Группировка активов по составу и размещению ОАО по видам
| № п/п.
| Группа активов
| № по таблице 1
| Группа или отдельные виды активов
| Сумма
(руб.)
|
| I
| Внеоборотные активы
| | Основные средства
в том числе:
| 12 719 500
|
|
|
|
| Административное здание
| 6 620 000
|
|
|
|
| Здание и оборудование складов
| 2 439 000
|
|
|
|
| Здания цехов
| 1 650 500
|
|
|
|
| Производственное оборудование в цехах
| 2 010 000
|
| | | | Нематериальные активы
| 1 375 000
|
|
|
|
| Патенты
| 1 375 000
|
| | | | Незавершенное строительство и оборудование к установке
| 2 390 000
|
|
|
|
| Незавершенные капитальные вложения
| 1 650 000
|
|
|
|
| Оборудование к установке
| 740 000
|
| | | | Долгосрочные финансовые вложения (нет)
| -
|
| | | | Итого по группе I
| 16 484 500
|
| II
| Оборотные активы
| | Запасы
в том числе:
| 3 579 830
|
|
|
|
| Готовая продукция на складе
| 1 291 730
|
|
|
|
| Незавершенное производство
| 25 100
|
|
|
|
| Основные материалы
| 1 800 500
|
|
|
|
| Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты
| 200 000
|
|
|
|
| Прочие материалы
| 102 500
|
|
|
|
| Топливо
| 160 000
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность
в том числе:
| 2 341 170
|
| | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
| 153 305
|
|
|
|
| Авансы у подотчетных лиц
|
|
|
|
|
| Задолженность персонала по прочим операциям
| 1 200
|
|
|
|
| Задолженность покупателей за отгруженную продукцию
| 2 170 745
|
|
|
|
| Прочие дебиторы
| 15 000
|
| | | | Денежные средства
в том числе:
| 6 650 500
|
|
|
|
| Денежные средства в кассе
| 51 500
|
|
|
|
| Денежные средства на расчетном счету
| 6 599 000
|
| | | | Краткосрочные финансовые вложения
| 1 080 500
|
|
|
|
| Краткосрочные финансовые вложения
| 1 080 500
|
| | | | Итого по группе II
| 13 652 000
|
| | Всего:
| 30 136 500
|
Группировка обязательств ОАО по источникам образования активов
| № п/п.
| Группа источников образования активов
| № по таблице 1
| Подгруппа или виды источников
| Сумма
(руб.)
|
| I
| Собственные
| | Капитал в том числе:
| 26 933 500
|
|
|
|
| Добавочный капитал
| 500 000
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль
| 920 000
|
|
|
|
| Прибыль отчетного периода
| 2 373 500
|
|
|
|
| Уставный капитал
| 23 200 000
|
| | | Итого по группе I
| 26 933 500
|
| II
| Заемные
| | Долгосрочные в том числе:
| 1 000 000
|
|
|
|
| Долгосрочные кредиты банков
| 1 000 000
|
| | | | Краткосрочные в том числе:
| 2 143 000
|
|
|
|
| Задолженность бюджету по налогам
| 395 800
|
|
|
|
| Задолженность по оплате труда
| 306 100
|
|
|
|
| Задолженность по отчислениям на социальное страхование и обеспечение
| 127 300
|
|
|
|
| Задолженность поставщикам за приобретенные материальные ценности и услуги
| 1 005 000
|
|
|
|
| Краткосрочные кредиты банков
| 305 000
|
|
|
|
| Прочие кредиторы
| 3 800
|
| | | Итого по группе II
| 3 143 000
|
| | | Всего:
| 30 136 500
|
