Исследование и анализ рынка сбыта. 2 страница

Сбыт (Условия оплаты)

Продукт/Вариант	Описание
КПБ (2,0 спальный)
	Продажа по факту
КПБ (1.5 спальный)
	Продажа по факту
Подушка (халофайбер, 70*70)
	Продажа по факту
Подушка (синтепон, 50*60)
	Продажа по факту
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)
	Продажа по факту
Подушка (перо-пуховая, 70*70)
	Продажа по факту
подушка (ватная, 50*60)
	Продажа по факту
Подушка (пуховая, 70*70)
	Продажа по факту
Подушка (декоративная, 50*50)
	Продажа по факту
Одеяло (синтепон, 220*200)
	Продажа по факту
Одеяло (халофайбер, 140*200)
	Продажа по факту
Одеяло (экофайбер, 175*200)
	Продажа по факту
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200)
	Продажа по факту
Одеяло (пухо-перовое, 200*200
	Продажа по факту
Плед (шерсть, 145*180)
	Продажа по факту
Плед (меховой, 180*200)
	Продажа по факту
Плед (акрил, 180*200)
	Продажа по факту
Матрац (бязь, 160*200)
	Продажа по факту
Матрац (тик, 200*200)
	Продажа по факту
Полотенце (махровое, 100*150)
	Продажа по факту
Полотенце (махровое, 75*500)
	Продажа по факту
Полотенце (кухонное, 50*50)
	Продажа по факту
Подушка (силикон, 70*50)
	Продажа по факту
Подушка (перовая, 50*60)
	Продажа по факту
Халат (банный, с капюшоном)
	Продажа по факту
Халат (махровый)
	Продажа по факту
Халат (трикотажный)
	Продажа по факту
КПБ (подростковый)
	Продажа по факту
Одеяло (синтепон, 140*200)
	Продажа по факту
Одеяло (халофайбер, 200*200)
	Продажа по факту
Одеяло (пухо-перовое, 175*200)
	Продажа по факту

Сбыт (Условия продаж)

Продукт/Вариант	Описание
КПБ (2,0 спальный)
	Потери: 0,600%
	Запас готовой продукции: 0,50%
КПБ (1.5 спальный)
	Потери: 0,600%
	Запас готовой продукции: 0,30%
Подушка (халофайбер, 70*70)
	Потери: 0,300%
	Запас готовой продукции: 0,20%
Подушка (синтепон, 50*60)
	Потери: 0,300%
	Запас готовой продукции: 0,10%
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)
	Потери: 0,300%
	Запас готовой продукции: 0,10%
Подушка (перо-пуховая, 70*70)
	Потери: 0,300%
	Запас готовой продукции: 0,20%
подушка (ватная, 50*60)
	Потери: 0,300%
	Запас готовой продукции: 0,10%
Подушка (пуховая, 70*70)
	Потери: 0,300%
	Запас готовой продукции: 0,10%
Подушка (декоративная, 50*50)
	Потери: 0,200%
	Запас готовой продукции: 0,09%
Одеяло (синтепон, 220*200)
	Потери: 0,300%
	Запас готовой продукции: 0,10%
Одеяло (халофайбер, 140*200)
	Потери: 0,200%
	Запас готовой продукции: 0,10%
Одеяло (экофайбер, 175*200)
	Потери: 0,500%
	Запас готовой продукции: 0,09%
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200)
	Потери: 0,500%
	Запас готовой продукции: 0,10%
Одеяло (пухо-перовое, 200*200
	Потери: 0,500%
	Запас готовой продукции: 0,20%
Плед (шерсть, 145*180)
	Потери: 0,500%
	Запас готовой продукции: 0,10%
Плед (меховой, 180*200)
	Потери: 0,400%
	Запас готовой продукции: 0,10%
Плед (акрил, 180*200)
	Потери: 0,400%
	Запас готовой продукции: 0,10%
Матрац (бязь, 160*200)
	Потери: 0,500%
	Запас готовой продукции: 0,20%
Матрац (тик, 200*200)
	Потери: 0,600%
	Запас готовой продукции: 0,20%
Полотенце (махровое, 100*150)
	Потери: 0,500%
	Запас готовой продукции: 0,20%
Полотенце (махровое, 75*500)
	Потери: 0,600%
	Запас готовой продукции: 0,10%
Полотенце (кухонное, 50*50)
	Потери: 0,600%
	Запас готовой продукции: 0,20%
Подушка (силикон, 70*50)
	Потери: 0,300%
	Запас готовой продукции: 0,10%
Подушка (перовая, 50*60)
	Потери: 0,300%
	Запас готовой продукции: 0,10%
Халат (банный, с капюшоном)
	Потери: 0,400%
	Запас готовой продукции: 0,09%
Халат (махровый)
	Потери: 0,400%
	Запас готовой продукции: 0,07%
Халат (трикотажный)
	Потери: 0,400%
	Запас готовой продукции: 0,09%
КПБ (подростковый)
	Потери: 0,800%
	Запас готовой продукции: 0,50%
Одеяло (синтепон, 140*200)
	Потери: 0,500%
	Запас готовой продукции: 0,10%
Одеяло (халофайбер, 200*200)
	Потери: 0,500%
	Запас готовой продукции: 0,20%
Одеяло (пухо-перовое, 175*200)
	Потери: 0,500%
	Запас готовой продукции: 0,10%

