Российской Федерации. Постановлением Правления

(ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Правления

Сбербанка России

от 18.05.2005 Протокол № 319 § 6а

"18" мая 2005 №1354-р

РЕГЛАМЕНТ

Совершения кассовых операций во внутренних

Структурных подразделениях филиалов

Сбербанка России

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1.	Общие положения
Раздел 2.	Термины и определения
Раздел 3.	Перечень сокращений
Раздел 4.	Правила работы с банковскими ценностями
Раздел 5.	Порядок работы в хранилище ценностей
Раздел 6.	Формирование и упаковка банковских ценностей
Раздел 7.	Порядок осуществления кассовых операций
7.1.	Общие требования по выполнению операций
7.2.	Порядок кассового обслуживания физических лиц
7.3.	Порядок кассового обслуживания юридических лиц
7.4.   7.5.	Порядок приема денежной наличности в опломбированных сумках от организаций в ВСП Порядок приема денежной наличности и опломбированных сумок организаций в послеоперационное время
Раздел 8.	Порядок заключения кассы
8.1.	Порядок заключения кассы кассовым работником (операционно-кассовым работником, осуществляющим операции с денежной наличностью или ценностями)
8.2.	Порядок заключения кассы кассовым работником обменного пункта
8.3.	Порядок заключения операционного дня операционно-кассовым работником, выполняющим функции старшего по смене
8.4.	Порядок заключения кассы заведующим кассой
Раздел 9.	Порядок совершения внутрисистемных операций
9.1.	Общие требования по совершению операций
9.2.	Порядок подкрепления банковскими ценностями
9.3.	Порядок вывоза банковских ценностей
9.4.	Порядок работы с “сумками возврата”
9.5.	Порядок осуществления внутрисистемных операций между ВСП
Раздел 10.	Порядок работы с неплатежной, сомнительной и имеющей признаки подделки денежной наличностью
10.1.	Порядок работы с неплатежной, сомнительной и имеющей признаки подделки денежной наличностью, выявленной при осуществлении операций с клиентами банка
10.2.	Порядок работы с неплатежной, поврежденной, сомнительной и имеющей признаки подделки денежной наличностью, выявленной в упаковке кассовых работников
Раздел 11.	Порядок проведения ревизий денежной наличности и ценностей
	Перечень ссылочных документов

Приложения

Приложение № 1	Перечень нормативных документов Сбербанка России, утрачивающих силу с вводом в действие настоящего Регламента
Приложение № 2	Книга учета денежной наличности и других ценностей ф.№ 12
Приложение № 3	Книга учета денежной наличности и других ценностей ф.№ 12-а
Приложение № 4	Книга учета драгоценных металлов в хранилище ф.№ 211
Приложение № 5	Книга учета монет Банка России из драгоценных металлов, находящихся в обращении, в хранилище ф.№ 227
Приложение № 6	Книга учета монет Банка России (старых образцов) и иностранных монет из драгоценных металлов в хранилище ф.№ 228
Приложение № 7	Опись на денежную наличность (чеки), отправляемую через инкассаторов ф.№ 320
Приложение № 8	Опись на ценности, отправляемые через инкассаторов ф.№ 236
Приложение № 9	Опись на драгоценные металлы, отправляемые через инкассаторов ф.№ 262
Приложение № 10	Опись на ценности, вложенные в сумку возврата ф.№ 270
Приложение № 11	Опись на монеты из драгоценных металлов, отправляемые через инкассаторов ф.№ 312
Приложение № 12	Договор на прием денежной наличности
Приложение № 13	Договор о полной индивидуальной материальной ответственности
Приложение № 14	Книга регистрации передачи металлических печатей и ключей от кладовой, несгораемых шкафов и картотек с документами филиалов Сбербанка России ф.№ 3
Приложение № 15	Книга учета принятых и выданных денег (ценностей) ф.№ 0482155
Приложение № 16	Акт о фактическом наличии банковских ценностей, находящихся в кладовой ценностей (сейфовой комнате) подразделения банка на конец операционного дня ф.№ 280
Приложение № 17	Контрольный журнал приема под охрану и сдачи из-под охраны хранилища ценностей ф.№ 0482161
Приложение № 18	Акт ф.№ 0402145
Приложение № 19	Акт об излишках /недостачах ф.№ 378
Приложение № 20	Мемориальный ордер ф.№ 0402102
Приложение № 21	Акт о передаче текущих остатков денежной наличности и ценностей ВСП в процессе замены заведующего кассой в течение операционного дня
Приложение № 22	Заявление клиента
Приложение № 23	Справка о суммах принятой и выданной денежной наличности
Приложение № 24	Сводная справка о кассовых оборотах
Приложение № 25	Маршрутный лист ф.№ 239
Приложение № 26	Справка о приеме на экспертизу сомнительных денежных знаков
Приложение № 27	Акт ревизии денежной наличности и ценностей ф.№ 18
Приложение № 28	Акт ревизии денежной наличности и ценностей ф.№ 18-а
Приложение № 29	Протокол операций электронного кассира
Приложение № 30	Книга учета принятых и выданных драгоценных металлов ф.№ 302
Приложение № 31	Препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью
Приложение № 32	Журнал учета принятых сумок с ценностями и порожних сумок ф.№ 0482427
Приложение № 32а	Журнал учета принятых сумок с иностранной валютой и порожних сумок ф.№ 379
Приложение № 33	Справка о принятых сумках с денежной наличностью и порожних сумках ф. №0482446
Приложение № 34	Сводная справка о кассовых оборотах по операциям с драгоценными металлами
Приложение № 35	Справка о кассовых оборотах по операциям с монетами из драгоценных металлов
Приложение № 35а	Сводная справка о кассовых оборотах по операциям с монетами из драгоценных металлов
Приложение №36	Приходный кассовый ордер
Приложение №36а	Порядок заполнения приходного кассового ордера
Приложение №37	Расходный кассовый ордер
Приложение №37а	Порядок заполнения расходного кассового ордера
Приложение №38	Расходный кассовый ордер ф.№ 287
Приложение №39	Приходный кассовый ордер ф.№ 288
Приложение №40	Реестр израсходованных (реализованных), испорченных ценностей
Приложение №41	Объявление на взнос наличными ф.№ 0402001
Приложение №42	Реестр сумм принятой денежной наличности для осуществления перевода денежных средств
Приложение №43	Сводная опись отправляемых на экспертизу денежных знаков Банка России
Приложение №44	Сводная опись денежных знаков в иностранной валюте, направляемых на экспертизу в Банк России
Приложение №45	Сводная опись денежных знаков в иностранной валюте, направляемых на инкассо
Приложение №46	Заявление (о приеме для проверки подлинности сомнительных банкнот иностранного государства (группы государств)