Індивідуальне завдання 4

Використовуючи програму «Пошук рішень» розмістіть з найбільшою прибутковістю початкові і реінвестовані додаткові засоби в 1-, 2- і 6-місячних депозитах, з огляду на власні споживи в засобах і гарантійний резерв. Депозити мають таку прибутковість:

	Прибуток	Строк
1- міс. Депозит:	10%
3- міс. Депозит:	15%
6- міс. Депозит:	20%

Віхідні дані:

1. Варіант

1. Початкова сума - 200 000 тисяч гривень.

2. Щомісячній гарантійний резерв - не менше 50 000 тисяч гривень.

3. Щомісячні витрати:

Місяць:	1- й місяць	2- й місяць	3- й місяць	4- й місяць	5- й місяць	6- й місяць	Кінець
Вітраті:			-20 000	80 000	50 000	-15 000	60 000

2. Варіант

1. Початкова сума - 300 000 тисяч гривень.

2. Щомісячній гарантійний резерв - не менше 150 000 тисяч гривень.

3. Щомісячні витрати:

Місяць:	1- й місяць	2- й місяць	3- й місяць	4- й місяць	5- й місяць	6- й місяць	Кінець
Вітраті:			-20 000	80 000		-15 000	60 000

3. Варіант

1. Початкова сума - 400 000 тисяч гривень.

2. Щомісячній гарантійний резерв - не менше 150 000 тисяч гривень.

3. Щомісячні витрати:

Місяць:	1- й місяць	2- й місяць	3- й місяць	4- й місяць	5- й місяць	6- й місяць	Кінець
Вітраті:			10 000	20 000		-15 000	60 000

4. Варіант

1. Початкова сума - 400 000 тисяч гривень.

2. Щомісячній гарантійний резерв - не менше 150 000 тисяч гривень.

3. Щомісячні витрати:

Місяць:	1- й місяць	2- й місяць	3- й місяць	4- й місяць	5- й місяць	6- й місяць	Кінець
Вітраті:				20 000	-10000	15 000	60 000

5. Варіант

1. Початкова сума - 300 000 тисяч гривень.

2. Щомісячній гарантійний резерв - не менше 50 000 тисяч гривень.

3. Щомісячні витрати:

Місяць:	1- й місяць	2- й місяць	3- й місяць	4- й місяць	5- й місяць	6- й місяць	Кінець
Вітраті:				20 000	-10000	15 000	60 000

Література, що рекомендується:

1. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. –М.: Финансы и статистика, 1991

2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. - М.: Финансы и статистика, 1997

3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.. – К., 1995

4. Брігхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту.- К.,- Молодь,1997

5. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ. - М.: «Банки и биржи», 1998

6. Воронов К. Коммерческая оценка инвестиционных проектов.- М.: Молодь, 1997

7. Гольдштейн Г.Я. Инновационный менеджмент. Таганрог: ТГРУ, 1998, 240

8. Ефимова О.В. Финансовый анализ.-М.: Бухгалтерский учет, 1998

9. Завлин П.Н., Васильев А.В. Оценка эффективности инноваций. – СПб., 1998

10. Жаров И. Бизнес-план и средства его создания. - WWW.AUP.com, 2003

11. Инвестиционное проектирование: Учебное пособие// Непомнящий Е.Г. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. 262

12. Карпов В.А. Финансовые и коммерческие вычисления в бизнесе. -Од.: ТВК «Бриз», 1999

13. Карпов В.А. Кучеренко В.Р. Конспект лекций и практические задания по курсу «Проектный анализ».- Од.: «Астропринт», 2002 – 150 с.

14. Карпов В.А. Методы оценки эффективности научно-исследовательских работ. – Од.: ОДЕУ, 2004, 5

15. Ковалев В. Методы оценки инвестиционных проектов ФИС, 1998

16. Козлов М. Анализ программных продуктов для расчета инвестиционных проектов. - WWW.AUP.com, 2003

17. Кучеренко В.Р., Карпов В.А. Конъюнктура рынка. - Од.: ОГЭУ, 1998

18. Липсиц И.В., Косов В.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. – М.: ИНФОРМЭЛЕКТРО, 1994

19. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Ольдерогге Н.Г. Управление проектами. – Г.: Экономика, 2001. –574

20. Методические рекомендации по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса. М.: ГКНТ СССР, 1988, 20

21. Механизмы управления организационными проектами / В.Г. Балашов, А.Ю. Заложнев, Д.А. Новиков. М.: ИПУ РАН, 2003. - 84

22. Руководство по вопросам проектного менеджмента: Пер. с англ./Под.ред. Бушуева С.Д. – К.: «Деловая Украина», 2000

23. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий. - Минск: ООО «Новое знание», 2000

24. Определение экономической эффективности инноваций. М.: ОПРТ, 2001, 15

25. Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов. - К.: «Абсолют-В», 1999

26. Типовые решения в управлении проектами / Д.К. Васильев, А.Ю. Заложнев, Д.А. Новиков, А.В. Цветков. М.: ИПУ РАН (научное издание), 2003, 75 с

27. Федоренко В.Г. Инвестиционный менеджмент. –К.: МАУП, 2000

28. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: Дело ЛТД, 1995

29. Шапиро В.Д. Управление проектами СП б, 1996

30. Шилов В. Методы оценки привлекательности инвестиционных проектов. - КГТУСА, 1997

31. Шумилин С.Н. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов. – М.: Финстатинформ, 1995

32. Энциклопедия финансового менеджмента. / под.ред. Бритхема Е.Ф., - М.: Экономика, 1998

Зміст