Материалы и комплектующие

Наименование	Ед. изм.	Цена(руб.)	Цена($ US)
КПБ (1,5 спальный)	шт	342,000
КПБ (2,0 спальный)	шт	553,000
Матрац (бязь, 160*200)	шт	656,000
Матрац (тик, 200*200)	шт	609,000
КПБ (подрастковый)	шт	357,000
Одеяло (пухо-перовое, 175*200)	шт	1 600,000
Одеяло(пухо-перовое, 200*200)	шт	1 933,000
Одеяло (синтепон, 145*200)	шт	347,000
Одеяло (синтепон, 220*200)	шт	497,000
Одеяло (халофайбер, 140*200)	шт	433,000
Одеяло (халофайбер, 200*200)	шт	547,000
одеяло (шёлковое волокно, 200*200)	шт	1 333,000
Одеяло (экофайбер, 175*205)	шт	540,000
Плед (акрил, 180*200)	шт	625,000
Плед (меховой, 180*200)	шт	1 000,000
Плед (шерсть,145*180)	шт	733,000
Подушка (ватная,50*60)	шт	86,000
Подушка (декоративная, 50*50)	шт	148,000
Подушка (перовая, 50*60)	шт	120,000
Подушка (перо-пуховая,70*70)	шт	135,000
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50)	шт	76,000
Подушка (силикон, 70*50)	шт	253,000
Подушка (синтепон,50*60)	шт	73,000
Подушка (пуховая, 70*70)	шт	270,000
Полотенце (кухонное,50*50)	шт	30,000
Полотенце (махровое, 100*150)	шт	153,000
Полотенце(махровое, 75*50)	шт	90,000
Халат(банный, с капюшоном)	шт	738,000
Халат(махровый)	шт	633,000
Халат(трикотажный)	шт	495,000
Подушка(халофайбер. 70*70)	шт	147,000

План по персоналу.

План по персоналу

Должность	Кол-во	Зарплата	Зарплата	Платежи
		(руб.)	($ US)
Управление
директор		18 000,00		Ежемесячно, с 5 по 24 мес.
Бухгалтер		10 000,00		Ежемесячно, с 5 по 24 мес.
продавец-консультант		5 500,00		Ежемесячно, с 5 по 24 мес.
товаровед		6 300,00		Ежемесячно, с 5 по 24 мес.
охранник		5 000,00		Ежемесячно, с 5 по 24 мес.
уборщица		2 000,00		Ежемесячно, с 5 по 24 мес.

Всего 11 чел.

70300 руб.
6. Календарный план.

Список этапов

Название	Длительность	Дата начала	Дата окончания
Регистрация предприятия		02.11.2006	02.12.2006
Поиск помещения в аренду		02.12.2006	23.12.2006
Проверка СЭС		23.12.2006	27.12.2006
Дизайн помещения		28.12.2006	17.01.2007
Телефонизация помещения		01.01.2007	08.01.2007
Установка сигнализации		02.01.2007	08.01.2007
Покупка компьютера		05.01.2007	08.01.2007
Покупка кассы		08.01.2007	11.01.2007
покупка столов		08.01.2007	12.01.2007
Покупка стульев		08.01.2007	12.01.2007
Покупка витрин		10.01.2007	15.01.2007
Поиск работников		13.01.2007	30.01.2007
Найм работников (собеседование)		31.01.2007	04.02.2007
Поиск поставщиков		06.02.2007	25.02.2007
Заключение контрактов		26.02.2007	07.03.2007
Реклама		27.02.2007	09.03.2007
Презентация магазина		09.03.2007	10.03.2007

План прибыли.

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	11.2006	12.2006	1.2007	2.2007	3.2007	4.2007
Валовый объем продаж					555 355,12	579 875,41
Потери					2 533,24	2 659,25
Налоги с продаж					33 321,31	34 792,52
Чистый объем продаж					519 500,57	542 423,63
Материалы и комплектующие					341 972,72	354 595,21
Сдельная зарплата
Суммарные прямые издержки					341 972,72	354 595,21
Валовая прибыль					177 527,85	187 828,42
Налог на имущество			476,80	470,26	464,55	458,06
Административные издержки		29 712,62	46 056,78	33 003,44	67 923,40	31 511,42
Производственные издержки
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала					82 477,54	83 071,98
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки		29 712,62	46 056,78	33 003,44	150 400,94	114 583,40
Амортизация				3 924,79	3 924,79	3 924,79
Проценты по кредитам	933,79	3 415,38	11 879,77	13 958,36	14 637,08	13 515,64
Суммарные непроизводственные издержки	933,79	3 415,38	11 879,77	17 883,15	18 561,88	17 440,43
Другие доходы
Другие издержки	50 000,00	102 231,54	117 678,12	66 415,58	82 331,40
Убытки предыдущих периодов		50 933,79	186 293,32	362 384,80	480 157,23	554 388,14
Прибыль до выплаты налога	-50 933,79	-186 293,32	-362 384,80	-480 157,23	-554 388,14	-499 041,61
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль	-50 933,79	-186 293,32	-362 384,80	-480 157,23	-554 388,14	-499 041,61
Налог на прибыль
Чистая прибыль	-50 933,79	-186 293,32	-362 384,80	-480 157,23	-554 388,14	-499 041,61

