Задания для самостоятельной работы. Задание 1. Обработать отчет кассира Наумовой З.А

Задание 1. Обработать отчет кассира Наумовой З.А. за март 201х года. Заполнить учетные регистры по счету 50 «Касса»: журнал-ордер № 1, ведомость № 1.

Справочная информация:

1. Отчет кассира за 01-31 марта 201х года (таблица 1).

Таблица 1

Отчет кассира за март 201х года

№ п/п	Номер док-та	От кого получено или кому выдано	Корр. счет	Приход	Расход
		Остаток на 01.03
		от Наумовой З.А.
		Наумовой З.А.
		по платежной ведомости
		от Дымова Н.П.
		Наумовой З.А.
		от Колесова А.М.
		Васильевой Н.Н.
		Наумовой З.А.
		Мишину А.С.
		от Наумовой З.А.
		от Колесова А.М.
		от Зарипова И.К.
		Наумовой З.А.
		Дымову Н.П.
		Ивановой Т.П.
		Васильевой Н.Н.
		Наумовой З.А.
		Оборот
		Остаток на 01.04

2. Перечень документов, приложенных к отчету кассира (таблица 2).

Таблица 2

Перечень документов, приложенных к отчету кассира

Дата	Документ	Основание
номер	Наименование
03.03		ПКО	По чеку 2589 с расчетного счета на заработную плату, материальную помощь, командировочные расходы
03.03		РКО	Возмещен перерасход по авансовому отчету
04.03		РКО	По платежной ведомости N выдана заработная плата за февраль
05.03		ПКО	Возвращен остаток неиспользованного аванса
06.03		РКО	По платежному объявлению сдана на расчетный счет депонированная заработная плата
06.03		ПКО	Возвращен остаток неиспользованного аванса
08.03		ОКО	Возвращен перерасход по авансовому отчету
11.03		РКО	Выдано в подотчет
12.03		РКО	Материальная помощь по заявлению с визой директора
13.03		ПКО	Возвращен остаток неиспользованного аванса
18.03		ПКО	Погашение недостачи материалов
20.03		ПКО	Реализация материалов за наличный расчет
22.03		РКО	По платежному объявлению сданы на расчетный счет денежные средства
25.03		РКО	Выдано в подотчет
26.03		РКО	Пособия по временной нетрудоспособности по ведомости N 10
27.03		РКО	Выдано в подотчет
31.03		РКО	По платежному объявлению сданы на расчетный счет денежные средства

Примечание: Суммы в приложенных документах совпадают с суммами отчета кассира. Все документы заполнены в соответствии с требованиями и сданы в бухгалтерию вместе с отчетом кассира.

Условные обозначения:

ПКО - приходный кассовый ордер;

РКО - расходный кассовый ордер.

3. Для выполнения задания необходимы следующие бланки: журнал-ордер № 1, ведомость № 1.