| Факт минулого року
| План поточного року
| Прогнозний рух коштів на кінець поточного року
| Плановий рік
(усього)
| У тому числі за кварталами
|
I
| II
| III
| IV
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження грошових коштіввід основної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цільове фінансування
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання короткострокових кредитів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аванси одержані
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації основних фондів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Виручка від реалізації нематеріальних активів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження від продажу акцій та облігацій
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отримання довгострокових кредитів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів основної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Розрахунки за продукцію (товари, роботи, послуги)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Розрахунки з оплати праці
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення короткострокових кредитів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежі в бюджет (розшифрувати)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання основних засобів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капітальне будівництво
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання нематеріальних активів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання акцій та облігацій
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Інші надходження (розшифрувати)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Видатки грошових коштів фінансової діяльності
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сплата дивідендів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Повернення довгострокових кредитів
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Грошові кошти:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на початок періоду
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на кінець періоду
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистий грошовий потік
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | |