Как отразить в программе оплату заказа поставщику?

Оплата заказа поставщику проводится в два этапа.

1 этап. Оформляется документ "Платежное поручение". Документ может быть оформлен на основании документа "Заказ поставщику" или по договору с поставщиком. Этот документ передается в банк.

2 этап. После получения банковской выписки с отметкой о перечислении денежных средств с расчетного счета фирмы на расчетный счет поставщика, в программе оформляется документ "Строка выписки банка (расход)".

Рассмотрим последовательно эти этапы оформления.

Документ платежное поручение оформляется из пункта меню "Документы" – "Банк" – "Платежное поручение".

В качестве основания в документе может быть выбран "Заказ поставщику". Документ "Платежное поручение" всегда оформляется в рублях. Если заказ поставщику был оформлен в валюте, отличной от рублей, то при заполнении суммы в документе "Платежное поручение", происходит автоматический пересчет суммы в рубли по курсу, указанному в справочнике валют на дату оформления платежного поручения.

При оформлении платежного поручения обратите внимание на заполнение данных на закладке "Печать".

Реквизиты "Плательщик", "Получатель", "Назначение платежа" заполняются автоматически, согласно введенным данным в карточках банковских счетов собственного юридического лица и контрагента.

Если эти реквизиты необходимо изменить, то можно нажать на кнопку "Заполнить", в открывшемся диалоговом окне надо нажать на кнопку "ОК", тогда эти реквизиты будут доступны для редактирования, и их можно изменить в соответствии с требованиями банка.

После того, как все реквизиты платежного поручения будут заполнены, платежное поручение можно распечатать, нажав на кнопку "Печать".

В программе также предусмотрена возможность осуществления платежей путем обмена документами в электронном виде. Для этого используется обработка "Клиент-банк" (пункт меню "Сервис" – "1С:Предприятие-Клиент банка").

Регистрация банковской выписки производится с помощью пункта меню "Документы" – "Банк" – "Банковская выписка".

Для подбора в банковскую выписку уже оформленных ранее платежных поручений необходимо нажать на кнопку "Подбор по плат.документам".

Откроется список платежных поручений для подбора их в банковскую выписку.

Из данного списка необходимо выбрать нужные платежные поручения. Выбор осуществляется клавишей "ENTER" или нажатием левой клавиши мыши.

После подбора документов в предварительный список, нажмите кнопку "ОК".

По каждому отобранному платежному поручению будет сформирован и проведен документ "Строка выписки банка (расход)", который фиксирует перечисление денежных средств с расчетного счета фирмы на расчетный счет поставщика.