| № п/п.
| Содержание операций
| Сумма (руб.)
| Характер изменения (увеличения (+) или уменьшение (-)) статей баланса
| Тип изме-нений
|
| Актив баланса
| Пассив баланса
|
| Код строки баланса
| Измене-ние
(+) или (-)
| Код строки баланса
| Измене-ние
(+) или (-)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Акцептованы счета поставщиков за поступившие на склады материальные ценности, включая налог на добавленную стоимость
| 554 600
|
| +554 600
|
| +554 600
|
|
|
| Внесена из кассы на расчетный счет денежная наличность сверх установленного лимита
| 38 400
|
| +38 400
-38 400
|
|
|
|
|
| Выданы работникам суммы наличных денежных средств под отчет
| 11 600
|
| +11 600
-11 600
|
|
|
|
|
| Выплачены из кассы организации:
а) заработная плата, пособия по временной нетрудоспособности за ноябрь 200Х г.
б) под отчет на командировочные и хозяйственные расходы
ИТОГО:
|
250 000
11 600
261 600
|
|
-250 000
+11 600
-11 600
|
|
-250 000
|
|
|
| Депонирована не выданная заработная плата
|
|
|
|
| +56 100
-56 100
|
|
|
| Из начисленной заработной платы удержан налог на доходы с физических лиц
| 35 400
|
|
|
| +35 400
-35 400
|
|
|
| Оплачены с расчетного счета организации:
счета поставщиков и подрядчиков за поставленное оборудование, материалы, коммунальные услуги и пр.
| 1 206 000
|
| -1 206 000
|
| -1 206 000
|
|
|
| Получены с расчетного счета наличные деньги в кассу организации для выплаты заработной платы, на командировки, хозяйственные расходы
| 300 000
|
| +300 000
-300 000
|
|
|
|
|
| Поступили деньги на расчетный счет организации:
а) от покупателя за проданную продукцию
б) в погашение дебиторской задолженности
ИТОГО:
|
1 900 000
10 000
1 910 000
|
|
-1 900 000
+1 900 000
-10 000
+10 000
|
|
|
|
|
| Приняты в эксплуатацию законченные объекты основных средств (здание цеха, производственное оборудование)
| 1 003 000
|
| +1 003 000
-1 003 000
|
|
|
|
|
| Произведено с расчетного счета погашение краткосрочного кредита банка
| 140 000
|
| -140 000
|
| -140 000
|
|
| Общее изменение итога баланса
|
|
| -1041400
|
| -1041400
|
|
