|
|
| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
| КОДЫ
|
|
|
| Форма №1 по ОКУД
|
|
| на “_31__” _____03_____ 2008 г.
| Дата (год, месяц, число)
| | | |
| Организациия__________________________________________________
| по ОКПО
| |
| Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
| |
| A. Вид деятельности_____________________________________________
| по ОКВЭД
| |
| B. Организационно-правовая форма/форма собственности______________________
| | |
| ________________________________________________________
| по ОКОПФ/ОКФС
|
| Единица измерения: тыс. руб. /млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
| по ОКЕИ
| 384/385
|
|
|
| | |
| C. Местонахождение
D. (адрес)_________________________________________________________________
|
| Дата утверждения
| |
| Дата отправки (принятия)
| |
| | | | | | | | | | | |
| АКТИВ
| Код показателя
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
| |
|
|
| Нематериальные активы
|
|
|
|
| Основные средства
|
|
|
|
| Незавершенное строительство
|
|
|
|
| Доходные вложения в материальные ценности
|
|
|
|
| Долгосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
| Отложенные налоговые активы
|
|
|
|
| Прочие внеоборотные активы
|
|
|
|
| ИТОГО по разделу I
|
|
|
|
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
| |
|
|
| Запасы
|
|
|
|
| в том числе: сырье, материалы и др. аналогичные ценности
|
|
|
|
| животные на выращивании и откорме
|
|
|
|
| затраты в незавершенном производстве
|
|
|
|
| готовая продукция и товары для перепродажи
|
|
|
|
| товары отгруженные
|
|
|
|
| расходы будущих периодов
|
|
|
|
| прочие запасы и затраты
|
|
|
|
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
| в том числе покупатели и заказчики
|
|
|
|
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
|
|
|
|
| в том числе покупатели и заказчики
|
|
|
|
| Краткосрочные финансовые вложения
|
|
|
|
| Денежные средства
|
|
|
|
| Прочие оборотные активы
|
|
|
|
| ИТОГО по разделу II
|
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
|
| ПАССИВ
| Код показателя
| На начало отчетного года
| На конец отчетного периода
|
|
|
|
|
|
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ
| |
|
|
| Уставный капитал
|
|
|
|
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
| -1561
| -1574
|
| Добавочный капитал
|
|
|
|
| Резервный капитал
|
|
|
|
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством
|
|
|
|
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
|
|
|
|
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
|
|
| ИТОГО по разделу III
|
|
|
|
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
| |
|
|
| Займы и кредиты
|
|
|
|
| Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
|
| Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
|
| ИТОГО по разделу IV
|
|
|
|
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
| |
|
|
| Займы и кредиты
|
|
|
|
| Кредиторская задолженность
|
|
|
|
| в том числе: поставщики и подрядчики
|
|
|
|
| задолженность перед персоналом организации
|
|
|
|
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами
|
|
|
|
| задолженность по налогам и сборам
|
|
|
|
| прочие кредиторы
|
|
|
|
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
|
|
|
|
| Доходы будущих периодов
|
|
|
|
| Резервы предстоящих расходов
|
|
|
|
| Прочие краткосрочные обязательства
|
|
|
|
| ИТОГО по разделу V
|
|
|
|
| БАЛАНС
|
|
|
|
|
| Счёт – фактура №40
Приобретён станок:
|
| | |
|
|
| а) отпускная цена с учётом доставки
|
49 000
| 08.4
| 60.1
|
|
|
| б) сумма НДС
| 8 820
| 19.1
| 60.1
|
|
|
|
| Акт – накладная приёмки – передачи основных средств №30
Станок введён в эксплуатацию
| 49 000
|
| 08.4
|
|
|
|
| Акт на списание основных средств №15
Вследствие физического износа ликвидируется производственное оборудование
|
| | |
|
|
| а) износ на дату выбытия
| 50 000
|
| 01/выбытие
|
|
|
| б) остаточная стоимость
| 1 000
| 91.2
| 01/выбытие
|
|
|
| в) оприходованы на склад прочие материалы
| 12 300
| 10.6
| 91.1
|
|
|
| г) расходы по демонтажу оборудования:
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - начислена заработная платы
| 2 160
| 91.2
|
| 10/1
|
|
| - начислены страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – всего
|
| 91.2
|
| 10/1
|
|
| в том числе:
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - страховые взносы в Фонд социального страхования,
|
| 91.2
| 69.1.1
|
|
|
| - страховые платежи от несчастных случаев
|
| 91/2
| 69/1-2
|
|
|
| - страховые взносы, подлежащие уплате в бюджет, взносы по страховой и накопительной части трудовой пенсии
|
| 91.2
| 69.2
|
|
|
| - страховые взносы в федеральный ФОМС
|
| 91.2
| 69.3
|
|
|
|
| Акт на списание основных средств №16
Продан малому предприятию «Квант» компьютер, приобретённый в октябре отчётного года:
|
| | |
|
|
| а) износ на дату выбытия
| 1 000
|
| 01/выбытие
|
|
|
| б) остаточная стоимость
| 39 000
| 91.2
| 01/выбытие
|
|
|
| в) стоимость реализации
| 49 200
| 76.1
| 91.1
|
|
|
| г) сумма НДС
| 7 505
| 91.2
|
|
|
|
|
| Счёт – фактура №18
Приобретено исключительное право на программный продукт:
|
| | |
|
|
| а) фактическая цена приобретения
| 13 000
| 08.5
| 60.1
|
|
|
| б) сумма НДС
| 2 340
| 19.2
| 60.1
|
|
|
|
| Акт приёмки – передачи нематериальных активов №4
Оприходовано исключительное право на программный продукт в составе нематериальных активов
| 13 000
|
| 08.5
|
|
|
|
| Выписка банка
Оплачены счёта поставщиков за приобретённое имущество и производственные работы:
|
| | |
|
|
| а) механический завод (25.12; счёт – фактура №40)
| 57 820
| 60.1
|
| 2;6
|
|
| б) малое предприятие «Программист» (27.12; счёт – фактура №18)
|
15 340
| 60.1
|
| 2;6
|
|
| Итого
| 73 160
| -
| -
| -
|
|
|
| Справка – расчёт бухгалтерии, книга покупок
Принят к налоговому вычету НДС:
|
| | |
|
|
| а) по основным средствам
| 8 820
| 68.1
| 19.1
|
|
|
| б) по нематериальным активам
| 2 340
| 68.1
| 19.2
|
|
|
| Итого
| 11 160
| | |
|
|
|
| Разработочная таблица №6
Начислена амортизация основных средств:
|
| | |
|
|
| а) производственного оборудования
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - цеха №1
| 20 100
|
|
|
|
|
| - цеха №2
| 17 200
|
|
|
|
|
| - ремонт цеха
| 6 050
|
|
|
|
|
| Итого
| 43 350
| -
| -
| -
| -
|
| б) заданий хозяйственного инвентаря:
| -
| -
| -
| -
| -
|
| - цеха №1
| 10 600
|
|
|
|
|
| - цеха №2
| 10 200
|
|
|
|
|
| - ремонт цеха
| 1 400
|
|
|
|
|
| Итого
| 22 200
| -
| -
| -
| -
|
| в) заданий и инвентаря заводоуправления
| 7 700
|
|
|
|
|
| Всего
| 73 250
| -
| -
| -
| -
|
|
| Ведомость №17
Начислена амортизация по программному обеспечению вычислительной техники, используемой в управлении предприятием
| 1 726
|
|
|
|
|
