С вводом в действие настоящего Регламента

“Порядок использования Темпокасс в структурных подразделениях отделений Сбербанка России г. Москвы” от 27.10.2003 г. № 1169-р.

Приложение № 2

	Сбербанк России		Ф. № 12
(Наименование, № филиала Сбербанка России/ № ВСП)

КНИГА
учета денежной наличности и других ценностей

Начата “____” __________ 20___ г.

Окончена “____” __________ 20___ г.

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.

Месяц____________

Наименование ценностей	№№ счетов	Остаток на ______ 20___г.	Остаток на ______ 20___г.
Кол-во док-тов	Сумма*	Кол-во док-тов	Сумма
Должностные лица, ответственные за сохранность ценностей Заведующий кассой   Руководитель филиала банка (операционно-кассовый работник ВСП)   С данными бухгалтерского учета сверено: Главный бухгалтер (операционно-кассовый работник ВСП)	_________________________ (подпись)   __________________________ (подпись)     __________________________ (подпись)	_____________________ (подпись)   __________________________ (подпись)     _____________________ (подпись)

_____________________________________________________

(наименование филиала)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и
прошнурованных _____________________________________________________ листов

(количество листов указывается прописью)

с № ______ по № ______ включительно.

Руководитель филиала банка
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
Заведующий кассой
(подпись)

“____” __________ 20___ г.

М.П.

Приложение №3

	Сбербанк России		Ф. № 12-а
(Наименование, № филиала Сбербанка России/ № ВСП)

КНИГА
учета денежной наличности и других ценностей

Начата “____” __________ 20___ г.

Окончена “____” __________ 20___ г.

Записи в настоящей книге производятся до полного ее использования.

Месяц____________

Наименование ценностей	№№ счетов	Транш/серия и номер погашенного купона	Остаток на ______ 20___г.	Остаток на ______ 20___г.
Кол-во листов	Кол-во учетн. шт.	Сумма	Кол-во листов	Кол-во учетн. шт	Сумма

Заведующий кассой     Руководитель филиала банка (операционно-кассовый работник ВСП)     Уполномоченный работник Депозитария (операционно-кассовый работник ВСП)

__________________________ (подпись)     _________________________ (подпись)   С данными депозитарного учета сверено:   _____________________ (подпись)

__________________________ (подпись)     _________________________ (подпись)   С данными депозитарного учета сверено:   _____________________ (подпись)

_____________________________________________________

(наименование филиала)

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящей книге содержится пронумерованных и
прошнурованных _____________________________________________________ листов

(количество листов указывается прописью)

с № ______ по № ______ включительно.

Руководитель филиала банка
(подпись)
Главный бухгалтер
(подпись)
Заведующий кассой
(подпись)

“____” __________ 20___ г.