Как оформить возврат денег покупателю?

Возврат денег покупателю в случае наличной оплаты производится с помощью документа "Расходный кассовый ордер" с установленным видом оплаты "Возврат покупателю".

Документ вызывается из пункта меню "Документы" – "Касса" – "Расходный кассовый ордер".

Удобно вводить этот документ на основании оформленного ранее документа "Возврат от покупателя".

В таблице указана последовательность действий при оформлении возврата денег покупателю.

В том случае, если деньги покупателю необходимо вернуть путем перевода их на его расчетный счет, то на основании документа "Возврат от покупателя (купля-продажа)" оформляется документ "Платежное поручение".

Затем при получении банковской выписки оформляется документ "Строка выписки банка (расход)". В документе "Строка выписки банка (расход)" необходимо установить вид оплаты "Возврат покупателю".

Порядок оформления документов аналогичен тому, который описан в вопросе "Как отразить в программе оплату заказа поставщику?".

Следует только помнить о том, что вид оплаты "Возврат покупателю" не устанавливается автоматически, его необходимо выбрать вручную в документе "Строка выписки банка (расход)".

Документы возврата денежных средств могут оформляться и не по документу – основанию, а просто в рамках договора с контрагентом.

Порядок оформления документов аналогичен, только реквизиты контрагента и его договор заполняются путем выбора из соответствующего справочника, а сумма по платежному документу заполняется вручную.