Прогнозний бюджет грошових коштів, тис. грн

	Надходження засобів Витрачання засобів	Період
	Сальдо за період (р.1 – р.2)
	Початкове сальдо
	Кінцеве сальдо
	Мінімально допустиме сальдо
	Надлишок засобів (р.5 – р.6)
	Нестача засобів (р.5 – р.6)

2.3. Порядок складання платіжного календаря

Таблиця 2.12

Динаміка грошових надходжень і дебіторської заборгованості, тис. грн

Показники	Липень	Серпень	Вересень
Дебіторська заборгованість (на початок періоду)
Виручка від реалізації – всього
у тому числі: реалізація у кредит
Надходження грошових коштів – всього
Надходження грошових коштів – всього
у тому числі: 20 % реалізації поточного місяця за готівку
70 % реалізації у кредит минулого місяця
30 % реалізації у кредит позаминулого місяця
Дебіторська заборгованість (на кінець періоду)

Таблиця 2.13

Прогнозований бюджет грошових коштів, тис. грн

Показники	Липень	Серпень	Вересень
Надходження грошових коштів:
реалізація продукції
інші надходження
Всього надходжень
Видатки грошових коштів:
погашення кредиторської заборгованості
інші платежі (податки, заробітна плата тощо)
Всього виплат
Надлишок (недостача) грошових коштів

Таблиця 2.7

Розрахунок обсягу необхідного короткострокового