Хозяйственные операции за месяц 6 страница

Приложение 32

ВЕДОМОСТЬ 4.1 аналитического учета капитальных инвестиций за _________________ 20__ г.

Номер записи

Наименование показателя

В дебет счета 15 с кредита счетов

Всего по дебе- ту

Вего по креди- ту

Сальдо на конец месяца (дебет)

Всего капита- льних инвес- тиций с начала года (дебет счета 15)

20 "Произ-водствен-ные запасы"

23 "Про изводство"

31 "Счета в банках"

63 "Расчеты с поставщи-ками и подрядчи-ками"

64 "Расчеты по налогам и платежам"

65 "Расчеты по страхо-ванию"

66 "Рас-четы по оплате труда"

13, 15, 22, 37, 42, 48, 50, 53, 60, 68, 71, 73, 74

N

N

N

N

Капитальное строительство (151):

I. Подрядным способом

1.1

Строительные работы, включая монтаж металлоконструкций

1.2

Работы по монтажу оборудования

1.3

Приобретение оборудования, требующее монтажа

1.4

Приобретение оборудования, требующее монтажа, но предназначенное для постоянного запаса

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Прочие расходы

1.10

Всего (сумма строк 1.1 - 1.9)

продолжение приложения 32

	II. Хозяйственным способом
1.11	Материалы
1.12	Заработная плата работников
1.13	Расходы по эксплуатации строительных машин и механизмов
1.14	Прочие расходы
1.15	Всего (сумма строк 1.11 - 1.14)
1.16	Всего по субсчету 151
	Приобретение (изготовление) основных средств (152)
	Приобретение (изготовление) прочих необоротных материальных активов (153)
	Приобретение (изготовление) нематериальных активов (154)
	Формирование основного стада (155)
	Финансовая аренда
	Прочие
	Предоплата (без НДС) (подрядчики, поставщики)
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
12.10
12.11
12.12
	НДС
	Всего по ведомости

Приложение 33

ВЕДОМОСТЬ 4.2 аналитического учета ________________ финансовых инвестиций

за _________________ 20__ г.

Номер записи

Наименование показателя

В дебет счета _____ с кредита счетов

Всего по дебе- ту

Всего по креди- ту

Сальдо на конец месяца (дебет)

Всего финанс-овых инвестиций с начала года (дебет)

31 "Счета в банках"

46 "Неопла- ченный капитал"

50 "Долго-срочные креди-ты"

60 "Краткосрочные кредиты "

70 "Доходы от реализации", 71 "Прочий операционный доход", 72 "Доход от участия в капитале", 73 "Прочие финансовые доходы", 74 "Прочие доходы"

14, 16, 18, 19, 30, 35, 36, 37, 41, 42, 64, 68

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Финансовые инвестиции по методу участия в капитале в:

1.1

ассоциированные предприятия

1.2

дочерние предприятия

1.3

совместную деятельность

Прочие финансовые инвестиции в:

2.1

доли и пай в уставном капитале других предприятий

2.2

акции

2.3

облигации

2.4

прочие

Текущие финансовые инвестиции:

3.1

Эквиваленты денежных средств

3.2

Прочие текущие финансовые инвестиции

Всего

Приложение 34

ВЕДОМОСТЬ 4.3 аналитического учета нематериальных активов

за 20__ г.

Номер инвен- тарной единицы

Вид, название, краткая характеристика

Место исполь-зования, фамилия ответст-венного лица

Дата оприхо-дования

Первоначальная (переоце-ненная) стоимость

Сум-ма износа

Срок полезного исполь-зования (меся-цев)

Месячная норма аморти- зации

Ведомости об изменениях (увеличение, уменьшение)

Выбытие

Причина, дата

Первона-чальной стоимо-сти

Из-носа

Дата, номер доку- мента

Сумма

Первона-чальной (переоце-ненной) стоимости

Изно-са

Приложение 35

ЖУРНАЛ 5

1. С кредита счетов 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет счетов

Дебет	Кредит счетов	Всего
счетов	№ 901	№ 92	№ 93	№ 943	№ 944	№ 947	№ 951	№ 975	№ 976	№ 981
Всего

продолжение приложения 35

2. Расходы деятельности