Приложения. Рисунок 1 План Цокольного этажа

Суть проекта

Строительство в г. Б гостиницы класса 3* на 30 номеров с целью повышения инвестиционной привлекательности Б-кого района Н-кой области и предоставление приезжающим иностранным и российским специалистам полного комплекса высококлассных гостиничных услуг.

Финансирование проекта (в процентах):

Заемные средства в виде кредитной линии в коммерческом банке под гарантии предприятий г. Б Н-кой области - 100%.

Рисунок 1 План Цокольного этажа

Рисунок 2 План Первого этажа

Рисунок 3 План Второго этажа

Рисунок 4 Фронтальный вид гостиницы

Рисунок 5 Левый фасад гостиницы

Рисунок 6 Правый фасад гостиницы

Рисунок 7 Вид сзади

Рисунок 8 Изометрия 1

Рисунок 9 Изометрия 2

Таблица 1. Потребность в капитальных вложениях согласно проектно-сметной документации.

Таблица 2. Инвестиции.

Таблица 3. Источники средств.

Таблица 4. Программа производства и реализации продукции.

Таблица 5. Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды.

Таблица 6. Затраты на производство и сбыт продукции.

Таблица 7. Амортизационные отчисления.

Таблица 8. Финансовые результаты производственной и сбытовой деятельности.

Таблица 9. План денежных поступлений и выплат.

Таблица 10. Бюджетный эффект от реализации проекта.

Таблица 11. Прирост налоговых платежей в бюджеты разных уровней.

Таблица 12. Расчет срока окупаемости проекта.

Таблица 13. Расчет точки безубыточности.

Диаграмма 1 Банковский кредит. Кредитная линия на приобретение основных средств.

Диаграмма 2. График NPV.

Диаграмма 3. Анализ чувствительности (простой срок окупаемости).

РЕЗЮМЕ

Целью проекта является обеспечение приезжающих в г. Б иностранных и российских специалистов полным комплексом высококлассных гостиничных услуг путем строительства в центре города комфортабельной гостиницы класса 3*, отвечающей европейским стандартам. Строительство гостиницы направлено на модернизацию инфраструктуры города, предназначенной для обеспечения развития бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Б-кого района.

Проект поддерживается Администрацией Б-кого района Н-кой области, заинтересованной в привлечении инвестиций на предприятия Б-кого района.

Для достижения поставленных целей планируется возведение в центре города 2-х этажного с цокольным этажом гостиничного комплекса общей площадью 1080 кв. м., и состоящего из:

30 гостиничных номеров общей площадью 520 кв.м.;

холла, администрации, технических служб общей площадью 300 кв.м.;

ресторана, бара, центра отдыха общей площадью 260 кв.м.;

обменного пункта;

стоянки для автомобилей на 20 мест.

Строительство гостиницы планируется осуществить по современной строительной технологии “ARXXTM”, сертифицированной для применения в России, и основанной на возведении монолитобетонной стены с использованием неснимаемой полистирольной опалубки.

Комплекс услуг гостиницы включает:

услуги гостиницы и апартаментов;

услуги телефонной междугородней и международной связи;

услуги Интернета и электронной почты;

услуги спутникового телевидения;

услуги камеры хранения и индивидуальных сейфов;

услуги бара и ресторана;

услуги центра отдыха;

услуги обмена валюты;

транспортные услуги по встрече и отправке гостей в аэропорт и железнодорожный вокзал г. Н. Новгорода;

услуги прачечной;

услуги охраны;

услуги стоянки автотранспорта.

Цены на услуги гостиницы планируется установить в диапазоне цен гостиницы «В» и пансионата «М». Цены должны соответствовать как уровню предлагаемых услуг так и давать возможность останавливаться в гостинице, как отечественным, так и иностранным гостям.

График реализации проекта:

Производство архитектурно-проектных работ – 3 месяца с начала финансирования.

Производство строительно-монтажных работ – 9 месяцев после утверждения рабочего проекта строительства гостиницы.

Получение сертификата на оказание гостиничных услуг – в течении 2-х месяцев после государственной приемки объекта.

Для строительства гостиницы, оснащения ее мебелью, средствами связи и необходимым инвентарем необходимы инвестиции в объеме 16 млн. рублей. Форма инвестирования – 100% заемные средства в виде кредитной линии в коммерческом банке под гарантии предприятий г. Б Н-кой области на период строительства и ввода гостиницы в эксплуатацию и под залог движимого и недвижимого имущества гостиницы на последующий срок до момента полного погашения кредита. Срок возврата кредита – 5 лет с момента открытия кредитной линии. Порядок погашения кредита и процентов за пользование денежными средствами - ежемесячно равными платежами через 6 месяцев после ввода гостиницы в эксплуатацию или через 18 месяцев после открытия кредитной линии. Размер процентов за пользование денежными средствами – 25% годовых.

Направления использования привлеченных инвестиций:

Строительство гостиницы – 12645,4 тыс. рублей.

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
ТЭО проекта, предварительные маркетинговые исследования, оплата экспертов и консультантов	217,0
Составление проектно- сметной документации	710,4
СМР	6696,0
Отделочные работы	5022,0
Итого	12645,4

Оборудование гостиницы – 3052,26 тыс. рублей.

Наименование	Сумма (тыс. руб.)
Оборудование номеров	1756,46
Приобретение автомобиля	201,5
Приобретение оборудования для гостиницы	1094,3
Итого	3052,26

Финансовая оценка проекта:

простой срок окупаемости проекта – 2 года 1 месяц с момента ввода гостиницы в эксплуатацию или 3 года 1 месяц с момента начала финансирования;

дисконтированный срок окупаемости проекта при ставке дисконтирования 25% в год - 4 года с момента ввода гостиницы в эксплуатацию или 5 лет с момента начала финансирования;

индекс доходности инвестиций при ставке дисконтирования 25% в год - 1,22;

внутренняя ставка доходности инвестиций в реальном выражении (без учета инфляционной компоненты) – 33% в год;

чистая современная ценность инвестиций (NPV) при ставке дисконтирования 25% в год - 2803,8 тыс. рублей (при сроке реализации проекта 5 года).