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	5.2007	6.2007	7.2007	8.2007	9.2007	10.2007
Валовый объем продаж	578 913,95	562 579,99	538 926,68	542 170,84	538 795,00	587 233,09
Потери	2 664,96	2 565,61	2 455,22	2 473,12	2 477,88	2 688,21
Налоги с продаж	34 734,84	33 754,80	32 335,60	32 530,25	32 327,70	35 233,99
Чистый объем продаж	541 514,16	526 259,58	504 135,86	507 167,47	503 989,42	549 310,90
Материалы и комплектующие	356 945,03	346 436,27	332 346,24	334 474,00	331 178,46	360 837,43
Сдельная зарплата
Суммарные прямые издержки	356 945,03	346 436,27	332 346,24	334 474,00	331 178,46	360 837,43
Валовая прибыль	184 569,13	179 823,31	171 789,62	172 693,47	172 810,97	188 473,46
Налог на имущество	451,53	444,95	438,37	431,86	425,31	418,83
Административные издержки	32 469,35	69 402,65	48 084,69	34 456,60	70 914,11	32 898,89
Производственные издержки
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала	83 670,70	84 273,75	84 881,13	85 492,90	86 109,08	86 729,69
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки	116 140,06	153 676,40	132 965,83	119 949,50	157 023,19	119 628,58
Амортизация	3 924,79	3 924,79	3 924,79	3 924,79	3 924,79	3 924,79
Проценты по кредитам	12 491,32	12 254,15	11 784,03	11 015,71	10 930,34	9 795,13
Суммарные непроизводственные издержки	16 416,11	16 178,94	15 708,82	14 940,51	14 855,13	13 719,92
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов	499 041,61	447 480,18	437 957,15	415 280,56	377 908,95	377 401,62
Прибыль до выплаты налога	-447 480,18	-437 957,15	-415 280,56	-377 908,95	-377 401,62	-322 695,49
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль	-447 480,18	-437 957,15	-415 280,56	-377 908,95	-377 401,62	-322 695,49
Налог на прибыль
Чистая прибыль	-447 480,18	-437 957,15	-415 280,56	-377 908,95	-377 401,62	-322 695,49

Прибыли-убытки (руб.)

Строка	11.2007	12.2007	1.2008	2.2008	3.2008	4.2008
Валовый объем продаж	628 798,86	671 955,03	638 100,95	647 501,18	645 022,00	628 430,79
Потери	2 863,01	3 057,61	2 910,85	2 939,20	2 932,28	2 876,09
Налоги с продаж	37 727,93	40 317,30	38 286,06	38 850,07	38 701,32	37 705,85
Чистый объем продаж	588 207,92	628 580,12	596 904,04	605 711,90	603 388,40	587 848,86
Материалы и комплектующие	386 248,16	412 595,49	392 965,92	397 703,11	396 704,67	386 676,86
Сдельная зарплата
Суммарные прямые издержки	386 248,16	412 595,49	392 965,92	397 703,11	396 704,67	386 676,86
Валовая прибыль	201 959,76	215 984,63	203 938,12	208 008,79	206 683,73	201 172,00
Налог на имущество	412,34	405,87	399,25	392,73	386,20	379,65
Административные издержки	33 899,00	72 430,74	50 163,44	35 932,42	73 923,13	34 281,71
Производственные издержки
Маркетинговые издержки
Зарплата административного персонала	87 354,78	87 950,67	88 550,62	89 154,67	89 762,84	90 375,16
Зарплата производственного персонала
Зарплата маркетингового персонала
Суммарные постоянные издержки	121 253,78	160 381,41	138 714,06	125 087,09	163 685,97	124 656,87
Амортизация	3 924,79	3 924,79	3 924,79	3 924,79	3 924,79	3 924,79
Проценты по кредитам	8 424,82	7 496,15	6 554,10	5 117,54	4 413,02	3 084,96
Суммарные непроизводственные издержки	12 349,62	11 420,94	10 478,89	9 042,33	8 337,81	7 009,75
Другие доходы
Другие издержки
Убытки предыдущих периодов	322 695,49	254 751,47	210 975,05	156 629,14	83 142,51	48 868,76
Прибыль до выплаты налога	-254 751,47	-210 975,05	-156 629,14	-83 142,51	-48 868,76	20 256,98
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль
Прибыль от курсовой разницы
Налогооблагаемая прибыль	-254 751,47	-210 975,05	-156 629,14	-83 142,51	-48 868,76	20 256,98
Налог на прибыль
Чистая прибыль	-254 751,47	-210 975,05	-156 629,14	-83 142,51	-48 868,76	20 256,98

Прибыли-убытки (руб.)