•■::•'..-'Л-;:■; ■■/:,■' У,-::::;■-.■■ -...■:.;■. ■;■■.:.;■:.;-;;-.;:';,Ч;:;»*-.^ЭД5

Рис. 5.45. Печатная форма приходной накладной

Нажатием на кнопку Действия пользователю предлагается список:

• Отчет о движениях документа;

• Обновление цен в справочнике;
Структура подчиненности;
Ввести на основании;
Открыть в журнале.

Проведение документа формирует движение по регистрам: Учет ТМЦ на складах со знаком "+"; Учет партий ТМЦ со знаком"+"; Книга покупок со знаком"+";

• Взаиморасчеты с поставщиками;
Заказы поставщиков со знаком"—".

Обновление цен в справочнике было рассмотрено в описании документа "Заказ поставщику" (см. рис. 5.34).

Глава 5. Журналы

165

Сформируем "Отчет о бухгалтерских проводках" (рис. 5.46).

I S Проводки по хоз. операции документа

BilB

Проводки по хоз. операции документа: Поступление ТМЦ (купля-прЦ:;

12.04.02

№

Счет

Дт

41.1

Субконто дебета

Азовская 1,5 пзт

Счет

Кт

60.1

Субконто

Надежда - маркет____

До га вор поставки №54

Сумма

Количество

Вал. сумма

.. 1,000,000 шт Т_

19.3

£0.1

Надежда - маркет Договор поставки №54

116£.67 ру

60.1

Надежда - маркет Договор поставки №54

60.2

Надежда - маркет

До го вор поставки №54

7000.00руб.

СВОДНЫЕ	ПРОВОДКИ
№	Счет Дт	Счет Кт	Сумма	Количество	Вал. сумма
	41.1	£0.1	$833.33 руб.	1,000.000
	19.3	(0.1	11С£.6Т руб.
	60.1	£0.2	7000.00 руб.

Шящт

Рис. 5.46. Отчет о бухгалтерских проводках документа "Поступление ТМЦ"

Нажатием на кнопку Действия "Ввести на основании" пользователю предлагается выбрать вид документа из списка в диалоговом окне Выбор вида документа:

• Перемещение ТМЦ;

• Возврат поставщику;

• Платежное поручение;

• Поступление (доп. расходы по ТМЦ);

• Расходный кассовый ордер;

• Счет-фактура полученный;

• Строка выписки банка (расход).

В зависимости от формы оплаты и получения ТМЦ у поставщика поль­зователь может выбрать подходящий пункт. В нашей схеме поступления с предоплатой необходимо выбрать Счет-фактура полученный или нажать на кнопку Счет-фактура.

166

1 С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

5. На основании документа "Поступление ТМЦ" сформировать документ "Счет-фактура полученный" (рис. 5.47). Существует несколько способов формирования счета-фактуры поставщика:

• в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на
документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать пункт
Счет-фактура полученный;

■ • в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку Счет-фактура;

• в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку
Действия, из предложенного списка выбрать пункт Счет-фактура по­
лученный;

выбрать пункт Журнал полученных счетов-фактур группы Счета-фактуры полученные меню Документы, а в меню Действия — пункт Новый. В диа­логовом окне Счет-фактура полученный нажатием на кнопку Основание задать документ "Поступление ТМЦ".

р>тт датймлгич.»,"!

Привести { OK | ^аксыгь (Действия.. [ Аамнми

Рис. 5.47. Диалоговое окно Счет-фактура полученный

Документ всегда заполняется автоматически и редактированию не под­лежит. Пользователю необходимо в реквизитах Входящий № и от ввести номер и дату счета-фактуры поставщика.

Глава 5. Журналы____________________________________________________ 167

Внимание!

Если необходима корректировка счета-фактуры поставщика, редактируется сам документ-основание, а затем он снова выбирается в диалоговом окне сче­та-фактуры нажатием на кнопку Основание. В результате изменяется и счет-фактура поставщика.

Следует обратить внимание на флажок Автоматически включать в книгу

покупок. Если этот флажок установлен, регламентным документом "Формирование книги покупок" будет сформирована запись в книгу по­купок. Если флажок снят, формирование записи книги покупок произ­водится документом "Запись книги покупок" на основании счета-фактуры поставщика. В рассматриваемой схеме поставки с предоплатой флажок должен быть снят.

Внимание!

Если оплата поставки отсутствует, запись в книге покупок не появится ни при какой схеме.

Документ "Счет-фактура полученный" проводок не формирует.

6. На основании документа "Поступление ТМЦ" сформировать документ "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)" (рис. 5.48). Существует несколько способов формирования документа дополнительных расходов:

• в "Журнале документов по поставщикам" установить курсор мыши на
документ-основание "Поступление ТМЦ", в меню Действие выбрать
пункт Ввести на основании. Из предложенного списка выбрать пункт
Поступление (доп. расходы по ТМЦ);

• в диалоговом окне документа "Поступление ТМЦ" нажать на кнопку
Действия, из предложенного списка выбрать Ввести на основании, вы­
брать вид документа "Поступление (доп. расходы по ТМЦ)";

• в "Журнале документов по поставщикам" в меню Действия выбрать
пункт Новый, из списка выбрать пункт Поступление (доп. расходы по
ТМЦ). В диалоговом окне документа нажатием на кнопку Основание
задать документ "Поступление ТМЦ".

Вкладка Шапка такая же, как и в документе "Поступление ТМЦ", а вот вкладка Табличная часть заполняется особым образом (см. рис. 5.48). Таблица содержит пять колонок, которые выделены двойными верти­кальными линиями:

О № — номер строки;

□ описание услуги, которое состоит из двух подстрок, причем во второй подстроке Содержание услуги, дополнительные сведения с клавиатуры вводится наименование услуги и дополнительные сведения, а первая подстрока состоит из четырех ячеек:

168

/С/Предприятие. Торговля и склад. Секреты работы

• По закупке ТМЦ — задается документ приобретения ТМЦ выбором
из соответствующего журнала;

• Кол-во — задается количественная величина услуги вводом с клавиа­
туры;

• Ед. — единица измерения услуги — задается выбором из классифика­
тора единиц измерения;

• Цена — цена одной услуги;

О Сумма — сумма оказанной услуги без НДС;

О Всего — сумма оказанной услуги с НДС;

О расшифровка величины НДС также состоит из двух подстрок:

% НДС — ставка НДС в процентах задается выбором из списка ставок НДС;

• Сумма НДС — сумма НДС данной услуги.

ToSfw*tafl часть ] Поступление(доп

..ОШ Договор пост в

Рис. 5.48. Диалоговое окно Поступление (доп. расходы по ТМЦ), вкладка Табличная часть

Нажатием на кнопку Печать формируется простая накладная на допол­нительные расходы (рис. 5.49).

В движениях по регистрам все выглядит так же, как и в основном доку­менте "Поступление ТМЦ", только количество ТМЦ показано 0. На са­мом деле смысл в том, что расходы относятся на ту же самую партию

Глава 5. Журналы

169

ТМЦ, другими словами, на себестоимость каждой единицы ТМЦ этой партии ТМЦ добавляется дополнительная сумма, пропорционально стоимости этой единицы в общей сумме накладной.

2 Поступление (доп. расходы по ТМЦ)