Установка начальных сальдо

Перед началом эксплуатации программы необходимо установить сальдо по счетам. Для ввода начальных остатков откройте Рабочий план счетов (Бухгалтерия ð Планы счетов), выберите необходимый счет и субсчет. Выберите меню Действия ð Ввести начальные остатки по счету. В открывшемся окне внесите необходимые реквизиты проводки. Укажите сумму, счет/субсчет, а также все необходимые аналитические признаки и количество (если счет ведется и в натуральных единицах). Затем нажмите пиктограмму (Сохранить изменения).

Рис. 73.

Операции по вводу начальных остатков можно просмотреть в журнале хозяйственных операций. Меню Бухгалтерия ð Журнал хозяйственных операций

Рис. 74.

Для ввода остатков по счетам количественно-суммового учета (10, 41) можно воспользоваться документом «Ввод остатков ТМЦ» из модуля «Склад». Этот документ позволяет избежать двойной работы по вводу остатков ТМЦ по счетам и по складу.

Правильность ввода остатков можно проконтролировать путем получения отчетов – меню Отчеты. Сформируйте оборотную ведомость за 1 января и проверьте, совпадают ли данные по счетам с вашими исходными данными.

Рис. 75.

Если все занесено без ошибок, и сумма дебетовых сальдо совпадает с суммой кредитовых сальдо, можно сформировать баланс. Выберите пункт меню Отчеты ð Бухгалтерский баланс (форма №1). В открывшемся окне сформируйте баланс на 2 января – в меню выберите Документ ð Заполнить автоматически. В результате должен получиться баланс с заполненными полями, у которого сумма актива совпадает с суммой пассива.

Внимание: если вы работаете с программой уже более одного финансового года, следует учитывать следующее обстоятельство: после создания планов счетов на следующий год может возникнуть необходимость отредактировать или добавить новые операции, относящиеся к предыдущему году. После их проведения входящие остатки по счетам на начало текущего года автоматически не изменяются. Вам необходимо провести их еще раз. Для этого воспользуйтесь пунктом меню Сведения об организации – Рабочий план счетов. В правой стороне окна нажмите кнопку Провести остатки прошлого года Далее проверьте корректность их проведения построением отчетов.